Analiza tranzacțiilor de joi:
Grafic H1 al perechii EUR/USD
Perechea EUR/USD s-a prăbușit miercuri seara și a încercat să recupereze parțial joi. Ar fi exagerat să spunem că evenimentele macro de joi au oferit vreun sprijin semnificativ pentru euro. În perspectivă apropiată, nu le-am interpreta în acest fel. După ce piața a ignorat în mare parte a doua înăsprire a politicii monetare a Băncii Centrale Europene, este nerealist să ne așteptăm ca, de exemplu, datele privind producția industrială din zona euro să declanșeze o apreciere a euro. Astfel, a doua estimare a inflației din zona euro pentru august și datele privind sectorul construcțiilor din SUA au fost practic trecute cu vederea. Ședința Bank of England, de asemenea, nu a avut niciun impact asupra euro sau dolarului — ceea ce este logic, deoarece BoE are o influență directă redusă asupra monedei unice. Uneori euro și lira se mișcă în aceeași direcție în astfel de cazuri, dar nu și de data aceasta. Tendința descendentă persistă; astăzi perechea ar putea încerca să continue o corecție ascendentă.
Grafic M5 al perechii EUR/USD
Pe graficul de 5 minute de joi s-a format un singur semnal de cumpărare. În timpul sesiunilor asiatică și europeană, prețul a încercat să se desprindă din zona 1,1461–1,1474 și, în cele din urmă, a reușit. Totuși, euro a avansat doar aproximativ 15 pips în direcția dorită, deoarece volatilitatea a rămas din nou extrem de scăzută.
Cum tranzacționăm vineri:
Pe graficul orar, EUR/USD continuă o tendință descendentă, care se poate transforma într-o tendință complet conturată. Având în vedere evenimentele din ultimele luni, nu considerăm că euro ar trebui să se prăbușească „ca o piatră” — însă atenția principală a pieței rămâne politica Federal Reserve, care în această săptămână a devenit semnificativ mai favorabilă pentru dolarul american.
Vineri, traderii începători pot deschide poziții de vânzare cu țintă în zona 1,1366–1,1377, în cazul unei consolidări a prețului sub 1,1461–1,1474. Poziții de cumpărare pot fi deschise cu țintă în zona 1,1527–1,1531, în cazul unei respingeri (bounce) din zona 1,1461–1,1474.
Pe graficul de 5 minute, luați în considerare nivelurile 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754. Vineri, președinta BCE Christine Lagarde va susține un discurs, iar în SUA vor fi publicate datele privind producția industrială. Considerăm ambele evenimente drept factori secundari și anticipăm că, și astăzi, mișcările de piață vor rămâne anemice.
Reguli de bază ale sistemului de tranzacționare:
- Forța unui semnal este determinată de timpul necesar pentru formarea acestuia (rebound sau breakout). Cu cât se formează mai repede, cu atât semnalul este mai puternic.
- Dacă la un anumit nivel au fost deschise două sau mai multe tranzacții pe baza unor semnale false, toate semnalele ulterioare de la acel nivel ar trebui ignorate.
- În perioade de range (mișcare laterală), orice pereche poate genera numeroase semnale false sau poate să nu genereze niciunul. Nivelurile tehnice pot fi trecute cu vederea.
- Pe graficul orar, semnalele de tranzacționare ale indicatorului MACD ar trebui luate în considerare doar atunci când volatilitatea este ridicată, iar o linie de trend sau un canal de trend confirmă tendința.
- Dacă două niveluri sunt prea apropiate (la 5–20 pips distanță), acestea ar trebui tratate ca o singură zonă de suport sau rezistență.
- După ce prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă, stop-loss-ul ar trebui mutat la nivelul de break-even.
La ce să fiți atenți pe grafice:
Nivelurile (zonele) de suport și rezistență reprezintă ținte pentru deschiderea tranzacțiilor de cumpărare sau vânzare sau surse de semnale.
Liniile roșii indică canale sau linii de trend care arată tendința curentă și direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3) — histograma și linia de semnal — este un indicator auxiliar care poate oferi, de asemenea, semnale.
Discursurile și rapoartele importante (menționate în calendarul de știri) pot influența semnificativ mișcarea perechilor valutare. Prin urmare, în timpul publicării acestora, traderii ar trebui să abordeze tranzacționarea cu maximă prudență sau să iasă temporar de pe piață pentru a evita inversările bruște împotriva mișcării precedente.
Traderii începători pe piața forex trebuie să-și amintească faptul că nu fiecare tranzacție poate fi profitabilă. Dezvoltarea unei strategii clare și practicarea unui management al riscului și al capitalului sunt esențiale pentru succesul pe termen lung în tranzacționare.
