Analiză EUR/USD: Grafic de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri, prelungind scăderea care începuse deja joi. Ultima etapă a declinului euro a pornit joi, după ce prețul a eșuat de trei ori în tentativa de a sparge în sus zona 1,1261–1,1274, care reprezintă limita superioară a canalului lateral lunar. Astfel, motivele inițiale ale scăderii monedei euro au fost de natură tehnică.
Raportul Nonfarm Payrolls și rata șomajului au afișat rezultate solide. Numărul de noi locuri de muncă create în afara sectorului agricol a ajuns la 165.000 în octombrie, comparativ cu prognozele de 40.000–65.000. Rata șomajului a scăzut la 4,1%, deși traderii se așteptau să rămână la 4,2%. Totuși, aceste date au făcut doar să susțină continuarea aprecierii dolarului în interiorul canalului lateral. După publicarea datelor economice din SUA, dolarul a câștigat 30 de puncte, reacție care cu greu poate fi considerată puternică. Prin comparație, prețul scăzuse deja cu 120 de puncte de la limita superioară a canalului lateral.
Alegerile pentru Congresul SUA nu au creat până acum probleme pentru dolar, în pofida temerilor privind un guvern divizat și potențiale conflicte politice între Democrati și Donald Trump. Per ansamblu, EUR/USD rămâne într-un interval lateral, iar niciunul dintre evenimentele de săptămâna trecută nu a reușit să scoată perechea din acest canal.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, însă prețul continuă să se tranzacționeze în interiorul canalului lateral 1,1115–1,1261. Prin urmare, perspectivele euro rămân incerte. Un rebound din zona superioară a canalului a declanșat o scădere către limita inferioară. Un nou rebound din limita inferioară ar putea declanșa o altă mișcare ascendentă către limita superioară.
Pe graficul de 5 minute, vineri au apărut trei semnale de vânzare. Mai întâi, perechea a spart în jos linia Kijun-sen, apoi linia Senkou Span B și, în cele din urmă, nivelul 1,1154–1,1165. Astfel, traderii puteau deschide poziții short în oricare dintre aceste puncte, iar toate aceste poziții ar fi fost profitabile.
Raport COT
Încă nu există factori fundamentali care să susțină o nouă întărire a monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul deosebit de atractiv, iar poziția de politică monetară a Federal Reserve a oferit un nou impuls dolarului pentru a doua oară în acest an. Pe termen lung, euro ar putea să scadă chiar până la 1,08 (linia de trend), însă trendul ascendent ar rămâne totuși valabil. Cu toate acestea, în ultimele luni, piața a luat în considerare doar factorii pozitivi pentru dolar, ignorându-i pe toți ceilalți.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o dominanță a vânzătorilor (bearish). În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte long deținute de grupul „Non-commercial” a scăzut cu 1.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 12.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 13.900 în cursul săptămânii.
Analiză EUR/USD: Grafic de 1 oră
Pe graficul de o oră, EUR/USD ar putea forma potențial un trend ascendent, însă, deocamdată, rămâne într-un canal lateral. Analiza pe intervalele zilnic și săptămânal sugerează că șansele pentru un trend puternic și de durată rămân ridicate. Totuși, pentru ca euro să se aprecieze, participanții la piață trebuie să fie dispuși să îl cumpere. În ultimele două luni au existat puține dovezi ale unei cereri puternice pentru euro. Atât timp cât prețul rămâne în intervalul lateral, traderii pot lua în considerare tranzacționarea respingerilor de la limitele acestuia.
Pentru 9 noiembrie sunt identificate următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585 și 1,1657–1,1665, precum și liniile Senkou Span B (1,1183) și Kijun-sen (1,1205). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Traderii ar trebui, de asemenea, să își amintească să mute ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven după ce prețul s-a mișcat 15 pips în direcția anticipată. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Nu sunt programate evenimente economice importante sau publicări de date în Uniunea Europeană sau în Statele Unite luni. Prin urmare, este foarte probabil ca astăzi să avem o volatilitate redusă și o continuare a mișcării laterale.
Rezumatul analizei:
Traderii pot lua în considerare poziții short cu o țintă în zona 1,1115, din moment ce prețul a eșuat din nou să străpungă nivelul 1,1261–1,1274, iar vineri au fost generate trei semnale de vânzare. Dacă prețul se respinge din zona 1,1115, pentru pozițiile long se poate avea în vedere o țintă la 1,1261–1,1274.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență sunt redate ca linii roșii groase. Mișcările de preț se pot opri în apropierea acestor niveluri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar din graficul de 4 ore. Acestea sunt considerate niveluri tehnice puternice.
Nivelurile extreme sunt prezentate ca linii roșii subțiri, de la care prețul s-a respins anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete deținute de fiecare categorie de traderi.
