Analiză a tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru yenul japonez
Testarea prețului la 154,98 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD a început să urce de la linia zero, confirmând un punct corect de intrare pentru cumpărarea dolarului. Ca rezultat, perechea a crescut cu 20 de puncte.
Avansul dolarului față de yen a încetinit ieri, după ce indicele de activitate de afaceri Empire State din SUA a scăzut la 7,6 în septembrie, retrăgându-se din maximul pe patru ani atins în august, dar rămânând totuși în teritoriu pozitiv.
Un plus de context mixt pentru yen a venit astăzi din noile date japoneze. Balanța comercială a Japoniei pentru luna august a indicat un deficit major, de £840,6 miliarde, mai bun decât prognoza de ?£980,0 miliarde, dar semnificativ mai slab decât nivelul de ?£638,3 miliarde din iulie. Un deficit comercial semnalează, de regulă, că importurile — în principal energie și materii prime — cresc mai rapid decât veniturile din exporturi, exercitând presiune asupra contului curent și afectând yenul prin reducerea cererii naturale din partea exportatorilor. Comenzile de mașini și echipamente pentru luna iulie au dezamăgit, de asemenea, înregistrând un declin neașteptat de 3,7%, față de o scădere estimată de ?2,8% și după o creștere puternică de 11,2% în luna anterioară. O astfel de corecție accentuată sugerează o pauză în activitatea de investiții corporative și pune sub semnul întrebării sustenabilitatea redresării recente a cheltuielilor de capital.
Pentru USD/JPY, această combinație de factori este, în linii mari, favorabilă dolarului. O imagine a industriei americane încă rezilientă, chiar dacă ușor răcită, conform indicelui Empire State, consolidează argumentele pentru o continuare a înăspririi politicii monetare de către Federal Reserve. În același timp, o balanță comercială slabă în Japonia și prăbușirea comenzilor de echipamente conturează o perspectivă mai puțin încrezătoare asupra cererii și investițiilor interne. În condițiile în care intervențiile valutare au încetat și nu există semnale noi că autoritățile japoneze vor interveni, consider că această combinație de date solide din SUA și cifre dezamăgitoare din Japonia poate continua să susțină diferențialul de randament dintre dolar și yen și să alimenteze interesul pentru carry trade. Singurul factor care ar putea schimba această perspectivă este viitoarea ședință a Bank of Japan — dacă BOJ va surprinde cu un discurs neașteptat de agresiv (hawkish), în pofida slăbirii evidente a datelor interne, USD/JPY ar putea înregistra o corecție mai abruptă decât cea inclusă în prezent în prețuri.
Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe Scenariile nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul ajunge în zona de intrare din jurul valorii de 155,31 (linia verde de pe grafic), vizând o mișcare până la 155,96 (linia verde mai groasă). În apropiere de 155,96 intenționez să închid pozițiile de cumpărare și să deschid poziții de vânzare în direcția opusă (anticipând un swing de 30–35 pips de la acel nivel). Cel mai bine este să se revină la cumpărări pe corecții și retrageri semnificative. Important: înainte de a cumpăra, asigură-te că MACD este peste zero și abia începe să crească.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 154,89 în timp ce MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere și ar duce la o inversare ascendentă. Așteaptă-te la mișcări către nivelurile opuse de 155,31 și 155,96.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi doar după o străpungere sub 154,89 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar duce la un declin rapid al perechii. Ținta principală a vânzătorilor va fi 154,29, unde plănuiesc să închid pozițiile de vânzare și să deschid imediat poziții de cumpărare în direcția opusă (anticipând o inversare de 20–25 pips de la acel nivel). Vânzătorii pot reveni în orice moment — este suficient un simplu semnal din partea băncilor centrale. Important: înainte de a vinde, asigură-te că MACD este sub zero și abia începe să scadă.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului 155,31 în timp ce MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă. Așteaptă-te la un declin către nivelurile opuse de 154,89 și 154,29.
La ce să fii atent pe grafic:
- Linie subțire verde – Prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare;
- Linie groasă verde – Prețul estimat la care poți seta Take Profit sau poți marca manual profiturile, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
- Linie subțire roșie – Prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare;
- Linie groasă roșie – Prețul estimat la care poți seta Take Profit sau poți marca manual profiturile, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să iei în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important: Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare. Este mai bine să eviți piața înaintea publicării unor rapoarte fundamentale importante, pentru a nu fi prins în mișcări bruște de preț. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, setează întotdeauna ordine Stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine Stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu aplici reguli de money management și tranzacționezi volume mari.
De asemenea, nu uita că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, similar cu cel prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate doar pe condițiile curente ale pieței, este în mod inerent o strategie pierzătoare pentru traderii intraday.
