Perechea EUR/USD a scăzut ușor marți, însă pe parcursul zilei nu au fost generate semnale. Astăzi, mișcarea ascendentă ar putea fi reluată către nivelul de retragere de 100,0% la 1,1620. O revenire din acest nivel ar favoriza dolarul american și o scădere către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,1551. Consolidarea peste 1,1620 le-ar permite traderilor să anticipeze o creștere suplimentară către nivelul de retragere de 127,2% la 1,1700.
Structura de valuri de pe graficul orar rămâne „bullish”. Ultimul val descendent finalizat nu a depășit minimul anterior, în timp ce noul val ascendent a depășit maximul precedent. Toate valurile sunt în prezent extrem de mici. Evoluțiile geopolitice au alimentat speranțele privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, în timp ce Iran, Statele Unite și Oman încearcă să ajungă la un acord privind controlul acestei strâmtori cu importanță strategică. Totuși, șansele de reușită sunt limitate, în timp ce așteptările „hawkish” ale pieței în ceea ce privește politica monetară a FOMC se diminuează.
Contextul fundamental a fost destul de slab marți și nu a atras atenția traderilor. Indicele ZEW privind sentimentul economic pentru Uniunea Europeană a fost de 31,4 puncte, față de așteptările de 25,4, în timp ce datele din SUA privind începuturile de construcții de locuințe și autorizațiile de construire au fost mixte. Prin urmare, euro ar fi putut conta pe o ușoară apreciere, însă piața a preferat să aștepte știri mai importante. Este puțin probabil să le primească astăzi. Discursul lui Christine Lagarde este un eveniment important, dar totul va depinde de faptul dacă Lagarde va oferi sau nu indicii legate de decizia de politică monetară a BCE din septembrie. Minutele FOMC publicate seara ar trebui să arate cât de „hawkish” este în prezent poziția autorității de reglementare; totuși, în opinia mea, aceste minute sunt „perpetuu întârziate”. Ședința Fed a avut loc acum trei săptămâni. De atunci au fost publicate date dezamăgitoare privind Nonfarm Payrolls și indicele prețurilor de consum. Dezamăgitoare pentru dolar. Astfel, poziția Fed ar putea fi acum complet diferită față de ceea ce era acum trei săptămâni. Iar chiar și la sfârșitul lunii iulie, ea nu era „hawkish”.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra canalului descendent, ceea ce sugerează nu doar un atac „bullish”, ci un avans și un trend „bullish” în toată regula. O nouă revenire de la nivelul 1.1514 le permite din nou taurilor să își continue avansul. Nu se observă noi divergențe în formare la niciun indicator. O consolidare deasupra nivelului 1.1578 le-ar permite traderilor să se aștepte la o creștere suplimentară spre nivelul Fibonacci de 50,0% la 1.1630, însă în prezent aș acorda mai multă atenție graficului orar.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.661 de poziții Long și 2.742 de poziții Short. Pe parcursul a șapte săptămâni, în februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele douăzeci de săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul presupusului armistițiu și al speranțelor pieței privind încheierea războiului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 197.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 257.000. Urșii preiau din nou controlul.
Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți la piață continuă să manifeste un interes mai ridicat pentru euro. Desigur, evenimentele de diferite tipuri din întreaga lume, foarte numeroase în ultimii ani, influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește în prezent cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie, apoi izbucnește din nou. Inițial, piața a ignorat armistițiul, iar apoi a ignorat reluarea războiului. Astfel, geopolitica nu mai determină de una singură soarta dolarului.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
- Uniunea Europeană – Discurs al președintei BCE, Christine Lagarde (07:10 UTC).
- Uniunea Europeană – Indicele prețurilor de consum (09:00 UTC).
- Statele Unite – Minutele ședinței FOMC (18:00 UTC).
Calendarul economic pentru 19 august conține trei evenimente, însă nu pot considera niciunul dintre ele drept important. Impactul contextului fundamental asupra sentimentului pieței de miercuri va fi, cel mai probabil, slab.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Cumpărarea perechii este posibilă astăzi după o revenire din zona 1,1551 pe graficul orar, cu țintă la 1,1620. Pozițiile de vânzare sunt posibile în cazul consolidării perechii sub 1,1551 pe graficul orar, cu țintă la 1,1507.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt trasate între 1,1620–1,1325 pe graficul orar și între 1,1411–1,1850 pe graficul de 4 ore.
