Luni, EUR/USD a revenit în favoarea dolarului american, iar perechea a continuat să scadă marți și miercuri către zona de suport 1,1081–1,1086. O revenire din această zonă ar favoriza euro și ar permite o corecție modestă. Totuși, în acest moment este extrem de dificil de identificat ce ar mai putea salva euro de la continuarea declinului. O închidere sub nivelul 1,1081–1,1086 ar crește probabilitatea unei scăderi suplimentare către nivelul Fibonacci de 200,0% la 1,0939.
Structura de valuri de pe graficul orar rămâne descendentă. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să străpungă minimul precedent, iar noul val descendent nu a coborât nici el sub minimul anterior. După ședința FOMC din septembrie, traderii anticipează cel puțin încă o mișcare de înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un suport substanțial dolarului american, în timp ce alți factori au jucat până acum un rol secundar. Vânzătorii rămân ferm la control, ceea ce ajută, de asemenea, dolarul să își mențină forța.
Fluxul de știri de miercuri s-a concentrat în întregime pe ședința Fed, însă chiar și acest eveniment ar fi putut declanșa un nou val de presiune la vânzare. Așa cum era de așteptat, banca centrală a SUA a lăsat parametrii politicii monetare neschimbați, deși doi membri FOMC au votat în favoarea unei politici mai restrictive. Cu toate acestea, evoluția de peste zi nu a dus la o scădere clară a dolarului și nici la o modificare semnificativă a cursului EUR/USD. Peste câteva ore, ECB își va anunța decizia de politică monetară, urmată la o jumătate de oră de o conferință de presă susținută de Christine Lagarde. Vor influența aceste evenimente moneda euro și îi vor încuraja pe cumpărători să intre în piață, în loc să rămână pe margine? Din punctul meu de vedere, nu. La fel ca Fed, nici ECB nu este așteptată să înăsprească politica monetară în octombrie, dar trebuie, de asemenea, să mențină un ton agresiv (hawkish), deoarece inflația este în creștere. Ca și în cazul Fed, piața se așteaptă la o nouă majorare a dobânzii în decembrie. Prin urmare, nu este de așteptat o schimbare semnificativă a sentimentului traderilor după ședința ECB.
Pe graficul de patru ore, perechea a inversat direcția în favoarea dolarului american după ce indicatorul CCI a format o divergență bearish. A început o nouă mișcare descendentă către nivelul de retragere Fibonacci de 161,8% la 1,1088. Astăzi nu sunt vizibile noi divergențe în formare pe niciunul dintre indicatori. Un rebound din zona nivelului Fibonacci de 161,8% la 1,1088 le-ar permite traderilor să anticipeze o corecție modestă în sus către nivelul de retragere de 127,2% la 1,1221.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 3.492 de poziții Long și 443 de poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 226.000, în timp ce pozițiile Short se ridică la 361.000. Vânzătorii rămân la control, iar euro continuă să fie vândut mai des decât este cumpărat. Această tendință poate fi atribuită situației geopolitice complexe din Orientul Mijlociu și determinării lui Kevin Warsh de a reduce inflația. Piața continuă să creadă că inflația va fi adusă la 2% prin orice mijloace disponibile.
Per ansamblu, principalii participanți la piață continuă să arate un interes considerabil pentru euro pe termen mai lung. Evenimentele globale de diverse tipuri, tot mai numeroase în ultimii ani, influențează inevitabil sentimentul investitorilor și pun presiune pe monedele sensibile la risc. În plus, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente care nu puteau fi anticipate dinainte. Prin urmare, traderii nu au prea multe opțiuni în afară de a se adapta pe măsură ce condițiile se schimbă.
Calendar economic pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
- Statele Unite – Creșterea PIB-ului în trimestrul al treilea (12:30 UTC).
- Statele Unite – Core PCE Price Index (12:30 UTC).
- Statele Unite – Venituri și cheltuieli personale (12:30 UTC).
- Statele Unite – Modificarea numărului de cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).
- Uniunea Europeană – Decizia privind rata dobânzii a BCE (13:15 UTC).
- Uniunea Europeană – Conferință de presă cu Christine Lagarde (13:45 UTC).
Calendarul economic pentru 29 octombrie cuprinde șase publicări, iar ședința BCE și raportul privind PIB-ul SUA sunt cele mai importante. Datele economice și anunțurile de politică monetară ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului de piață joi.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Oportunități de cumpărare pot apărea astăzi dacă perechea se va consolida printr-o revenire de la nivelul 1,1081–1,1086 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1,1220. Oportunitățile de vânzare au apărut atunci când perechea a închis sub 1,1220, cu zona de suport 1,1081–1,1086 drept țintă. Aceste poziții Short pot fi menținute deschise astăzi.
Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de patru ore.
