Analiza tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru yenul japonez
Testarea prețului de la 154,94 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începea să se miște în sus de la linia zero, confirmând că punctul de intrare pentru cumpărarea dolarului a fost corect. Ca urmare, perechea a crescut cu 20 de puncte.
În a doua parte a zilei, atenția pieței se va îndrepta către publicarea datelor privind angajările ADP și a indicelui Empire Manufacturing, care este așteptat să scadă puternic la 14,1 puncte în septembrie de la 20,6 în august. Dacă ambii indicatori vor fi mai buni decât prognoza, în opinia mea dolarul va primi un sprijin suplimentar înaintea ședinței Federal Reserve.
Acest scenariu este deosebit de important pentru yen, deoarece intervențiile valutare par să se fi oprit, lăsând moneda fără sursa anterioară de sprijin. Datele solide din SUA ar putea lărgi și mai mult diferențialul de randament deja în creștere dintre dolar și yen, susținând interesul pentru carry trades și împingând USD/JPY și mai sus, pe fondul așteptărilor privind o poziție mai hawkish a Fed.
În același timp, politicile celor două bănci centrale se mișcă în aceeași direcție: în timp ce Fed se pregătește doar pentru o posibilă înăsprire a politicii monetare, Bank of Japan pare hotărâtă să acționeze decisiv și ar putea majora rata dobânzii în zilele următoare. Din punctul meu de vedere, această perspectivă limitează în prezent creșteri mai agresive ale dolarului față de yen. Chiar și în absența intervențiilor valutare, piața include în preț riscul ca banca centrală japoneză să reducă diferențialul de randament prin propriile măsuri de politică, mai degrabă decât prin intervenții pe cursul de schimb.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi concentra mai mult pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi atunci când punctul de intrare va fi atins în jurul valorii de 154,98 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere spre 155,37 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona de 155,37 voi închide pozițiile long și voi deschide poziții short în direcția opusă (vizând o mișcare de 30–35 de puncte în direcția opusă față de acest nivel). O creștere a perechii este posibilă astăzi, însă potențialul de apreciere este destul de limitat. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 154,73, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare a pieței în sus. Ne putem aștepta la o creștere către nivelurile opuse de 154,98 și 155,37.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi după ce nivelul de 154,73 va fi străpuns (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar trebui să ducă la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi 154,29, unde voi închide pozițiile short și voi deschide imediat poziții long în direcția opusă (vizând o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă față de acest nivel). Presiunea descendentă asupra perechii ar putea reveni astăzi în cazul unei intervenții a băncii centrale. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 154,98, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare a pieței în jos. Ne putem aștepta la o scădere către nivelurile opuse de 154,73 și 154,29.
Ce este afișat pe grafic:
- Linie subțire verde — prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
- Linie groasă verde — prețul proiectat la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece este puțin probabilă o creștere suplimentară peste acest nivel;
- Linie subțire roșie — prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
- Linie groasă roșie — prețul proiectat la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece este puțin probabil un declin suplimentar sub acest nivel;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important. Traderii Forex începători ar trebui să fie extrem de prudenți atunci când iau decizii privind intrarea pe piață. Înainte de publicarea unor rapoarte fundamentale importante, este mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita să fiți prinși în fluctuații bruște de preț. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, vă puteți pierde foarte rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosiți un money management corect și tranzacționați volume mari.
Și nu uitați că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este și cel prezentat mai sus. Luarea deciziilor spontane de tranzacționare, bazate pe situația curentă a pieței, este o strategie în mod inerent perdantă pentru un trader intraday.
