Analiză EUR/USD 5M
Perechea EUR/USD a crescut brusc și neașteptat joi – lucru pe care nu îl mai reușise de aproximativ două luni. Ieri, Banca Centrală Europeană s-a reunit și nu a operat modificări majore de politică monetară. Singurul anunț notabil a fost decizia lui Christine Lagarde de a demisiona din funcția de președinte al BCE în februarie anul viitor. În Statele Unite, raportul privind PIB-ul pentru trimestrul al treilea a depășit așteptările, situându-se la 3,4%, iar indicele core PCE – indicatorul preferat de inflație al Federal Reserve – a urcat la 3,1%. Aceste date din SUA au susținut în mod clar dolarul. Cu toate acestea, piața, care cumpăra dolarul de două luni încoace din orice motiv, a încetat brusc să mai adauge noi poziții long. Astfel, avansul de ieri al monedei unice ar putea marca începutul unui nou trend ascendent, logic și coerent având în vedere combinația factorilor. Să ne amintim că, pe graficul săptămânal, este încă vizibil trendul ascendent pe termen lung început în 2022, iar aprecierea dolarului din 2026 a fost în mare parte o corecție – o corecție care nu ar fi avut loc fără războiul din Orientul Mijlociu.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, deoarece linia de tendință a fost străpunsă. Dacă prețul va reuși să depășească în mod convingător linia Senkou Span B, acest lucru va îmbunătăți semnificativ perspectivele taurilor și perspectivele euro. Susținem pe deplin continuarea aprecierii monedei unice.
Pe graficul de 5 minute, joi s-au format două semnale de vânzare, ca urmare a respingerilor din zona 1,1154–1,1165. Am observat, de asemenea, scăderi intraday, astfel încât acele poziții short nu au fost neprofitabile. Discuțiile despre cumpărarea euro devin relevante abia după ce liniile Ichimoku vor fi depășite.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 20 octombrie. Pe TF săptămânal, poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne clar bearish și a scăzut semnificativ în 2026 din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii au ieșit din euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a servit o vreme drept monedă de rezervă.
Totuși, încă nu vedem factori fundamentali care să întărească suplimentar dolarul american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină superatractiv pentru o perioadă, iar poziționarea de politică monetară a Fed a favorizat dolarul pentru a doua oară în acest an. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent pe termen mai lung va rămâne valabil. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, piața a inclus în preț doar factorii pozitivi pentru dolar și a ignorat tot restul.
Dispunerea liniilor indicatorilor roșu și albastru indică un avantaj pentru vânzători (bears). În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din grupul „Non-commercial” au crescut cu 3.500, în timp ce pozițiile short au crescut cu 500. În consecință, poziția netă a crescut cu 3.000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit posibilitatea de a forma un trend ascendent. Pe graficele zilnic și săptămânal, șansele formării unui trend puternic și de durată rămân ridicate. Totuși, pentru ca euro să crească, trebuie cumpărat. În ultimele două săptămâni și două luni, piața a arătat foarte puțină disponibilitate de a cumpăra euro. Prin urmare, pe baza sentimentului de piață, am spune că un nou declin este mai probabil. Cu toate acestea, o creștere a perechii ar fi mult mai logică și coerentă.
Pentru 30 octombrie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1665, precum și linia Senkou Span B (1,1191) și Kijun-sen (1,1166). Liniile Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar țineți cont de acest lucru când stabiliți semnalele de tranzacționare. Nu uitați să mutați Stop Loss la nivel de breakeven după ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită; acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește fals.
Vineri, zona euro și Germania vor publica rapoarte privind inflația, șomajul și PIB-ul. Nu se așteaptă o reacție unică puternică, dar este posibil să vedem unele mișcări ale pieței. Indiferent de natura exactă a datelor macroeconomice, ne așteptăm ca euro să crească.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare ținte pentru poziții short în apropierea nivelului 1,1115 dacă prețul nu reușește să străpungă decisiv linia Senkou Span B. Dacă prețul se menține deasupra Senkou Span B, luați în calcul ținte long la 1,1221 și 1,1274.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) — linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B — linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din cadrul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme — linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene — linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT — dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
