Analiză a tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru euro
Testarea nivelului de preț de 1,1622 a avut loc când indicatorul MACD coborâse deja semnificativ sub linia zero, ceea ce a limitat potențialul de scădere al perechii. Din acest motiv, nu am vândut euro și, în schimb, am așteptat materializarea Scenariului nr. 2 pentru o tranzacție de cumpărare. În cele din urmă, a doua testare a nivelului de 1,1622 a declanșat acest scenariu, însă euro nu a înregistrat o creștere semnificativă, din motive obiective.
Raportul slab privind vânzările cu amănuntul a confirmat că zona consumului rămâne un punct vulnerabil al economiei zonei euro. Vânzările au scăzut cu 0,6% în iulie, în timp ce creșterea anuală aproape a dispărut, ajungând la doar 0,6%. Structura de bază a datelor nu a făcut decât să întărească această imagine: în timp ce vânzările de produse alimentare au crescut cu 0,4%, cele de produse nealimentare au scăzut cu 1,4%. Pentru mine, acesta este un semnal clar că majorarea costurilor cu energia continuă să preseze veniturile disponibile, obligând europenii să reducă cheltuielile pentru tot ceea ce nu este hrană. Moneda unică a reacționat prin scădere, însă, așa cum era de așteptat, nu a avut loc un val masiv de vânzări. Consider în continuare că euro beneficiază de un anumit suport înaintea deciziei băncii centrale, iar perechea EUR/USD este mai degrabă predispusă la o corecție moderată. Totuși, este posibil să asistăm astăzi la o volatilitate considerabilă, iar iată de ce.
Euro se apropie de raportul-cheie al săptămânii într-un context de așteptări ridicate, deoarece datele NFP din august pot stabili tonul tranzacționării. Piața anticipează o creștere a ocupării forței de muncă de aproximativ 50.000 de persoane, cu o rată a șomajului în jur de 4,1%, însă contextul general este mai important decât prognoza în sine. Întreaga săptămână de date privind piața muncii din SUA a fost dezamăgitoare: raportul ADP a înregistrat o scădere puternică, iar datele privind posturile vacante au arătat un recul al angajărilor, ceea ce a amplificat semnificativ tensiunea înaintea datelor oficiale. Totuși, în opinia mea, chiar și cifrele în linie cu prognozele nu ar exclude o majorare a dobânzii de către Fed în septembrie, întrucât autoritatea de reglementare a transmis clar că în prezent inflația este prioritatea. Din acest motiv, consider că doar o a treia dezamăgire consecutivă, de amploare, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă ar putea submina serios dolarul și ar putea determina Fed să ia în calcul o pauză.
Pentru moneda unică, aceasta înseamnă că un raport slab ar crea spațiu pentru aprecierea perechii EUR/USD, în timp ce un rezultat în linie cu așteptările ar lăsa inițiativa în mâinile dolarului. Având în vedere slăbiciunea deja acumulată pe piața muncii din SUA pe parcursul săptămânii, consider că riscul unei surprize nefavorabile pentru dolar este ridicat și nu aș exclude o mișcare bruscă a euro imediat după publicarea datelor.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi concentra în principal pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi, euro poate fi cumpărat atunci când prețul ajunge în jurul nivelului de 1,1627 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv la 1,1657. La 1,1657 intenționez să închid pozițiile și, de asemenea, să vând euro în sens opus, vizând o mișcare de 30–35 de puncte de la punctul de intrare. Ne putem aștepta ca euro să crească astăzi doar în urma unor date slabe din SUA. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia a început să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, intenționez să cumpăr euro astăzi dacă prețul testează nivelul de 1,1615 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va conduce la o inversare în sus. Se poate anticipa o creștere către nivelurile opuse de 1,1627 și 1,1657.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: Intenționez să vând euro după ce prețul ajunge la 1,1615 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1595, unde plănuiesc să închid pozițiile și să cumpăr imediat în sens opus, vizând o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă de la acest nivel. Presiunea descendentă asupra perechii va reveni în cazul unor date puternice din SUA. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și abia a început să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: De asemenea, intenționez să vând euro astăzi dacă prețul testează nivelul de 1,1627 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va conduce la o inversare în jos. Se poate anticipa o scădere către nivelurile opuse de 1,1615 și 1,1595.
Ce arată graficul:
- Linie verde subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
- Linie verde groasă – prețul estimat la care pot fi plasate ordine Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie roșie subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
- Linie roșie groasă – prețul estimat la care pot fi plasate ordine Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important. Traderii Forex începători ar trebui să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare pe piață. Înainte de publicarea unor rapoarte fundamentale importante, este mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita să fiți prinși în fluctuații abrupte ale cursurilor de schimb. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării de știri, plasați întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, vă puteți pierde întregul depozit foarte rapid, mai ales dacă nu folosiți un money management adecvat și, în schimb, tranzacționați cu volume mari.
Și nu uitați că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum cel prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate pe situația curentă a pieței, este o strategie pierzătoare pentru un trader intraday încă de la început.
