Analiza publicărilor macroeconomice:
Nu sunt programate multe publicații macroeconomice pentru joi, însă câteva merită menționate. În Marea Britanie, astăzi vor fi publicate datele privind PIB-ul pentru trimestrul al treilea și producția industrială. Aceste rapoarte sunt importante, dar rămâne de văzut dacă pot opri declinul lirei. Piața a cumpărat dolari agresiv două zile la rând, iar acest lucru este în mod clar nu doar rezultatul unor date macro puternice din SUA. Publicările recente din SUA au fost într-adevăr solide, însă au modificat doar marginal perspectivele de politică monetară ale Federal Reserve. Perspectivele de politică monetară ale Bank of England rămân cel puțin la fel de „hawkish”. Pentru astăzi nu sunt programate publicații importante nici în UE, nici în SUA.
Analiza evenimentelor fundamentale:
Printre evenimentele fundamentale de joi se numără un discurs al președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și o nouă serie de apariții ale oficialilor Fed. Săptămâna aceasta, Christopher Waller a generat deja întărirea dolarului, declarând că, în mod personal, ar putea vota pentru o majorare de 50 pb în decembrie. Niciun alt membru FOMC nu a susținut această idee, însă pieței i-a fost suficient punctul de vedere al lui Waller pentru a declanșa un nou val de cumpărări de dolari. Indiferent de ceea ce va face în final Fed în decembrie, piețele sunt mai interesate de noi motive pentru a cumpăra dolarul. Dacă astfel de motive apar, ambele perechi pot înregistra scăderi abrupte.
Contextul geopolitic rămâne tensionat, dar s-a îmbunătățit într-o anumită măsură în ultimele săptămâni. SUA și Iran nu poartă în prezent discuții oficiale, iar după victoria categorică a Democraților în alegeri, Donald Trump nu este sigur ce să facă în continuare în privința Iranului. Democrații au declarat că vor cere încetarea războiului din Orientul Mijlociu — o poziție pe care Trump, în mod evident, nu o împărtășește. Totuși, continuarea unui război fără sprijin deplin din partea Congresului va fi dificilă pentru președinte, iar Iranul nu se opune revenirii la negocieri. Există anumite șanse pentru o rezolvare, ceea ce, teoretic, ar trebui să reducă cererea de dolari.
Concluzii generale:
Volatilitatea pieței poate fi scăzută în penultima zi de tranzacționare a săptămânii. Euro a părăsit canalul lateral și poate continua mișcarea descendentă. Lira sterlină rămâne într-o corecție descendentă. Euro poate fi tranzacționat astăzi din zona 1,1104–1,1114, iar lira sterlină din zona 1,3259–1,3267.
Regulile principale ale sistemului de tranzacționare:
- Forța semnalului este apreciată în funcție de cât timp a fost nevoie pentru formarea lui (revenire sau străpungere). Cu cât este nevoie de mai puțin timp, cu atât semnalul este mai puternic.
- Dacă au fost generate două sau mai multe semnale false în jurul unui anumit nivel, toate semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.
- Într-o piață laterală (range), orice pereche poate genera multe semnale false sau niciunul. Nivelele tehnice pot fi ignorate.
- Pe intervalul orar, ideal este să se tranzacționeze semnalele MACD doar când volatilitatea este puternică, iar o linie de trend sau un canal de trend confirmă direcția tendinței.
- Dacă două niveluri sunt plasate foarte aproape unul de altul (5–20 pips), acestea trebuie tratate ca o zonă de suport/rezistență.
- După ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, mutați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven.
Ceea ce este afișat pe grafice:
Niveluri (zone) de preț de suport și rezistență — niveluri care servesc drept ținte la deschiderea pozițiilor long sau short sau drept surse de semnale.
Liniile roșii — canale sau linii de trend care arată tendința curentă și indică direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3) — histogramă și linie de semnal — un indicator auxiliar care poate fi folosit, de asemenea, ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (menționate în calendarul de știri) pot influența puternic mișcarea unei perechi valutare. Prin urmare, în momentul publicării acestora, ar trebui să se tranzacționeze cu maximă prudență sau să se stea deoparte pentru a evita o inversare bruscă a prețului împotriva direcției anterioare.
Traderii începători pe piața forex trebuie să rețină că nu fiecare tranzacție poate fi profitabilă. Dezvoltarea unei strategii clare și a unor reguli de management al capitalului reprezintă cheia succesului pe termen lung în tranzacționare.
