Analiză EUR/USD 5M
Joi, 13 august, perechea valutară EUR/USD din nou nu a prezentat nicio mișcare sau volatilitate notabilă. În principiu, perechea nu s-a mișcat deloc în această săptămână. Chiar și miercuri, când a fost publicat importantul Indice al Prețurilor de Consum din SUA, nu am văzut mișcări interesante. Ce se mai poate spune atunci despre alte rapoarte și evenimente mai puțin importante și despre reacția pieței la acestea? De exemplu, ieri a fost publicat raportul privind producția industrială a Uniunii Europene, care, ca de obicei, a venit mai slab decât se aștepta. Nu a existat nicio reacție a pieței. Indicele Prețurilor de Producător din SUA, pe care mulți experți îl consideră un indicator important, a afișat o valoare de 0%, sub prognoze și reducând în continuare probabilitatea unei înăspriri a politicii monetare a Federal Reserve în viitorul previzibil. Reacția pieței — o scădere de 15 puncte a dolarului. În prezent, traderii sunt nevoiți să se mulțumească exact cu astfel de mișcări și astfel de reacții. Este extrem de dificil să câștigi din astfel de mișcări chiar și pe TF-uri mici, deoarece practic nu există mișcare. Din punctul nostru de vedere, moneda europeană își păstrează o tendință ascendentă pozitivă, însă pentru ca aceasta să continue este nevoie ca piața să se „trezească”.
Din punct de vedere tehnic, după o lună de „mers prin chinuri”, perechea a părăsit canalul lateral 1,1362–1,1461 și se află acum într-un trend ascendent care riscă să se transforme într-un nou flat. Moneda europeană rămâne aproape de maximele sale locale, însă creșterea din ultima săptămână și jumătate practic s-a oprit. Dolarul nu are în prezent niciun atu. Este salvat doar de faptul că este cea mai populară monedă din lume, care, a priori, nu poate scădea în fiecare zi.
Pe TF-ul de 5 minute, joi s-a format un singur semnal de vânzare, care nu avea sens să fie tranzacționat, la fel ca toate semnalele din această săptămână, din cauza lipsei de mișcare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 4 august. În ilustrarea pe TF săptămânal este clar că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit „bearish” și a scăzut semnificativ în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii au renunțat în ultimele luni la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat, pentru o vreme, ca „monedă de rezervă”.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, în timp ce există în continuare un număr suficient de factori pentru scăderea monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, dar când „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro poate scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne valabil. Iar în lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat prea mult de acea linie.
Pozițiile liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul „Non-commercial” a scăzut cu 3.100, iar numărul pozițiilor short a scăzut cu 17.500. În consecință, poziția netă pentru săptămână a crescut cu 14.400 de contracte.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea își păstrează trendul ascendent, însă în ultimele zile a fost complet imobilizată. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu se îmbunătățește, dar acest lucru nu mai este suficient pentru o nouă și puternică apreciere a dolarului. În ultimele luni, piața a ignorat toți factorii pozitivi asociați euro și s-a concentrat doar pe politica monetară a Fed, față de care a avut așteptări excesive. Acum vălul se ridică de pe ochii traderilor, astfel că moneda europeană are toate șansele pentru o creștere pe termen mediu.
Pentru 14 august evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1478) și Kijun-sen (1,1541). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul stop loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Vineri, în UE va fi publicat PIB-ul pentru trimestrul al doilea, iar în SUA — vânzările cu amănuntul și indicele de sentiment al consumatorilor al University of Michigan. Datele din SUA pot provoca o reacție a pieței, dacă aceasta este înclinată să se miște în acel moment.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare noi poziții short, cu ținte în zona 1,1461–1,1473, în cazul unei respingeri a perechii din zona 1,1536–1,1542. Totuși, șansele de a vedea o mișcare puternică sunt extrem de mici. O consolidare deasupra zonei 1,1536–1,1548 va permite deschiderea de poziții long cu țintă la 1,1585.
Note privind ilustrațiile:
Nivelurile de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku — transferate de pe graficul de 4 ore pe cel de o oră. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme — linii roșii subțiri, de la care prețul a ricoșat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
