Analiza tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru euro
Testarea prețului de 1,1544 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începea să se deplaseze în jos de la linia zero, confirmând că a fost un punct corect de intrare pentru vânzarea euro. Ca rezultat, perechea a scăzut cu 15 puncte.
Datele din zona euro au fost destul de pozitive: inflația Italiei pentru luna august a fost în linie cu prognozele, înregistrând o creștere de 0,5%, în timp ce producția industrială a regiunii pentru luna iulie a scăzut cu doar 0,1%, față de declinul mai accentuat anticipat. Formal, acesta este un semnal pozitiv pentru euro, întrucât sectorul industrial se dovedește mai rezilient la creșterea prețurilor la energie decât estima piața, iar inflația din Italia nu a adus surprize negative care să complice și mai mult poziția deja „hawkish” a BCE. Totuși, așa cum era de așteptat, moneda unică a reacționat destul de slab la aceste date, deși piața a încercat să împingă perechea în sus în prima jumătate a zilei. În opinia mea, problema nu ține de calitatea datelor în sine, ci de locul lor în agenda mai amplă: orice publicări europene de importanță medie trec inevitabil pe planul doi în fața viitoarei ședințe a Fed. De aceea, chiar și cifrele privind producția industrială, mai bune decât era așteptat, nu au reușit să ofere euro un impuls sustenabil, iar eu consider că mișcarea principală pe EUR/USD ar trebui așteptată abia după decizia băncii centrale americane din această seară.
O creștere a ratei la 4,0% este deja aproape complet inclusă în prețuri, ceea ce înseamnă că mișcarea în sine este puțin probabil să fie o surpriză. Mult mai important va fi scenariul de prognoză care o va însoți și, desigur, conferința de presă a lui Kevin Warsh: formulările sale vor determina dacă piața va interpreta decizia de astăzi drept finalul ciclului de înăsprire sau doar primul pas dintr-o serie mai prelungită de majorări de dobândă. Dacă președintele Fed va transmite un semnal clar că sunt necesare acțiuni suplimentare, dolarul, în opinia mea, va primi un nou impuls de apreciere față de un spectru larg de monede.
Pentru euro, aceasta ar însemna o extindere suplimentară a divergenței deja semnificative dintre politicile monetare de pe cele două maluri ale Atlanticului. Deși este cea mai „hawkish” bancă centrală dintre țările G7, BCE tot rămâne în urma Fed în ceea ce privește fermitatea politicii, dacă Warsh confirmă o înclinație spre o înăsprire suplimentară, iar eu cred că această divergență va continua să se reflecte direct în cotațiile EUR/USD.
În ceea ce privește strategia intrazilnică, mă voi concentra mai mult pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi intenționez să cumpăr euro atunci când prețul ajunge în jurul valorii de 1,1548 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de creștere până la 1,1575. La 1,1575 plănuiesc să ies din piață și, de asemenea, să vând euro în sens invers, urmărind o mișcare de 30–35 de puncte față de punctul de intrare. Orice creștere a euro de astăzi ar trebui privită doar ca o corecție. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să crească de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Intenționez, de asemenea, să cumpăr euro astăzi dacă prețul testează nivelul de 1,1530 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare în sus. Se poate aștepta o creștere către nivelurile opuse de 1,1548 și 1,1575.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: Intenționez să vând euro după ce prețul ajunge la 1,1530 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1505, unde plănuiesc să ies din piață și să cumpăr imediat în sens invers, urmărind o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă de la acest nivel. Presiunea descendentă asupra perechii poate reveni în orice moment. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD se află sub linia zero și abia începe să scadă de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Intenționez, de asemenea, să vând euro astăzi dacă prețul testează nivelul de 1,1548 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare în jos. Se poate aștepta o scădere către nivelurile opuse de 1,1530 și 1,1505.
Ce este afișat pe grafic:
- Linie verde subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat;
- Linie verde groasă – prețul estimat la care pot fi plasate ordinele de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, întrucât este puțin probabilă o creștere suplimentară peste acest nivel;
- Linie roșie subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut;
- Linie roșie groasă – prețul estimat la care pot fi plasate ordinele de Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, întrucât este puțin probabil un declin suplimentar sub acest nivel;
- Indicator MACD. La intrarea pe piață, este important să se ia în considerare zonele de supracumpărare și supravânzare.
Important. Traderii Forex începători ar trebui să ia deciziile de intrare în piață cu mare atenție. Înainte de publicarea unor rapoarte fundamentale importante, în general este mai bine să rămâneți în afara pieței, pentru a evita să fiți prinși în fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine de tip stop, vă puteți pierde foarte rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosiți un money management corespunzător și tranzacționați volume mari.
Și nu uitați că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum cel prezentat mai sus. Luarea unor decizii spontane de tranzacționare, bazate pe situația actuală a pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru un trader intraday.
