Luni, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea euro și a crescut spre nivelul de retragere de 127,2% la 1,1220. Revenirea perechii din acest nivel a favorizat dolarul american și a declanșat o scădere spre zona de suport 1,1081–1,1086, care poate continua și astăzi. O consolidare peste 1,1220 ar sugera noi creșteri pentru euro. Totuși, merită menționat că acesta nu este un nivel puternic, iar anterior s-au format în jurul lui mai multe semnale false.
Structura valurilor pe graficul orar rămâne una bearish. Ultimul val descendent finalizat a străpuns minimul precedent, în timp ce noul val ascendent nu a reușit încă să depășească maximul anterior. După ședința FOMC din septembrie, traderii se așteaptă la cel puțin încă o măsură de înăsprire a politicii monetare până la sfârșitul anului și la încă una anul viitor. Acest factor continuă să ofere un sprijin substanțial dolarului american, în timp ce ceilalți factori sunt considerați secundari de către participanții la piață.
Contextul de știri de luni a favorizat din nou urșii și dolarul american. Cel mai important indicator al activității din sectorul manufacturier din SUA, ISM Manufacturing PMI, a fost de 55,5 puncte în octombrie, depășind semnificativ prognozele. Ca urmare, cea mai recentă încercare bullish și-a pierdut avântul, la fel ca toate tentativele anterioare. Piața nu se grăbește încă să anticipeze evoluțiile și preferă să aștepte rezultatele alegerilor pentru Congresul SUA, ședința Bank of England, raportul privind inflația din zona euro și datele privind piața muncii din SUA. Prin urmare, chiar și astăzi este posibil să lipsească mișcări de preț semnificative. Nu se poate spune că euro s-a aflat în scădere în ultimele săptămâni, dar graficul indică totuși o tendință ușor descendentă. Din același motiv, nu se poate spune că perechea se mișcă lateral. Piața a intrat pur și simplu într-o pauză înaintea câtorva evenimente importante. Dacă participanții la piață ar ști la ce să se aștepte în privința alegerilor, a datelor privind inflația și a rapoartelor de pe piața muncii, tranzacționarea ar fi deja mai activă. Totuși, piața rămâne în incertitudine și așteaptă informații suplimentare.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro și a revenit la nivelul de retragere de 127,2% la 1,1221. O respingere de la acest nivel ar favoriza dolarul american și reluarea scăderii spre nivelul de retragere de 161,8% la 1,1088, menținând controlul în mâinile vânzătorilor. Consolidarea peste 1,1221 ar crește probabilitatea unor noi creșteri către următorul nivel Fibonacci la 1,1325 (100,0%). Indicatorul CCI a format o divergență bearish.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 4.225 de poziții Long și 13.595 de poziții Short. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori este de 231.000, în timp ce numărul pozițiilor Short se ridică la 374.000. Urșii își păstrează avantajul, iar euro continuă să fie vândut mai frecvent decât este cumpărat. Acest lucru se explică prin situația geopolitică complicată din Orientul Mijlociu și prin eforturile lui Kevin Warsh de a obține o inflație mai scăzută. Piața consideră că Federal Reserve va continua să majoreze ratele dobânzii atât timp cât va fi necesar.
Per ansamblu, principalii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes considerabil pentru euro pe termen lung. Evenimentele de diverse tipuri din întreaga lume, deosebit de frecvente în ultimii ani, influențează fără îndoială sentimentul investitorilor și pun presiune pe monedele sensibile la risc. În plus, anul 2026 ar putea stabili un record în ceea ce privește numărul de evenimente neprevăzute. Prin urmare, euro așteaptă o oportunitate mai favorabilă.
Calendar economic pentru Statele Unite și Uniunea Europeană:
- SUA – JOLTS Job Openings (15:00 UTC).
- SUA – alegeri pentru Congres.
În data de 3 noiembrie, calendarul economic conține două evenimente, însă rezultatele alegerilor pentru Congres vor deveni, probabil, cunoscute în noaptea de miercuri. Impactul știrilor economice asupra sentimentului pieței marți ar putea fi limitat.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Poziții Long pe pereche pot fi avute în vedere astăzi după o închidere orară peste 1,1220, cu un obiectiv la 1,1325. Poziții Short pot fi luate în considerare după o respingere de la 1,1220, cu nivelul de suport 1,1081–1,1086 drept țintă. Respingerea a avut, în esență, deja loc.
Nivelele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1325 la 1,1712 atât pe graficul orar, cât și pe cel de 4 ore.
