Analiză a tranzacțiilor și recomandări pentru yenul japonez
Testarea prețului la 160,11 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD a început să se miște în sus de la nivelul zero, confirmând punctul corect de intrare pentru cumpărarea dolarului. Ca rezultat, perechea a crescut cu 15 puncte.
Două rapoarte slabe din SUA nu au impresionat dolarul. Indicele ISM pentru sectorul manufacturier a scăzut la 54,6%, aproape toate componentele înregistrând declinuri, iar numărul locurilor de muncă pe piața muncii a coborât la 5,1 milioane; cu toate acestea, moneda americană a ignorat aceste date. Motivul constă în escaladarea bruscă a tensiunilor în Orientul Mijlociu, unde, după atacul SUA asupra unei insule din strâmtoare, Iranul a ripostat cu lovituri asupra EAU și Iordaniei, oferind susținere pentru dolar atât ca activ de refugiu, cât și prin canalul inflaționist al petrolului.
Pentru yen, situația actuală este oarecum contradictorie. Ca activ tradițional de refugiu, ar putea beneficia de intensificarea tensiunilor. Totuși, întărirea simultană a dolarului și amenințarea creșterii prețurilor la petrol îi subminează potențialul, având în vedere că Japonia depinde aproape în totalitate de importurile de energie.
Totuși, situația s-a schimbat astăzi, iar perechea USD/JPY a scăzut brusc. Această inversare a fost provocată de declarațiile lui Kazuo Ueda, care practic a anunțat o majorare a ratei la ședința din 17–18 septembrie, menționând că, pe măsură ce inflația de bază se apropie de 2%, autoritatea de reglementare a ajuns la concluzia că riscurilor de creștere a prețurilor trebuie să li se acorde mai multă atenție decât înainte. Swap-urile includ deja în totalitate mișcarea din septembrie, iar Ueda nu a contrazis aceste așteptări.
Contextul este îngrijorător: randamentul obligațiunilor japoneze pe 10 ani a atins 3% pentru prima dată în ultimii treizeci de ani, iar Ministerul de Finanțe a solicitat cheltuieli record pentru următorul exercițiu financiar. Dacă Bank of Japan decide să acționeze, aceasta ar fi cea mai rapidă intervenție din mandatul lui Ueda — până acum, el a menținut intervale de șase luni.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi concentra pe implementarea scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi la atingerea unui punct de intrare în jurul valorii de 159,86 (linia verde de pe grafic), cu ținta de creștere spre nivelul de 160,32 (linia verde mai groasă de pe grafic). În jurul nivelului de 160,32, intenționez să îmi închid pozițiile long și să vând imediat în direcția opusă (anticipând o mișcare de 30–35 de pips în sens opus de la acest nivel). Cel mai bine este să reveniți la cumpărarea perechii în timpul corecțiilor și al scăderilor semnificative ale USD/JPY. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei de zero și abia începe să crească de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 159,53, cu indicatorul MACD în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va conduce la o inversare ascendentă a pieței. Ne putem aștepta la o creștere către nivelurile opuse de 159,86 și 160,32.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi doar după ce nivelul de 159,53 va fi depășit (linia roșie de pe grafic), ceea ce va declanșa o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi 159,10, unde plănuiesc să îmi închid pozițiile short și să cumpăr imediat înapoi (anticipând o mișcare de 20–25 de pips în sens opus de la acest nivel). Vânzătorii pot reveni în orice moment, astfel încât orice indiciu din partea băncii centrale va fi semnificativ. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia de zero și abia începe să scadă de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, plănuiesc să vând USD/JPY astăzi dacă are loc o dublă testare consecutivă a nivelului de 159,86, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va conduce la o inversare descendentă a pieței. Ne putem aștepta la o scădere către nivelurile opuse de 159,53 și 159,10.
La ce să fii atent pe grafic:
- Linie verde subțire – Prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare;
- Linie verde groasă – Prețul estimat la care poți seta Take Profit sau poți marca manual profitul, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie roșie subțire – Prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare;
- Linie roșie groasă – Prețul estimat la care poți seta Take Profit sau poți marca manual profitul, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să iei în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important: Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare. Este mai bine să stai în afara pieței înaintea publicării unor rapoarte fundamentale importante, pentru a evita să fii prins în fluctuații bruște ale prețului. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, setează întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu aplici reguli de money management și tranzacționezi volume mari.
De asemenea, nu uita că o tranzacționare de succes necesită un plan de tranzacționare clar, similar cu cel prezentat mai sus. Luarea spontană a deciziilor de tranzacționare, doar pe baza condițiilor curente ale pieței, este în mod inerent o strategie pierzătoare pentru traderii intraday.
