Analiză a tranzacțiilor și sfaturi pentru tranzacționarea yenului japonez
Un test de preț la 157,90 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD a început să urce de la linia zero, confirmând un bun punct de intrare pentru cumpărarea dolarului. Drept rezultat, perechea a urcat spre zona-țintă de 158,13.
Yenul este de fapt mai slab față de dolar decât ar putea părea. Dolarul a găsit susținere după datele de ieri din SUA, suficientă pentru a-l împinge mai sus față de yen. PPI-ul SUA pentru septembrie a crescut cu 1,3% față de luna anterioară, comparativ cu 0,5% așteptat. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,8% față de 0,3% așteptat, iar indicele Empire Manufacturing a sărit la 25,5 față de 10,3 așteptat (7,6 anterior).
Pentru USD/JPY, important nu este neapărat nivelul indicatorilor în sine, ci impactul asupra randamentelor titlurilor de Trezorerie americane și asupra așteptărilor privind dobânda de politică monetară a Federal Reserve — o majorare în decembrie este deja inclusă în prețuri.
Susținerea pentru yen vine din partea membrului consiliului Bank of Japan, Junko Koeda. Ea a avertizat împotriva unei prudențe excesive în privința majorărilor de dobândă și a declarat că rata neutră este vizibil peste 1%, astfel încât banca are spațiu să majoreze de la nivelul actual de 1,25%. Acest lucru este în linie cu comentariile din 6 octombrie ale lui Kazuo Ueda privind continuarea ciclului de majorări; piața anticipează o probabilitate de aproximativ 25% pentru o mișcare din partea BOJ pe 30 octombrie.
Din punctul meu de vedere, atât timp cât datele din SUA nu declanșează un nou raliu al dolarului și BOJ rămâne cu un ton hawkish, yenul ar trebui să își mențină pozițiile. O creștere puternică a randamentelor SUA rămâne principalul risc, însă datele de ieri nu au produs un astfel de efect.
Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe Scenariile 1 și 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul 1: Cumpărați USD/JPY astăzi în apropiere de 157,97 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv la 158,33 (linia verde mai groasă). Voi închide pozițiile long la 158,33 și voi deschide poziții short acolo, urmărind o corecție de 30–35 pips. Cel mai bine este să reveniți la cumpărări pe corecții și retrageri ample. Important: înainte de a cumpăra, asigurați-vă că MACD este peste zero și abia începe să crească.
Scenariul 2: Luați în calcul cumpărarea și în cazul în care prețul testează de două ori nivelul de 157,81, în timp ce MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere și ar declanșa o inversare în sus. Se pot aștepta mișcări spre 157,97 și 158,33.
Scenarii de vânzare
Scenariul 1: Planificați vânzarea perechii USD/JPY doar după o străpungere sub 157,81 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar trebui să ducă la o scădere rapidă. Ținta principală a vânzătorilor este 157,54, unde voi închide pozițiile short și voi deschide imediat poziții long (urmărind o inversare de 20–25 pips). Vânzătorii pot reveni în orice moment — este suficient orice indiciu venit din partea băncii centrale. Important: înainte de a vinde, asigurați-vă că MACD este sub zero și abia începe să scadă.
Scenariul 2: Luați în calcul vânzarea și în cazul în care prețul testează de două ori nivelul de 157,97, în timp ce MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere și ar declanșa o inversare în jos. Se pot aștepta scăderi spre 157,81 și 157,54.
Ce prezintă graficul:
Linie verde subțire — preț de intrare la care poți cumpăra instrumentul.
Linie verde groasă — preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual pozițiile profitabile, deoarece este puțin probabil ca prețul să mai crească semnificativ peste acest nivel.
Linie roșie subțire — preț de intrare la care poți vinde instrumentul.
Linie roșie groasă — preț aproximativ la care poți plasa Take Profit sau poți închide manual pozițiile profitabile, deoarece este puțin probabil ca prețul să mai scadă semnificativ sub acest nivel.
Indicator MACD. Atunci când intri pe piață, este important să ții cont de zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important. Traderii începători pe Forex trebuie să fie foarte prudenți când decid să intre pe piață. Este mai bine să rămâi pe margine înaintea publicării unor rapoarte fundamentale importante, pentru a evita să fii prins în mișcări bruște ale prețului. Dacă decizi totuși să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, plasează întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu aplici money management și tranzacționezi volume mari.
Nu uita: tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, așa cum este exemplul de mai sus. Deciziile spontane de tranzacționare, bazate exclusiv pe situația de moment a pieței, sunt, prin definiție, o strategie perdantă pentru un trader intraday.
