Analiza GBP/USD 5M
Perechea GBP/USD s-a prăbușit miercuri ca o piatră, fără un motiv evident. Totuși, peste noapte, lira, împreună cu euro, a recuperat mai puternic decât a căzut ieri. Astfel, este foarte probabil ca trendul descendent ilogic pe care l-am văzut în ultima lună – lună și jumătate să se fi încheiat. Reamintim că raportul privind inflația din SUA publicat ieri a declanșat un nou raliu puternic al monedei americane. Totuși, din punct de vedere fundamental, o astfel de mișcare nu a fost justificată, deoarece o valoare a inflației doar marginal mai mare nu schimbă perspectiva Federal Reserve către o politică semnificativ mai agresivă. Oricum, piața deja a inclus în preț echivalentul a cinci înăspriri ale Fed, față de cel mult două care sunt realiste. Am avertizat în mod repetat asupra naturii ilogice a declinului perechii și am subliniat că trendul ascendent pe termen lung rămâne în vigoare. Pe graficul daily, prețul a „curățat” ieri lichiditatea de la limita inferioară a canalului lateral, actualizând minimul anterior cu doar trei pips. Am menționat de mai multe ori că prețul se află în apropierea marginii inferioare a trei canale laterale suprapuse. Acum, lira are tot ce îi trebuie pentru a începe o nouă etapă a trendului ascendent început în 2022.
Din punct de vedere tehnic, lira a continuat să contureze un trend descendent, însă cel mai probabil acesta este deja încheiat. O străpungere în sus a liniilor Ichimoku va confirma trecerea perechii GBP/USD într-un trend ascendent care, în absența unui nou „stol” de „lebede negre”, ar putea fi de durată și de amplitudine considerabilă.
Pe graficul de 5 minute, miercuri s-au format trei semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii americane, prețul a străpuns mai întâi zona 1.3245–1.3248, iar apoi a trecut prin 1.3179–1.3187, oferind traderilor oportunități de a marca cel puțin profituri modeste. Până la finalul zilei, perechea a închis peste 1.3179–1.3187, iar în această dimineață a atins prima țintă la 1.3245–1.3248. Considerăm că raliul va continua.
Raport COT
Rapoartele COT pentru liră arată că traderii non-comerciali domină partea de vânzare de câteva luni. Poziția netă este negativă, în ciuda păstrării trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru dolar rămâne destul de ridicată în 2026. Războiul dintre SUA și Iran a fost formal pus pe pauză, însă un nou conflict a izbucnit în interiorul Yemenului. Schimbarea poziției de politică monetară a Federal Reserve susține, de asemenea, dolarul, iar linia trendului ascendent a fost străpunsă. Totuși, străpungerea a avut loc în interiorul unei faze laterale, astfel că nu considerăm trendul ascendent încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne intact. Conform celui mai recent raport COT (6 octombrie), grupul „Non-commercial” a deschis 3.800 de contracte BUY și 10.400 de contracte SELL. Ca urmare, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 6.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, GBP/USD pare să fi încheiat un trend descendent care a durat o lună întreagă, fără un motiv solid. Pe graficele zilnic și săptămânal, prețul a curățat lichiditatea de sub minimele anterioare și a rămas în interiorul unor canale laterale. Astfel, lira ar putea crește cel puțin până la 1,3650, limita superioară a canalului lateral de pe graficul zilnic. Creșterea lirei nu are nevoie de mai multă justificare decât a avut creșterea dolarului în ultima lună. Mișcările într-un flat depind rareori de fundamentale sau de macroeconomie.
Pentru 15 octombrie evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Senkou Span B (1,3245) și Kijun-sen (1,3205) pot, de asemenea, genera semnale. Se recomandă mutarea stop loss-ului la nivelul de break-even odată ce prețul a avansat cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei și trebuie luate în considerare la definirea semnalelor de tranzacționare.
Astăzi, în Marea Britanie vor fi publicate datele privind PIB-ul și producția industrială, care probabil nu vor prezenta interes pentru traderi. În SUA vor apărea rapoarte ceva mai importante privind prețurile producătorilor și vânzările cu amănuntul. Considerăm că lira ar trebui să își continue creșterea.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare zona 1,3179–1,3187 ca țintă pentru poziții short dacă prețul respinge zona 1,3245–1,3248. Închiderea peste 1,3245–1,3248 ar face din zona 1,3301–1,3309 o țintă pentru poziții long.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT — mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
