Analiză GBP/USD 5M
Perechea GBP/USD a fost, de asemenea, orientată în jos luni, dar a reușit din nou să se mențină peste zona 1,3179–1,3187. Astfel, este posibil ca lira să fi găsit un „fund” și, în ultima săptămână, mai degrabă să fi evoluat lateral decât să fi scăzut. Considerăm că prăbușirea lirei ar fi trebuit să se oprească de mult, din moment ce pe graficul săptămânal persistă o mișcare laterală, iar prețul se află în prezent aproape de limita inferioară a canalului lateral 1,3150–1,3780. Prin urmare, probabilitatea unei inversări în sus este ridicată, chiar și în absența unor motive locale puternice pentru aceasta. Să ne amintim că o mișcare laterală generează oscilații aleatorii. Prin urmare, o nouă scădere a lirei nu ne surprinde — pe parcursul anului de consolidare am văzut în mod repetat mișcări similare. În ceea ce privește fundamentele și datele macro, piața continuă să le ignore. Ieri, indicele ISM pentru servicii din SUA a ieșit sub așteptări, însă dolarul nu a scăzut în urma acestui raport. Linia de trend rămâne relevantă, dar deoarece perechea evoluează lateral pe graficul de o oră, acea linie de trend are o semnificație redusă. Nivelul-cheie de astăzi este zona de suport 1,3179–1,3187.
Din punct de vedere tehnic, lira continuă să formeze un trend descendent, așa cum reiese din linia de trend și din faptul că prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku. În condițiile actuale, GBP poate cel mult să mizeze pe o corecție în interiorul trendului descendent. Dacă în Orientul Mijlociu ar începe un al doilea război de anvergură, lira ar putea relua scăderea.
Pe intervalul de 5 minute, luni s-au format două semnale de cumpărare destul de bune. Prețul a revenit de două ori din zona de suport 1,3179–1,3187, permițând traderilor să deschidă poziții long simple. În ambele cazuri, prețul nu a atins cea mai apropiată zonă-țintă, însă s-a mișcat aproximativ 40, respectiv 20 de puncte în direcția dorită.
Raport COT
Rapoartele COT pentru liră arată că, de câteva luni, traderii non-comerciali domină piața prin vânzări. Poziția netă este negativă, deși trendul ascendent pe termen lung rămâne intact. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru dolar rămâne ridicată în 2026. Războiul dintre SUA și Iran s-a încheiat oficial, însă a izbucnit un nou conflict în interiorul Yemenului. Schimbarea poziției Federal Reserve în ceea ce privește politica monetară a susținut, de asemenea, dolarul, iar linia trendului ascendent a fost străpunsă. Totuși, străpungerea a avut loc în condiții de mișcare laterală, astfel că nu considerăm că trendul ascendent s-a încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru clar vizibil pe TF săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politica lui Trump are ca efect, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne în vigoare. Conform celui mai recent raport COT (din 29 septembrie), grupul „Non-commercial” a închis 13.100 de contracte BUY și 4.500 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 8.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend descendent. Decizia și poziția Federal Reserve au schimbat semnificativ perspectivele pentru dolarul american și atitudinea pieței față de acesta. Am putea spune că de două ori în acest an a apărut pe piață o „lebădă neagră” care a susținut dolarul într-un moment în care nimeni nu se aștepta. Acum o a treia „lebădă neagră” — sub forma războiului din Yemen — ar putea apărea și declanșa din nou un raliu puternic al dolarului.
Pentru 6 octombrie evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Liniile Senkou Span B (1,3301) și Kijun-sen (1,3245) pot fi de asemenea surse de semnale. Se recomandă mutarea stop loss-ului la punctul de break-even atunci când prețul s-a mișcat cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așa că țineți cont de acest lucru atunci când determinați semnalele de tranzacționare.
Astăzi nu sunt programate publicații sau evenimente importante în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat raportul secundar ADP. În consecință, lira sterlină poate rămâne într-un interval de variație astăzi, iar volatilitatea ar putea fi redusă.
Scurt rezumat al analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare zona 1,3096–1,3115 ca țintă pentru poziții short dacă prețul se consolidează sub 1,3179–1,3187. Un rebound de la 1,3179–1,3187 ar face din 1,3245 și 1,3301 ținte pentru poziții long.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență ale prețului (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT — dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
