Joi, perechea EUR/USD a inversat tendința în favoarea monedei europene și s-a consolidat deasupra nivelului de retragere de 61,8% la 1,1473. Astfel, mișcarea ascendentă poate continua către următorul nivel Fibonacci de 50,0% la 1,1519. O consolidare sub 1,1473 ar favoriza dolarul american și reluarea scăderii către nivelul de retragere de 76,4% la 1,1416.
Situația valurilor de pe graficul orar a devenit bearish. Ultimul val ascendent încheiat nu a reușit să depășească maximul precedent, în timp ce ultimul val descendent a străpuns minimul anterior. Condițiile geopolitice rămân constant negative și au toate șansele să se deterioreze în viitorul apropiat. Piața anticipează mai multe etape de înăsprire a politicii monetare a FOMC până la sfârșitul anului. Acești doi factori i-au readus pe vânzători în piață.
Contextul fundamental de joi le-a permis vânzătorilor să ia o scurtă pauză. Vineri dimineață a fost publicat Indicele Prețurilor de Producător din Germania, care a arătat o creștere la 4,6% față de prognoza de 4,1%. Astfel, este posibil ca Indicele Prețurilor de Consum din Germania să accelereze în viitorul apropiat. Conform raportului de ieri, inflația în Uniunea Europeană a crescut la 3,2% și, în general, se află pe un trend ascendent pe parcursul acestui an. Prin urmare, până la sfârșitul lunii septembrie, toți indicatorii de inflație ar putea crește și mai mult, ceea ce ar putea forța ECB să majoreze încă o dată dobânda de politică monetară înainte de sfârșitul anului. Între timp, președintele SUA Donald Trump a lăsat să se înțeleagă o posibilă reluare a conflictului armat cu Iranul în viitorul foarte apropiat. Potrivit lui Trump, se confruntă cu o decizie dificilă, iar reluarea ostilităților active este un scenariu plauzibil. În consecință, ar putea avea loc o nouă escaladare în Orientul Mijlociu, iar prețurile petrolului, care abia au revenit la 100 de dolari pe baril, ar putea urca rapid la 120 de dolari sau chiar mai mult. Inflația ar urma apoi același trend ascendent ca prețul petrolului.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de retragere de 38,2% la 1,1526 și a continuat să scadă către următorul nivel Fibonacci, 23,6%, la 1,1449. O revenire de la 1,1449 ar permite o inversare în favoarea monedei europene și o anumită creștere spre 1,1526. O consolidare sub 1,1449 ar crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel de retragere de 0,0% la 1,1325. Astăzi nu se observă divergențe emergente pe niciunul dintre indicatori.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 4.968 de poziții Long și au deschis 12.723 de poziții Short. De-a lungul a șapte săptămâni, în februarie și martie, avantajul covârșitor al cumpărătorilor s-a evaporat din cauza războiului din Iran, în timp ce, în ultimele 24 de săptămâni, situația a devenit mai echilibrată pe fondul speranțelor pieței privind încheierea conflictului. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 198.000, în timp ce numărul pozițiilor Short este de 241.000. Vânzătorii rămân în avantaj, însă acest avantaj se restrânge.
În ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. Este clar că evenimentele de diferite tipuri de pe glob — foarte numeroase în ultimii ani — influențează sentimentul investitorilor. În special, piața urmărește cu atenție situația din Orientul Mijlociu, unde războiul pare să se încheie pentru ca apoi să reînceapă. Totuși, geopolitica nu mai determină de una singură soarta dolarului.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
- Uniunea Europeană – Discurs al președintei BCE, Christine Lagarde (10:30 UTC).
- Statele Unite – Modificarea volumului producției industriale (13:15 UTC).
Calendarul economic pentru 18 septembrie include două evenimente, niciunul dintre ele neatrăgând atenția. Impactul contextului economic asupra sentimentului de piață de vineri poate fi extrem de slab sau chiar inexistent.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Oportunități de cumpărare au apărut după închiderea peste nivelul de 1,1473 pe graficul orar, cu ținte la 1,1519 și 1,1564. Aceste tranzacții pot rămâne deschise și astăzi. Noi poziții Short sunt posibile după consolidarea sub 1,1473, cu o țintă la 1,1416.
Rețelele de niveluri Fibonacci sunt trasate între 1,1325–1,1712 pe graficul orar și între 1,1849–1,1325 pe graficul de 4 ore.
