Analiză a tranzacțiilor și recomandări pentru tranzacționarea yenului japonez
Testarea nivelului de 158,00 în prima parte a zilei a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începuse să se deplaseze în sus de la linia zero, confirmând astfel validitatea punctului de intrare pentru cumpărarea yenului. În consecință, perechea a crescut către nivelul‑țintă de 158,33.
Raportul de astăzi privind piața muncii din SUA va fi deosebit de important pentru USD/JPY, deoarece impactul său asupra acestei perechi se transmite prin diferențialul de dobândă. Japonia a publicat în această dimineață date economice solide. Mai exact, salariile nominale au crescut cu 4,6% în septembrie, față de prognoza de 3,8% și valoarea de 3,9% din luna precedentă. Această evoluție a readus ritmul de creștere a salariilor aproape de nivelul din iulie, de 4,7%. Aceste cifre consolidează argumentele pentru noi majorări ale ratei dobânzii de către Bank of Japan, a cărei rată de politică monetară este în prezent de 1,25%. La precedenta ședință din 30 octombrie, banca centrală și‑a menținut poziția de politică monetară cu un vot de 8 la 1, însă mulți economiști anticipează o majorare a dobânzii chiar la reuniunea din 17–18 decembrie.
Problema este că diferența dintre ratele dobânzilor din Japonia și SUA rămâne semnificativă. Rata Fed este în prezent de 3,75–4,00%, depășind rata Japoniei cu 2,5–2,75 puncte procentuale. Chiar dacă Fed majorează dobânda la 4,00–4,25% în decembrie, diferențialul va rămâne considerabil. Această diferență continuă să susțină cererea pentru active denominate în dolari, iar Japonia încă nu a reușit să recupereze decalajul față de Statele Unite din acest punct de vedere.
Dacă raportul privind ocuparea forței de muncă în SUA va fi solid, cu o creștere a numărului de locuri de muncă de peste 65.000 și o creștere a salariilor de 0,3%, așteptările privind noi majorări ale dobânzilor de către Fed se vor intensifica. Randamentele titlurilor de Trezorerie vor crește, oferind suport pentru USD/JPY și putând împinge perechea mai aproape de nivelul psihologic important de 160,00, zonă în care piața se așteaptă la o reacție din partea autorităților japoneze. Un raport slab ar avea efectul opus, aducând în prim-plan scenariul unei majorări a dobânzii de către Bank of Japan în decembrie și putând susține yenul.
Guvernatorul Bank of Japan, Kazuo Ueda, urmează să susțină un discurs în cursul serii, iar comentariile sale privind ritmul normalizării politicii monetare ar putea, de asemenea, influența evoluția perechii.
În ceea ce privește strategia intraday, atenția se va concentra în principal pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1: USD/JPY poate fi cumpărat astăzi când prețul ajunge la nivelul de intrare din jurul valorii de 158,49 (linia verde de pe grafic), cu un obiectiv de atingere a nivelului de 158,86 (linia verde mai groasă de pe grafic). În zona de 158,86, poziția long va fi închisă și va fi deschisă o poziție short, urmărind un mișcare de 30–35 de puncte în direcția opusă față de acest nivel. Perechea poate fi așteptată să crească astăzi doar dacă datele economice din SUA sunt solide. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și tocmai a început să crească de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi de asemenea cumpărat astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,23, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va declanșa o inversare ascendentă a pieței. Este de așteptat ca perechea să crească spre nivelurile opuse de 158,49 și 158,86.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1: USD/JPY poate fi vândut astăzi după ce prețul străpunge nivelul de 158,23 (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar putea conduce la o scădere rapidă a perechii. Ținta principală a vânzătorilor va fi 157,87, unde poziția short va fi închisă și va fi deschisă imediat o poziție long, urmărind o mișcare de 20–25 de puncte în direcția opusă față de acest nivel. Presiunea de vânzare asupra perechii ar putea reveni astăzi dacă banca centrală intervine. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub linia zero și tocmai a început să scadă de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: USD/JPY poate fi de asemenea vândut astăzi dacă prețul testează de două ori consecutiv nivelul de 158,49, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va declanșa o inversare descendentă a pieței. Este de așteptat ca perechea să scadă spre nivelurile opuse de 158,23 și 157,87.
Ce arată graficul:
- Linia verde subțire – prețul de intrare la care poate fi cumpărat instrumentul de tranzacționare;
- Linia verde groasă – nivelul de preț estimat la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau profiturile pot fi închise manual, deoarece câștiguri suplimentare peste acest nivel sunt puțin probabile;
- Linia roșie subțire – prețul de intrare la care poate fi vândut instrumentul de tranzacționare;
- Linia roșie groasă – nivelul de preț estimat la care pot fi plasate ordine de Take Profit sau profiturile pot fi închise manual, deoarece scăderi suplimentare sub acest nivel sunt puțin probabile;
- Indicatorul MACD. La intrarea pe piață, este important să fie luate în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important. Traderii Forex începători ar trebui să manifeste extremă prudență atunci când iau decizii de intrare în piață. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, în general este mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita expunerea la fluctuații bruște ale cursurilor de schimb. Dacă tranzacționați în timpul publicării știrilor, plasați întotdeauna ordine de stop-loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără ordine de stop-loss, întregul cont de tranzacționare poate fi pierdut foarte rapid, mai ales atunci când se tranzacționează volume mari fără un management corect al capitalului.
De asemenea, este important de reținut că tranzacționarea de succes presupune un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea de decizii spontane de tranzacționare, bazate doar pe condițiile curente ale pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru traderii intraday.
