Analiza publicărilor macroeconomice:
Mai multe date macroeconomice sunt programate pentru joi, însă piața probabil le va ignora (cu o probabilitate de aproximativ 90%). Germania va publica a doua estimare a inflației pentru luna august; în Statele Unite vor fi publicate indicele prețurilor producătorilor, vânzările de locuințe existente și cererile inițiale de șomaj. Dintre acestea, doar indicele prețurilor producătorilor prezintă un interes real. Mulți experți îl consideră important și semnificativ, însă noi nu suntem de acord. El influențează indicele final al prețurilor de consum, însă piața ia în calcul inflația totală, nu componentele acesteia. Raportul privind IPC pentru august va fi publicat mâine.
Revizuire a evenimentelor fundamentale:
Principalul eveniment fundamental de joi este ședința Băncii Centrale Europene și conferința de presă a lui Christine Lagarde. Decizia BCE este, în esență, cunoscută — toate cele trei rate-cheie vor fi majorate cu 25 pb, ceea ce ar trebui să susțină euro. Totuși, merită reamintit că, în ultimele luni, piața a ignorat în mod activ ședințele BCE. Chiar și prima înăsprire monetară din 2026 nu a provocat o reacție puternică a pieței. Prin urmare, nu ne așteptăm la o „furtună” astăzi; comentariile lui Lagarde vor conta mai mult decât majorarea de dobândă în sine.
Contextul geopolitic rămâne nefavorabil. SUA și Iran nu poartă negocieri; Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă sau parțial închisă; rebelii houthi din Yemen continuă blocada asupra Arabiei Saudite și lansează în mod activ atacuri asupra infrastructurii sale. Donald Trump a promis o operațiune economică fără precedent pentru a „distruge” Iranul și amenință cu sancțiuni țările care interacționează cu acesta. Deocamdată, nimeni nu susține planul lui Trump de a distruge Iranul, iar dacă va fi sau nu pus în aplicare rămâne necunoscut. În weekend, Iran și SUA au făcut din nou schimb de lovituri, aspect în mare măsură ignorat de piață.
Concluzii generale:
În penultima zi de tranzacționare a săptămânii, perechile valutare ar putea reveni la dinamica lor intrazilnică obișnuită. Euro poate fi tranzacționat din zona 1,1655–1,1665, iar lira sterlină din zona 1,3587–1,3598. Corecția descendentă a euro și a lirei ar putea fi deja încheiată, iar evenimentele macro și fundamentale din această săptămână ar putea genera un nou val de presiune asupra dolarului american.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
- Forța unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea sa (revenire sau străpungere). Cu cât se formează mai rapid, cu atât semnalul este mai puternic.
- Dacă la un anumit nivel au fost deschise două sau mai multe tranzacții pe baza unor semnale false, toate semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.
- Într-un interval (flat), orice pereche poate genera numeroase semnale false sau este posibil să nu genereze niciunul. Nivelurile tehnice pot fi ignorate.
- Pe graficul orar, semnalele de tranzacționare de la indicatorul MACD trebuie luate în considerare doar când volatilitatea este ridicată, iar direcția trendului este confirmată de o linie de trend sau de un canal de trend.
- Dacă două niveluri sunt prea apropiate (la o distanță de 5–20 puncte), acestea trebuie tratate ca o zonă de suport sau rezistență.
- După ce prețul se mișcă 15 puncte în direcția dorită, stop-loss-ul ar trebui mutat la nivelul de break-even.
La ce să fiți atenți pe grafice:
Nivelurile (zonele) de suport și rezistență servesc drept ținte pentru deschiderea tranzacțiilor de cumpărare sau vânzare sau ca surse de semnale.
Liniile roșii indică canale sau linii de trend care arată trendul actual și direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3) — histograma și linia de semnal — este un indicator auxiliar care poate, de asemenea, furniza semnale.
Discursurile și rapoartele importante (menționate în calendarul de știri) pot influența semnificativ mișcarea perechilor valutare. Prin urmare, la momentul publicării acestora, traderii ar trebui să abordeze tranzacționarea cu maximă prudență sau să iasă din piață pentru a evita inversările bruște împotriva mișcării precedente.
Traderii începători pe piața forex trebuie să rețină că nu fiecare tranzacție poate fi profitabilă. Elaborarea unei strategii clare și exersarea managementului capitalului sunt esențiale pentru succesul pe termen lung în tranzacționare.
