Euro a putut fi tranzacționat destul de bine astăzi folosind strategia de Mean Reversion. Nu am deschis nicio poziție folosind Momentum.
Absența datelor economice din zona euro a afectat volatilitatea monedei unice. Atunci când nu există date interne, moneda unică își pierde factorii interni de mișcare și începe să se miște în funcție de factorii externi, iar într-un mediu liniștit intervalul de fluctuații se îngustează în mod natural. Drept urmare, EUR/USD a petrecut prima jumătate a zilei într-un interval îngust, reacționând mai degrabă la apetitul general pentru risc decât la factori specifici euro.
Lira sterlină, însă, a scăzut după apariția știrilor conform cărora vânzările cu amănuntul, potrivit Confederation of British Industry, s-au prăbușit la -48 de puncte. Indicatorul se bazează pe sondaje în rândul comercianților cu amănuntul și servește drept semnal timpuriu al cererii de consum, astfel încât un asemenea declin accentuat a indicat o slăbire semnificativă a cererii. Tendința este deosebit de îngrijorătoare, deoarece indicele se situa în jurul valorii de -25 de puncte cu puțin timp în urmă. Prin urmare, scăderea actuală reprezintă o deteriorare abruptă și a subminat încrederea în reziliența consumatorului britanic.
Pentru moneda britanică, acest lucru s-a tradus prin presiune descendentă, deoarece slăbiciunea sectorului de retail slăbește argumentele în favoarea unei economii puternice și oferă Bank of England motive suplimentare de prudență.
Piața așteaptă acum o serie de date americane de importanță majoră, care ar putea determina direcția dolarului pe termen scurt. Secvența va începe cu modificarea PIB-ului pentru trimestrul al doilea și se va încheia cu indicele core Personal Consumption Expenditures (PCE) pentru luna iulie și datele privind evoluția cheltuielilor și veniturilor personale. Ultimul eveniment al zilei va fi un discurs al membrului FOMC Thomas Barkin. PIB-ul reflectă ritmul de creștere economică și servește drept bază pentru evaluarea stării de sănătate a economiei, astfel încât prima publicare va da deja tonul tranzacționării.
Totuși, indicele core PCE este deosebit de important, deoarece Fed îl consideră măsura preferată a inflației. Indicatorul exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei și reflectă mai precis presiunile inflaționiste de bază, ceea ce înseamnă că influențează direct așteptările privind ratele dobânzilor. Datele privind veniturile și cheltuielile personale vor completa tabloul, arătând cât de încrezători sunt consumatorii americani, având în vedere că aceștia reprezintă o parte semnificativă a activității economice.
Pentru euro și liră, acest set de date reprezintă un risc direct. O creștere economică puternică, combinată cu o inflație ridicată, ar întări dolarul și ar exercita presiune asupra EUR/USD și GBP/USD, în timp ce cifre slabe și o relaxare a presiunilor asupra prețurilor ar favoriza ambele monede europene. Comentariile lui Barkin vor fi un factor suplimentar, deoarece piața îi va analiza declarațiile în detaliu pentru indicii privind poziția autorității de reglementare.
Dacă datele vor fi solide, voi miza pe strategia Momentum. Dacă piața nu reacționează la date, voi continua să folosesc strategia Mean Reversion.
Strategia Momentum (breakout) pentru a doua parte a zilei:
Pentru EURUSD
- Cumpărarea la un breakout peste 1,1677 ar putea duce la o creștere a euro spre 1,1709 și 1,1727.
- Vânzarea la un breakout sub 1,1653 ar putea duce la o scădere a euro spre 1,1627 și 1,1601.
Pentru GBPUSD
- Cumpărarea la un breakout peste 1,3647 ar putea duce la o creștere a lirei spre 1,3672 și 1,3707.
- Vânzarea la un breakout sub 1,3620 ar putea duce la o scădere a lirei spre 1,3594 și 1,3569.
Pentru USDJPY
- Cumpărarea la un breakout peste 159,39 ar putea duce la o creștere a dolarului spre 159,60 și 159,83.
- Vânzarea la un breakout sub 159,13 ar putea duce la o scădere a dolarului spre 158,83 și 158,57.
Strategia Mean Reversion (return) pentru a doua parte a zilei:
Pentru EURUSD
- Voi urmări oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,1683, urmat de revenirea prețului sub acest nivel.
- Voi urmări oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,1653, urmat de revenirea prețului la acest nivel.
Pentru GBPUSD
- Voi căuta oportunități de vânzare după un fals breakout peste 1.3640, urmat de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după un fals breakout sub 1.3610, urmat de o revenire la acest nivel.
Pentru AUDUSD
- Voi căuta oportunități de vânzare după un false breakout peste 0,7192, urmat de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după un false breakout sub 0,7174, urmat de o revenire la acest nivel.
Pentru USDCAD
- Voi căuta oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3880, urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3854, urmată de o revenire la acest nivel.
