Aurul (XAU/USD) rămâne sub presiune, tranzacționându-se sub nivelul psihologic de 4.300 de dolari. Traderii așteaptă întâlnirea importantă dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping. Participanții la piață ar trebui să fie atenți la orice știre privind progresele legate de livrările de metale rare, restricțiile tehnologice și prelungirea armistițiului dintre SUA și China. Astfel de informații ar putea oferi un impuls ascendent metalului prețios.
Cu toate acestea, orice câștiguri intrazilnice sunt de așteptat să rămână limitate pe fondul creșterii așteptărilor privind o nouă majorare a ratei dobânzii de către Federal Reserve, care în mod tradițional pune presiune asupra aurului.
Potrivit datelor instrumentului FedWatch al CME Group, traderii estimează la aproximativ 70% probabilitatea ca banca centrală a SUA să majoreze din nou costurile de împrumut în octombrie. Aceste așteptări au crescut după publicarea rezultatelor unui sondaj privat care a arătat că activitatea de afaceri din SUA a crescut pentru a patra lună consecutiv în septembrie. În special, indicele preliminar S&P Global Composite Purchasing Managers' Index (PMI) a urcat de la 56,0 în august la 58,4, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2021.
În același timp, tensiunile dintre SUA și Iran au revenit în centrul atenției la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (UNGA), unde Trump a declarat că Iranul se confruntă cu o alegere între diplomație și distrugere totală. Ca răspuns, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că Iranul nu va îngenunchea niciodată, dar este pregătit pentru o soluționare diplomatică a conflictului. El a subliniat, de asemenea, că orice acord ar trebui să includă ridicarea blocadei impuse de SUA, care afectează porturile iraniene și transportul maritim în zona Strâmtorii Hormuz. Acest lucru a dus la creșterea prețurilor la țiței, amplificând din nou temerile legate de inflație și consolidând așteptările privind o nouă înăsprire a politicii monetare de către Fed.
Creșterea încrederii pe piață că banca centrală americană va menține o poziție agresivă a dus miercuri randamentul obligațiunilor guvernamentale americane de referință pe 10 ani la cel mai ridicat nivel din iulie 2007, în timp ce dolarul american a atins un nou maxim al ultimelor două luni. Acest context creează condiții pentru o nouă scădere pe termen scurt a prețului aurului, deși dinamica prudentă a tranzacționării impune vânzătorilor să rămână vigilenți. Pentru a confirma scenariul negativ, prețul aurului trebuie să coboare sub minimul lunar local, în jur de 4.233 de dolari, înregistrat miercurea trecută.
Din punct de vedere tehnic, XAU/USD rămâne sub presiune, tranzacționându-se sub media mobilă exponențială (EMA) de 100 de zile. În același timp, oscilatorii negativi confirmă avantajul vânzătorilor. Prin urmare, orice încercări de corecție ascendentă este probabil să fie însoțite de vânzări atât timp cât prețul rămâne sub nivelul-cheie de rezistență.
Cel mai apropiat nivel de suport este minimul din septembrie, urmat de nivelul rotund de 4.200 de dolari. Pe partea superioară, cea mai apropiată rezistență se află la nivelul de retragere de 4.317 dolari—EMA de 200 de zile. Urmează apoi EMA de 100 de zile. Ar fi necesară o străpungere decisivă peste această zonă de rezistență pentru a diminua sentimentul negativ.
