Analiză de tranzacționare și recomandări pentru moneda euro
Testarea prețului la 1,1639 a coincis cu momentul în care indicatorul MACD abia începea să se deplaseze în jos de la nivelul zero, confirmând astfel punctul corect de intrare pentru vânzarea euro. Drept rezultat, perechea a scăzut către nivelul‑țintă de 1,1593.
Discursul dur al lui Kevin Warsh la Jackson Hole a oferit susținere dolarului în raport cu toate monedele. Președintele Federal Reserve a indicat că accentul principal al băncii centrale ar trebui să fie acum pus pe prețuri, întărind acest punct de vedere cu cifre concrete. Inflația măsurată prin PCE pe șase luni a accelerat la 4,1% față de 3,7% pe baza anuală, iar îmbunătățirea din timpul verii, în opinia sa, nu indică o redresare semnificativă a tendințelor de bază. Deosebit de „hawkish” a fost teza lui privind starea economiei, care, potrivit lui Warsh, nu este ținută în frâu de politica Fed. El a afirmat deschis că este greu să descrii condițiile financiare generale drept restrictive, invocând o creștere de 9% a cheltuielilor de capital, un avans de peste 20% al profiturilor pentru S&P 500 și spread‑uri de credit aflate la minime istorice. În condițiile ocupării depline a forței de muncă și ale unei rate a șomajului de 4,1%, acest lucru a devenit, în esență, un argument în favoarea unei înăspriri suplimentare.
Pe acest fond, euro a pierdut teren. Consolidarea așteptărilor privind o politică dură a Fed a crescut atractivitatea dolarului și a împins perechea EUR/USD mai jos.
Astăzi, euro intră în prima parte a zilei cu accent pe publicarea datelor privind inflația din Germania, inclusiv indicele prețurilor de consum și versiunea sa armonizată conform standardelor UE. Inflația este considerată unul dintre reperele cheie pentru euro, deoarece influențează traiectoria ratei Băncii Centrale Europene, iar indicele armonizat este deosebit de important pentru că este calculat pe baza unei metodologii europene unificate. Piața reacționează în primul rând la abaterile valorilor efective de la prognoze. Acest lucru deschide calea pentru o posibilă revenire a euro, dar numai în cazul unei surprize majore. Dacă cifrele vor fi semnificativ peste așteptările economiștilor, perechea EUR/USD va avea un fundament pentru un recul pe termen scurt, întrucât o inflație ridicată va susține așteptările privind o politică mai restrictivă a BCE.
În ceea ce privește strategia intrazilnică, mă voi concentra pe implementarea scenariilor #1 și #2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi voi cumpăra euro când prețul ajunge în jur de 1,1595 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere până la 1,1615. La 1,1615 plănuiesc să ies din piață și să vând euro, anticipând o mișcare de 30-35 de pips de la punctul de intrare. Creșterea euro poate fi așteptată doar în urma unor date foarte puternice. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra nivelului zero și abia începe să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, plănuiesc să cumpăr euro astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 1,1585, atunci când indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va conduce la o inversare ascendentă a pieței. Se poate urmări o creștere către nivelurile opuse de 1,1595 și 1,1615.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând euro odată ce prețul ajunge la 1,1585 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1562, unde intenționez să ies din piață și să recumpăr imediat (anticipând o mișcare de 20-25 de pips în direcția opusă de la acel nivel). Presiunea asupra perechii va reveni astăzi în cazul unor date slabe. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub nivelul zero și abia începe să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, plănuiesc să vând euro astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 1,1595, atunci când indicatorul MACD se află în zona de supra-cumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va conduce la o inversare descendentă a pieței. Se poate urmări o scădere către nivelurile opuse de 1,1585 și 1,1562.
Ce arată graficul:
- Linie verde subțire – prețul de intrare pentru cumpărarea instrumentului de tranzacționare;
- Linie verde groasă – prețul estimat la care poate fi setat take profit sau poate fi marcat profitul, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie roșie subțire – prețul de intrare pentru vânzarea instrumentului de tranzacționare;
- Linie roșie groasă – prețul estimat la care poate fi setat take profit sau poate fi marcat profitul, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să vă ghidați după zonele de supracumpărare și supravânzare.
Important: Traderii forex începători trebuie să ia deciziile de intrare cu mare prudență. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale cheie, cel mai bine este să rămâneți în afara pieței pentru a evita fluctuațiile bruște de preț. Dacă decideți totuși să tranzacționați în timpul publicării știrilor, setați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără plasarea ordinelor stop, vă puteți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu practicați money management și tranzacționați volume mari.
Și nu uitați, tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, așa cum este prezentat mai sus. Luarea deciziilor spontane de tranzacționare, bazate pe situația curentă a pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru traderii intraday.
