Ieri, Bitcoin a crescut cu 3,5%, ajungând la 80.500 $, recuperând integral pierderile provocate de atacul asupra Binance, în timp ce Ethereum a câștigat aproape 6%, până la 2.433 $. Solana și XRP au avut evoluții mai moderate, urcând cu aproximativ 2,5%. Factorul declanșator a fost rezultatul alegerilor din SUA: Democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului, iar piața a reacționat calm. Traderii au privit rezultatul mai degrabă ca pe un plus de claritate decât ca pe o amenințare la adresa scenariului ascendent.
Datele recente din piața derivatelor indică mai degrabă o rearanjare a pozițiilor decât un nou efect de levier. Volumele la contractele futures pe crypto au crescut cu 27%, în timp ce open interest a urcat doar cu aproximativ 3%, iar OI pentru Bitcoin a crescut mai lent decât prețul. Lichidările au totalizat aproximativ 469 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că o parte din raliu a fost alimentată de acoperirea forțată a pozițiilor short. Perdanții au fost vânzătorii pe short care au pariat pe noi scăderi după hack, iar câștigătorii au fost cei care au menținut pozițiile long.
Acțiunile au urmat monedele. Strategy și Coinbase au urcat ambele cu aproximativ 6%, iar acțiunile preferențiale Strategy (STRC) au atins 100 de dolari pentru prima dată din mai.
În ceea ce privește reacția pieței la hack-ul Binance, istoricul arată că, în aproximativ jumătate dintre astfel de evenimente, Bitcoin a tranzacționat mai sus în următoarele 30 de zile față de nivelurile de dinainte de incident. Există patru factori de urmărit în noiembrie. Menținerea zonei 76.000–78.000 de dolari și stabilizarea deasupra intervalului 80.000–82.000 de dolari ar reprezenta un semnal solid de tip bullish. Scăderea prețului petrolului și randamente mai mici la titlurile de Trezorerie ar susține, de asemenea, activele de risc. Revenirea intrărilor în ETF-uri ar fi un alt motiv pentru a lua în calcul achiziția de crypto. Consider că acest ultim punct este decisiv: până când ETF-urile nu vor relua intrările constante, revenirea se bazează pe acoperiri de short și tinde să se epuizeze rapid. Dacă intrările se reiau, Bitcoin poate rămâne peste 80.000 de dolari și poate avansa către 81.800 de dolari; fără acestea, mă aștept la o revenire în zona 78.000–79.000 de dolari.
Bitcoin
Piața se tranzacționează într-un interval îngust între 80.200 $ și 80.800 $, iar planul acoperă două scenarii în oglindă, cu setup-uri complete de breakout și de respingere. O cumpărare este luată în calcul la o străpungere peste 80.800 $, cu condiția ca prețul să rămână peste media mobilă de 50 de zile, iar Awesome Oscillator să fie deasupra nivelului zero; ținta este 81.800 $, unde ar trebui marcate profiturile și luată în considerare o poziție short pe corecție. Dacă o scădere sub 80.200 $ se dovedește falsă și prețul revine, se cumpără de la acel nivel, vizând mai întâi 80.800 $, apoi 81.800 $.
Scenariile de vânzare sunt simetrice. O străpungere confirmată sub 80.200 $, cu MA deasupra prețului și Awesome sub zero, deschide o poziție short cu țintă la 79.300 $. Dacă o străpungere în sus peste 80.800 $ eșuează, o poziție short pe respingere vizează o revenire la 80.200 $ și apoi o continuare a scăderii către 79.300 $.
Ethereum
Logica reflectă modelul Bitcoin raportat la propria scară de preț: intervalul este delimitat de 2.411 USD și 2.436 USD, cu puncte de referință suplimentare la 2.372 USD (suport) și 2.479 USD (rezistență). Se cumpără pe o străpungere peste 2.436 USD cât timp prețul se menține peste media mobilă de 50 de zile, iar Awesome > 0, având ca țintă 2.479 USD, unde se marchează profitul; sau se cumpără dacă are loc o străpungere falsă în jos sub 2.411 USD, iar prețul revine mai întâi la 2.436 USD și apoi la 2.479 USD.
Se vinde pe o străpungere confirmată sub 2.411 USD atunci când media mobilă este deasupra prețului și Awesome < 0, cu țintă la 2.372 USD; sau se intră short după o tentativă eșuată de străpungere a nivelului de 2.436 USD, cu revenire mai întâi la 2.411 USD și apoi la 2.372 USD.
Ambii indicatori funcționează ca filtre pentru a elimina mișcările false, nu ca semnale de intrare de sine stătătoare, iar tranzacțiile sunt deschise doar după ce prețul confirmă nivelurile specificate.
