Analiza EUR/USD pe intervalul de timp de 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a continuat luni tranzacționarea într-un canal lateral, care este activ de o lună. Merită menționat că mișcarea laterală a început imediat după un declin al perechii care a durat două luni, a cărui justificare ridică serioase semne de întrebare din punct de vedere analitic. Mai mult, mișcarea laterală de o lună, care a împiedicat moneda europeană să efectueze o corecție normală, este la rândul ei discutabilă. Practic, euro a scăzut timp de două luni și apoi pur și simplu a încetat să se mai miște. Nu vorbim despre o monedă a unei țări din lumea a treia. Este, la urma urmei, cel puțin a doua cea mai populară monedă din lume. Din perspectiva noastră, pur și simplu nu au existat motive suficient de convingătoare pentru o astfel de depreciere bruscă a euro. Piața continuă să ignore creșterea inflației în Europa, în timp ce integrează cu ușurință în prețuri inflația mai ridicată din SUA. De asemenea, continuă să treacă cu vederea înăsprirea politicii monetare a BCE, reacționând în schimb prompt la majorarea ratei dobânzii de referință a Federal Reserve. Luni nu au avut loc evenimente semnificative nici în Uniunea Europeană, nici în Statele Unite, în timp ce evoluțiile geopolitice ar fi putut oferi un sprijin limitat pentru euro. În ultima vreme, au apărut tot mai multe informații care sugerează că Iran și Statele Unite ar putea relua negocierile de pace. În plus, discuții trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite sunt programate să aibă loc la Abu Dhabi astăzi sau mâine. Astfel, două conflicte majore la nivel mondial ar putea, cel puțin teoretic, să se apropie de un final.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent s-ar putea să se fi încheiat, însă prețul rămâne în interiorul canalului lateral 1,1115–1,1261. Prin urmare, perspectiva pentru moneda europeană rămâne incertă. O respingere din zona limitei superioare a canalului a declanșat o mișcare de scădere către limita inferioară. Totuși, din zona limitei inferioare nu a urmat nicio respingere.
Pe intervalul de timp de 5 minute, luni au fost generate trei semnale de cumpărare, toate putând fi valorificate de către traderi. Totuși, trebuie avut în vedere că liniile indicatorului Ichimoku sunt mai puțin fiabile în condiții de piață laterală. De aceea, tranzacționarea pe baza respingerilor din zonele de la marginile canalului este, în prezent, de preferat. Ieri, pozițiile long ar fi putut fi luate în considerare doar din zona nivelului 1,1154–1,1165. Acest lucru ar fi fost suficient pentru a obține profit până la sfârșitul zilei de tranzacționare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 3 noiembrie. Graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bearish și a scăzut semnificativ în 2026 din cauza evoluțiilor geopolitice. În ultimele opt luni, traderii și-au redus expunerea pe moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, ceea ce este puțin probabil să susțină o apreciere de durată a dolarului.
Încă nu există factori fundamentali care să susțină o întărire suplimentară a monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, iar poziția de politică monetară a Federal Reserve a oferit o nouă surpriză în favoarea dolarului, pentru a doua oară în acest an. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în zona de 1,08 (linia de trend), însă trendul ascendent ar rămâne totuși valabil. Cu toate acestea, în ultimele luni, piața a luat în calcul doar factorii pozitivi pentru dolar, ignorându-i pe ceilalți.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică un avantaj pentru vânzători (bearish). În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long deținute de grupul Non-commercial a scăzut cu 1.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 12.600. În consecință, poziția netă s-a redus cu încă 13.900 în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe intervalul de timp de 1 oră
Pe intervalul orar, EUR/USD are potențialul de a forma un trend ascendent, însă deocamdată rămâne într-un canal lateral. Privind graficele zilnic și săptămânal, devine clar că șansele formării unui trend puternic și de durată rămân ridicate. Totuși, pentru ca moneda europeană să se aprecieze, trebuie să atragă interes de cumpărare. În ultimele două luni, piața a arătat un apetit redus pentru cumpărarea euro. Atâta timp cât prețul rămâne în intervalul lateral, tranzacționarea pe bază de respingeri de la limitele canalului rămâne o strategie viabilă.
Pentru 10 noiembrie sunt identificate următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585 și 1,1657–1,1665, precum și liniile Senkou Span B (1,1183) și Kijun-sen (1,1205). Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Traderii ar trebui, de asemenea, să își amintească să mute ordinul de Stop Loss la nivelul de break-even după ce prețul a avansat cu 15 puncte în direcția favorabilă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Marți va fi publicat un raport important privind inflația din SUA, în timp ce în calendarul economic al Uniunii Europene nu sunt incluse evenimente semnificative. Prin urmare, cele mai importante mișcări de piață sunt așteptate în a doua jumătate a zilei.
Rezumatul analizei
Traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte în zona nivelului 1,1154–1,1165 în cazul în care prețul se respinge de la nivelul 1,1261–1,1274. După străpungerea de ieri sub nivelul 1,1154–1,1165, zona 1,1261–1,1274 poate fi considerată țintă pentru poziții long.
Explicații pentru ilustrații
Nivelurile de suport și rezistență sunt prezentate ca linii roșii groase. Mișcările de preț se pot opri în apropierea acestor niveluri, dar ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Ele sunt considerate niveluri tehnice puternice.
Nivelurile extreme sunt prezentate ca linii roșii subțiri. Acestea marchează niveluri de la care prețul a reacționat anterior și servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete deținută de fiecare categorie de traderi.
