Analiză GBP/USD – Grafic de 5 minute
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat miercuri mișcarea ascendentă, complet previzibilă și logică. Merită reamintit că, după revenirea din limitele inferioare ale canalelor laterale de pe graficele zilnic și săptămânal (cu măturarea lichidității, de asemenea), singura așteptare rezonabilă era o continuare a creșterii, indiferent de contextul fundamental și macroeconomic. Exact această mișcare a fost observată timp de mai multe săptămâni consecutive. Ținta cea mai apropiată, la 1,3650, se află acum la aproximativ 150 de puncte distanță. Astăzi, Bank of England poate susține moneda britanică, deoarece este aproape sigur (probabilitate de 99%) că își va majora rata cheie a dobânzii și va anunța o trecere spre înăsprirea politicii monetare. În ceea ce privește ziua de ieri, alegerile din SUA au declanșat, previzibil, o scădere a dolarului american, întrucât Congresul SUA va fi acum ocupat cu lupte politice, mai degrabă decât cu formularea de politici. Democrații vor bloca deciziile lui Trump ori de câte ori va fi posibil, iar Trump va bloca propunerile democraților. În plus, democrații vor pleda pentru reducerea cheltuielilor, ceea ce ar putea afecta negativ ritmul de creștere al economiei americane. Astfel, piața a considerat în mod rezonabil pierderea controlului de către republicani ca fiind pozitivă pentru țară, dar negativă pentru economie și pentru dolarul american. Datele macroeconomice din Statele Unite nu au avut niciun impact asupra sentimentului pieței.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină continuă să formeze un trend ascendent, fapt evidențiat de linia de trend. Pe intervalele de timp superioare, prețul continuă să se deplaseze dinspre limitele inferioare ale canalelor laterale către limitele superioare. Dintr-o perspectivă tehnică, lira se mișcă într-un mod perfect logic.
Pe graficul de 5 minute, miercuri s-au format două semnale de cumpărare, însă în momentul apariției lor mișcarea ascendentă era practic pe final. Totuși, este posibil ca moneda britanică să continue să se aprecieze astăzi. Prin urmare, orice noi semnale de cumpărare ar trebui tratate cu o atenție deosebită.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-comerciali și-au menținut, timp de mai multe luni consecutive, o poziție dominantă de vânzare în piață. Poziția netă este negativă, în pofida continuării trendului ascendent pe termen lung. Având în vedere evoluțiile din Orientul Mijlociu, nu este deloc surprinzător că cererea pentru dolar rămâne relativ ridicată în 2026. Războiul dintre Statele Unite și Iran a fost, formal, pus pe pauză, însă ar putea fi reluat în viitorul apropiat. Modificarea poziționării politicii monetare a Federal Reserve sprijină, de asemenea, dolarul, în timp ce linia de trend ascendent a fost străpunsă. Totuși, această străpungere a avut loc într-o piață laterală, astfel încât trendul ascendent nu este considerat încheiat.
Pe termen lung, dolarul continuă să se slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal. Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, în timp ce politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Trendul ascendent pe termen lung rămâne intact. Conform celui mai recent raport COT (datat 27 octombrie), grupul „Non-commercial” a deschis 2,4 mii de poziții de cumpărare și 1,4 mii de poziții de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 1,0 mii de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiză GBP/USD – Grafic de 1 oră
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent logic și previzibil. Pe graficele zilnic și săptămânal, prețul a „măturat” lichiditatea de sub minimele recente și a rămas în interiorul canalelor laterale. Prin urmare, poate fi anticipată o creștere ulterioară a monedei britanice, cel puțin până în zona 1,3650, care reprezintă limita superioară a canalului lateral de pe graficul zilnic. Nu sunt necesare motive fundamentale sau macroeconomice pentru ca moneda britanică să crească, deoarece GBP/USD se menține în interiorul canalelor laterale.
Pe 5 noiembrie, sunt identificate următoarele niveluri importante: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588 și 1,3671–1,3681. Liniile Senkou Span B (1,3358) și Kijun-sen (1,3430) pot, de asemenea, să servească drept surse de semnale de tranzacționare. Se recomandă mutarea ordinului Stop Loss la nivelul de break-even odată ce prețul s-a deplasat cu 20 de pips în direcția favorabilă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Astăzi, în Regatul Unit, Bank of England va anunța rezultatele ședinței sale, deși piața știe deja la ce să se aștepte. Chiar dacă piața a avut posibilitatea să includă din timp în preț înăsprirea politicii monetare, se așteaptă ca lira să continue să se aprecieze astăzi. Factorii tehnici rămân principalul motor pentru moneda britanică, în special mișcarea laterală de pe intervalele de timp superioare.
Rezumatul analizei de mai sus:
Traderii pot lua în considerare nivelul 1,3369–1,3382 ca țintă pentru poziții short dacă prețul se consolidează sub nivelul 1,3465–1,3480. O consolidare deasupra nivelului 1,3465–1,3480 ar face posibilă luarea din nou în considerare a nivelului 1,3588 ca țintă pentru poziții long.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea prețului se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Ele sunt considerate linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete deținute de fiecare categorie de traderi.
