Analiză a tranzacțiilor și recomandări pentru tranzacționarea yenului japonez
Testarea prețului la 156,10 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începea să se deplaseze în jos de la linia zero, confirmând astfel punctul corect de intrare pentru vânzarea dolarului. În rezultat, perechea a scăzut cu aproximativ 40 de puncte.
NFP pentru august a depășit semnificativ așteptările, cu o creștere de 162.000 de locuri de muncă față de consensul de 55.000, iar revizuirile lunilor anterioare au anulat aproape complet scenariul unei piețe a muncii în slăbire. Pentru dolar, acesta a fost un argument fundamental puternic, deoarece poziția dovish a unei părți din Federal Reserve se baza exact pe date slabe privind ocuparea forței de muncă, iar acest sprijin a dispărut. În condiții normale, m-aș fi așteptat la o creștere fermă a USD/JPY pe baza unui astfel de raport. Totuși, situația yenului este în prezent specială, deoarece Bank of Japan, în coordonare cu SUA, continuă intervențiile pe piața valutară, menținând dolarul sub presiune. În opinia mea, această confruntare dintre fundamente și intervenția directă este ceea ce determină acum evoluția perechii: un raport puternic privind ocuparea forței de muncă împinge USD/JPY în sus, în timp ce acțiunile continue ale autorităților de reglementare o trag în jos. Consider că, pe termen scurt, intervențiile pot limita creșterea perechii, însă va deveni din ce în ce mai dificil pentru piață să ignore o piață a muncii atât de robustă.
Rezultatul se mută acum către raportul privind inflația din 11 septembrie, deoarece acesta va determina cât de hawkish va fi Fed. Deocamdată, iau în calcul că, dacă dolarul încearcă să recupereze pe baza NFP-ului puternic, cumpărătorii de USD/JPY riscă să se lovească de noi intervenții ale autorităților japoneze, astfel că mă aștept la mișcări abrupte ale perechii, cu prudență în ambele direcții.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi baza în principal pe realizarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi dacă este atins punctul de intrare în jurul nivelului de 156,07 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere către 156,46 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona nivelului de 156,46 intenționez să închid pozițiile long și să deschid poziții short în direcția opusă (anticipând o mișcare de 30–35 de puncte în direcția opusă de la acel nivel). Cel mai bine este să se revină la cumpărarea perechii pe corecții și pe retrageri semnificative ale USD/JPY. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să crească de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 155,69, cu indicatorul MACD aflat în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare ascendentă. Se poate anticipa o creștere către nivelurile opuse de 156,07 și 156,46.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi numai după străpungerea nivelului de 155,69 (linia roșie de pe grafic), ceea ce va duce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi 155,33, unde plănuiesc să închid pozițiile short și să deschid imediat poziții long în direcția opusă (anticipând o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă de la acel nivel). Vânzătorii vor reveni oricând – este suficient orice indiciu din partea băncii centrale. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să scadă de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 156,07, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare descendentă. Se poate anticipa o scădere către nivelurile opuse de 155,69 și 155,33.
La ce să te uiți pe grafic:
- Linie verde subțire – Prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare;
- Linie verde groasă – Preț estimat la care poți seta Take Profit sau poți închide manual tranzacția în profit, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie roșie subțire – Prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare;
- Linie roșie groasă – Preț estimat la care poți seta Take Profit sau poți închide manual tranzacția în profit, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD. Atunci când intri pe piață, este important să iei în considerare zonele de supracumpărare și supravânzare.
Important: Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare. Cel mai bine este să rămâi în afara pieței înaintea publicării unor rapoarte fundamentale importante, pentru a evita să fii prins în fluctuații bruște de preț. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, setează întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu aplici principii de money management și tranzacționezi volume mari.
De asemenea, nu uita că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, similar celui prezentat mai sus. Luarea spontană a deciziilor de tranzacționare, bazată doar pe condițiile de piață din momentul respectiv, este în esență o strategie pierzătoare pentru traderii intraday.
