După două săptămâni de stagnare, Bitcoin a început să scadă, însă declinul de până acum este slab. Se desfășoară o corecție, iar aceasta poate dura mult timp. Reamintim că șansele ca trendul descendent să se fi încheiat sunt reale și deloc neglijabile. Totuși, motivele pentru un nou trend ascendent de durată rămân ambigue și discutabile. Recentele creșteri ale Bitcoin, pe parcursul ultimelor trei luni, au reprezentat în esență o mișcare de la limita inferioară a canalului lateral de pe graficul zilnic până la limita superioară, după formarea unei deviații la limita inferioară a canalului, urmată de o deviație la limita superioară. Deviația de la limita superioară a fost profundă, iar dacă este într-adevăr o deviație, Bitcoin ar putea să se îndrepte în perioada următoare spre 70.800 USD. Ulterior, prețul ar putea reveni la tranzacționarea în interiorul acelui flat, iar perspectivele ar rămâne incerte.
Wintermute a prezentat două scenarii principale. Potrivit analiștilor săi, dacă Bitcoin nu reușește să mențină nivelul de suport de 82.500 USD, ar putea cădea spre 70.000 USD. În schimb, o străpungere peste 87.000 USD ar deschide calea către noi creșteri. Compania le-a mai amintit investitorilor că ședința Federal Reserve are loc pe 28 octombrie, iar volatilitatea pieței cripto poate crește în perioada premergătoare evenimentului. Alegerile de la mijloc de mandat din SUA, din 3 noiembrie, reprezintă un alt factor de risc: istoric, Bitcoin a înregistrat scăderi consistente în jurul alegerilor de la mijloc de mandat — nu doar de 5–10%, ci adesea semnificativ mai mult. În privința Fed, o majorare a dobânzii în această lună nu este așteptată, dar traiectoria generală de înăsprire a politicii monetare rămâne un factor de presiune pentru activele de risc.
În ansamblu, considerăm că, în prezent, factorii de risc și catalizatorii de scădere pentru „aurul digital” cântăresc mai mult decât factorii de creștere. În special, o inflație mai puternică în SUA ar putea împinge Fed către o poziție hawkish, nefavorabilă criptomonedelor. Observați că ținta de 70.000 USD este aproape identică cu ținta noastră de 70.800 USD. Dacă Bitcoin a format o deviație a limitei superioare a canalului lateral pe intervalul zilnic, atunci mijlocul canalului lateral se află în apropierea nivelului de 70.800 USD.
Imaginea generală BTC/USD pe 1D
Pe intervalul zilnic, structura de trend bearish a fost invalidată, astfel că „aurul digital” a intrat, cel mai probabil, în procesul de formare a unui nou trend bullish. Prețul a umplut FVG-ul bearish rămas din trendul anterior, a reacționat la acel pattern și a început o corecție, conform așteptărilor. O străpungere în afara canalului lateral 60.000–82.500 USD poate fi încă o deviație, care, combinată cu reacția la FVG-ul bearish, poate declanșa o scădere înapoi spre limita inferioară a canalului. Acest lucru le-a oferit traderilor argumente pentru deschiderea de poziții short. S-a format și un nou FVG bearish, adăugând încă un semnal de vânzare.
Imaginea generală BTC/USD pe 4H
Pe intervalul de 4 ore a început să se formeze o structură bearish. Linia CHOCH se află în prezent în apropierea nivelului de 87.000 USD. Pe intervalul zilnic au fost generate toate semnalele necesare de inversare bearish, ceea ce le-a permis traderilor să deschidă poziții short. Țintele Bitcoin sunt cel mai bine definite de canalul lateral de pe graficul zilnic, pe care îl considerăm în continuare valabil. Pe graficul de 4 ore, cel mai recent FVG bearish a declanșat o reacție a prețului ce a provocat un nou declin al principalei criptomonede. Singura îngrijorare acum este un nou flat și scoaterea din piață a lichidității de cumpărare la minimul anterior. Bitcoin poate petrece ceva timp în interiorul intervalului 80.400–84.300 USD.
Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD
Bitcoin arată semnele de început ale unui nou trend bullish. Așa cum se întâmplă adesea, acest trend debutează cu un pump care nu are motive concrete și clare. Fed nu a început relaxarea politicii monetare, iar proiectul de lege Clarity Act nu a fost adoptat. Pe termen scurt, pe intervalul zilnic, Bitcoin poate încă să scadă, întrucât prețul a reacționat la FVG-ul bearish și a generat două semnale de vânzare. De asemenea, rețineți că o străpungere în afara canalului lateral zilnic poate fi o deviație — o deviație profundă, dar totuși o deviație. Dacă acest scenariu se confirmă, Bitcoin s-ar putea îndrepta spre 70.800 USD și chiar ar putea menține trendul descendent început anul trecut. Considerăm că pozițiile short sunt cele mai relevante pe termen scurt. Pe intervalul de 4 ore, fiți vigilenți în apropierea limitei superioare a canalului lateral — acolo se poate forma o deviație care să reînnoiască declinul.
Explicații pentru ilustrații:
CHOCH — Change of Character: o rupere a structurii trendului.
Liquidity — Lichiditate: ordine stop-loss și ordine în așteptare pe care market-makerii le folosesc pentru a-și acumula poziții.
FVG — Fair-Value Gap: zonă de ineficiență a prețului. Prețul se deplasează rapid prin astfel de zone, ceea ce indică absența uneia dintre părțile din piață. Ulterior, prețul revine adesea în aceste zone și reacționează acolo, continuând trendul principal.
IFVG — Inverted Fair-Value Gap: după revenirea în această zonă, prețul nu reacționează acolo, ci o străpunge impulsiv și apoi o testează din partea cealaltă.
OB — Order Block: o lumânare în care un market-maker a deschis o poziție cu intenția de a lua lichiditate și apoi de a-și stabili o poziție în direcția opusă.
