Analiză a tranzacționării și recomandări pentru moneda europeană
Testarea nivelului de preț de 1,1241 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începuse să se miște în sus de la linia zero, confirmând un punct de intrare valid pentru cumpărarea euro. Ca rezultat, perechea a crescut cu aproape 20 de puncte.
Euro a continuat să se aprecieze față de dolar, deși datele economice europene nu au susținut această mișcare, întrucât cifrele din zona euro au fost slabe. Indicele final compozit PMI pentru octombrie a fost de 51,7, față de prognoza de 51,9 și nivelul de 53,1 înregistrat în septembrie, coborând la un minim al ultimelor patru luni. PMI pentru servicii a scăzut la 51,4, sub așteptările de 51,7.
Detaliile raportului au fost, de asemenea, îngrijorătoare. Noile comenzi aproape că au încetat să mai crească, ocuparea forței de muncă a scăzut pentru prima dată din mai, iar așteptările mediului de afaceri au coborât la cel mai redus nivel din mai încoace. În același timp, inflația s-a accelerat. Indicele prețurilor de consum a urcat la 4,0% în octombrie, de la 3,8%, în linie cu așteptările. Aceasta înseamnă că ritmul de creștere economică slăbește în timp ce prețurile cresc mai rapid. Este o combinație nefavorabilă pentru euro, deoarece BCE trebuie să echilibreze eforturile de combatere a creșterii prețurilor cu riscul de a slăbi o activitate economică deja fragilă.
După datele economice slabe din Europa, euro a reușit să rămână în teritoriu pozitiv doar datorită deprecierii dolarului. Acum, atenția se îndreaptă către statisticile economice din SUA. În a doua parte a zilei vor fi publicate ISM Services PMI, US Composite PMI și balanța comercială. Prognozele sugerează că indicele ISM va rămâne la 54,9, neschimbat față de septembrie, în timp ce indicele compozit va fi de 57,6, comparativ cu 58,4 cu o lună înainte. Deficitul comercial pentru septembrie este așteptat să se adâncească la 107,9 miliarde de dolari, de la 105,6 miliarde în august.
Spre deosebire de zona euro, unde PMI compozit a scăzut, sectorul serviciilor din SUA pare considerabil mai puternic, chiar și după ce se ia în calcul scăderea ușoară anticipată. Dacă cifrele vor confirma această robustețe, dolarul ar putea recupera o parte din pierderi, lăsând euro fără sprijin. În caz contrar, slăbiciunea monedei americane este probabil să persiste. Componenta de preț a raportului ISM merită, de asemenea, urmărită, deoarece în septembrie s-a menținut la cel mai înalt nivel din 2022. O nouă creștere ar putea consolida așteptările privind politica monetară a Federal Reserve.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi concentra în principal pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi, intenționez să cumpăr euro atunci când prețul ajunge în zona de 1,1264 (linia verde de pe grafic), vizând o creștere până la 1,1314. La 1,1314 plănuiesc să închid poziția și apoi să deschid o poziție short pe euro, urmărind o mișcare de 30–35 de puncte față de punctul de intrare. Euro ar putea crește astăzi dacă datele economice din SUA vor fi mai slabe decât se așteaptă.
Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia a început să se miște în sus de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr euro astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1237 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar declanșa o inversare ascendentă a pieței. Perechea ar putea apoi să crească spre nivelurile opuse de 1,1264 și 1,1314.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: Intenționez să vând euro după ce prețul ajunge la 1,1237 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1191, unde plănuiesc să închid poziția short și să deschid imediat o poziție long, țintind o mișcare în sens invers de 20–25 de puncte de la acest nivel. Presiunea la vânzare asupra perechii ar putea reveni dacă datele economice din SUA vor fi mai bune decât se așteaptă.
Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și abia a început să se miște în jos de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând euro astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 1,1264 în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă a pieței. Perechea ar putea apoi să scadă spre nivelurile opuse de 1,1237 și 1,1191.
Ce arată graficul
- Linia verde subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi cumpărat.
- Linia verde groasă – nivelul de preț proiectat la care poate fi setat Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece câștiguri suplimentare peste acest nivel sunt considerate puțin probabile.
- Linia roșie subțire – prețul de intrare la care instrumentul de tranzacționare poate fi vândut.
- Linia roșie groasă – nivelul de preț proiectat la care poate fi setat Take Profit sau la care profiturile pot fi închise manual, deoarece scăderi suplimentare sub acest nivel sunt considerate puțin probabile.
- Indicatorul MACD – la intrarea pe piață, este important să fie avute în vedere zonele de supracumpărare și supravânzare.
Important: Traderii Forex începători ar trebui să fie extrem de prudenți atunci când iau decizii de intrare pe piață. Este mai bine să stați în afara pieței înaintea publicării unor date economice fundamentale importante, pentru a evita expunerea la fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, folosiți întotdeauna ordine stop-loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără ordine stop-loss, vă puteți pierde foarte rapid întregul depozit de tranzacționare, mai ales dacă nu aplicați un money management corect și tranzacționați cu dimensiuni mari ale pozițiilor.
Rețineți că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum cel prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate pe condițiile curente ale pieței, este din start o strategie perdantă pentru un trader intraday.
