Analiză GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a urcat ușor luni. Spre sfârșitul zilei a urmat o corecție, însă trendul ascendent general rămâne intact. Considerăm că lira sterlină are toate motivele să își continue impulsul ascendent în această săptămână. În primul rând, rezultatele alegerilor pentru Congres în SUA sunt probabil să favorizeze Partidul Democrat. Acest lucru înseamnă că, în următorii doi ani, Congresul va fi mai degrabă ocupat cu luptele partizane decât cu abordarea problemelor și chestiunilor de stat. Donald Trump intenționează deja să blocheze aproape orice propunere a Democraților, iar Democrații, foarte probabil, vor răspunde în același mod. Prin urmare, anul viitor Trump ar putea începe un nou război — de data aceasta în interiorul Congresului. Va fi deosebit de interesant de urmărit ce se întâmplă dacă republicanii pierd ambele camere. Astfel, dolarul american este puțin probabil să primească sprijin din partea rezultatelor alegerilor. În al doilea rând, Bank of England ar putea anunța prima majorare de dobândă din actualul ciclu chiar joi, ceea ce ar trebui, de asemenea, să susțină lira. Deoarece traderii nu ignoră factorii care favorizează moneda britanică în perechea GBP/USD, este de așteptat o reacție firească a pieței la aceste evenimente. Vineri vor fi publicate datele privind șomajul și piața muncii în SUA, iar acestea sunt puțin probabile să aducă surprize pozitive.
Din punct de vedere tehnic, lira continuă să formeze un trend ascendent. Lira nu a coborât sub linia Senkou Span B, astfel încât tendința bullish rămâne valabilă. Zona 1,3369–1,3377 acționează, de asemenea, ca suport pentru liră. Considerăm că lira are toate șansele și premisele să își continue mișcarea ascendentă.
Pe graficul de 5 minute, luni a fost generat un singur semnal de cumpărare în zona 1,3369–1,3377. Acest semnal s-a format în timpul sesiunii asiatice, însă traderii ar fi putut deschide poziții long la începutul sesiunii europene. Pe parcursul zilei, lira sterlină a câștigat cel puțin 20 de pips.
Raport COT
Rapoartele COT pentru liră arată că traderii non-comerciali au dominat piața cu poziții short de câteva luni deja. Poziția netă este negativă în ciuda trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea de dolari a fost relativ puternică în 2026. Războiul dintre SUA și Iran este oficial într-o pauză, dar ar putea fi reluat curând. Schimbarea poziției de politică monetară a Federal Reserve sprijină, de asemenea, dolarul, iar linia de trend ascendent a dolarului a fost străpunsă — însă într-un context lateralizat — astfel că nu considerăm că trendul ascendent s-a încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să se slăbească sub influența tendințelor de politică din SUA, lucru vizibil pe graficul săptămânal. Tensiunile comerciale vor continua într-o formă sau alta, iar politica este în general orientată spre slăbirea dolarului. Conform celui mai recent raport COT (datat 27 octombrie), grupul „Non-commercial” a deschis 2.400 de contracte BUY și a închis 1.400 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 1.000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent logic și ordonat. Pe graficele zilnic și săptămânal, prețul a „curățat” lichiditatea din minimele recente și a rămas în interiorul unor canale laterale. Astfel, se poate anticipa o creștere a monedei britanice cel puțin până la 1,3650, limita superioară a canalului lateral de pe graficul zilnic. Nu este nevoie de motive fundamentale pentru aprecierea lirei, așa cum nu au fost necesare motive pentru creșterea dolarului în ultimele o lună și jumătate – două.
Pentru 3 noiembrie evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Liniile Ichimoku Senkou Span B (1,3277) și Kijun-sen (1,3358) pot, de asemenea, genera semnale. Se recomandă mutarea ordinului Stop Loss la nivelul de breakeven atunci când prețul se deplasează cu 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru de care trebuie să țineți cont atunci când identificați semnalele de tranzacționare.
Astăzi nu sunt programate evenimente sau publicări importante în Marea Britanie, în timp ce în SUA va fi publicat raportul JOLTS privind numărul de locuri de muncă vacante. Nu considerăm acest raport important sau „de actualitate”, astfel că nu ne așteptăm ca piața să reacționeze la el. Cel mai probabil, traderii vor prefera să aștepte astăzi rezultatele alegerilor din SUA.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare zona 1,3301–1,3309 ca țintă pentru poziții de vânzare (short) dacă prețul se consolidează sub zona 1,3369–1,3377. Un rebound din zona 1,3369–1,3377 v-ar permite să reevaluați zona 1,3465–1,3480 ca țintă pentru poziții de cumpărare (long).
Note referitoare la grafice:
- Nivelurile de suport/rezistență (linii roșii groase) sunt zone în care mișcarea poate să se oprească; ele nu reprezintă surse directe de semnale.
- Kijun-sen și Senkou Span B — linii Ichimoku proiectate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar — sunt niveluri puternice.
- Nivelurile de extrem (linii roșii subțiri) sunt puncte anterioare de rebound și funcționează ca surse de semnale.
- Liniile galbene marchează linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe grafice (COT) arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
