Analiza publicărilor macroeconomice:
Relativ puține publicații macroeconomice sunt programate pentru joi. Practic, singura publicare notabilă este US Producer Price Index (PPI), care este deosebit de importantă pentru piețe în contextul actual. Să ne amintim că Federal Reserve se concentrează în principal pe inflația de ansamblu (headline) și pe indicele core al cheltuielilor de consum personal (PCE). PPI doar completează imaginea generală a inflației după acești doi indicatori. Prin urmare, nu anticipăm o reacție disproporționată la PPI, însă piața va folosi din nou orice pretext formal pentru a cumpăra dolarul. Astfel, un PPI peste așteptări ar putea declanșa o nouă etapă de întărire a dolarului în timpul sesiunii americane. În zona euro, astăzi va fi publicată a doua estimare a PIB-ului pentru trimestrul al treilea (Q3), care are o importanță relativ scăzută.
Defalcare a evenimentelor fundamentale:
Printre evenimentele fundamentale de vineri se numără discursurile oficialilor Fed Mary Daly și Michelle Bowman. După cum am spus, traiectoria politicii monetare a Fed până la sfârșitul anului este limpede ca lumina zilei, așa că nu ar trebui să ne așteptăm la nimic nou din partea oficialilor FOMC. Totuși, am menționat și faptul că piața va specula orice pretext formal pentru a cumpăra moneda americană. Prin urmare, un ton ușor mai hawkish din partea membrilor FOMC ar putea declanșa un nou raliu al dolarului.
Contextul geopolitic rămâne tensionat, dar s-a calmat ușor în ultimele săptămâni. Statele Unite și Iran nu poartă în prezent discuții oficiale, iar după victoria clară a Democraților în alegeri, chiar și Donald Trump pare nesigur ce să facă în continuare în privința Iranului. Democrații au declarat că vor face presiuni pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu — o poziție pe care Trump, ca să spunem blând, nu o împărtășește. Continuarea unui război fără sprijinul deplin al Congresului va fi dificilă pentru președintele american, iar Iranul nu se opune revenirii la calea negocierilor. La prima vedere, condițiile par să împingă spre o înțelegere, însă ieri Trump a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de un acord cu Iranul... Există unele șanse de rezolvare, dar situația geopolitică rămâne în mare măsură incertă.
Concluzii generale:
În ultima zi de tranzacționare a săptămânii, volatilitatea pieței poate fi scăzută. Euro a ieșit din canalul lateral și poate continua scăderea. Lira sterlină rămâne într-o corecție descendentă. Euro poate fi tranzacționat astăzi din zona 1,1104–1,1114 sau de la nivelul 1,1011, iar lira sterlină din zona 1,3259–1,3267.
Regulile principale ale sistemului de tranzacționare:
- Puterea semnalului este evaluată în funcție de cât timp a fost nevoie pentru formarea lui (revenire sau străpungere). Cu cât este nevoie de mai puțin timp, cu atât semnalul este mai puternic.
- Dacă s-au format două sau mai multe semnale false în jurul unui anumit nivel, toate semnalele ulterioare de la acel nivel trebuie ignorate.
- Într-o piață de tip flat (range), orice pereche poate genera foarte multe semnale false sau deloc. Nivelurile tehnice pot fi ignorate.
- Pe graficul orar, ideal este să se tranzacționeze semnalele MACD doar atunci când volatilitatea este ridicată, iar o linie de trend sau un canal de trend confirmă trendul.
- Dacă două niveluri sunt plasate foarte aproape unul de altul (5–20 pips), acestea trebuie tratate ca o zonă de suport/rezistență.
- După ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită, mutați Stop Loss la pragul de breakeven.
Ce este afișat pe grafice:
Niveluri (zone) de preț de suport și rezistență — niveluri care servesc ca ținte la deschiderea pozițiilor long sau short sau ca surse de semnale.
Linii roșii — canale sau linii de trend care afișează trendul curent și indică direcția preferată de tranzacționare.
Indicatorul MACD (14,22,3) — histogramă și linie de semnal — un indicator auxiliar care poate fi folosit, de asemenea, ca sursă de semnale.
Discursurile și rapoartele importante (menționate în calendarul de știri) pot influența puternic mișcarea unei perechi valutare. Prin urmare, la publicarea acestora, este recomandat să se tranzacționeze cu maximă prudență sau să se stea deoparte pentru a evita o inversare bruscă a prețului împotriva direcției anterioare.
Traderii forex începători ar trebui să rețină că nu fiecare tranzacție poate fi profitabilă. Elaborarea unei strategii clare și a unor reguli de money-management reprezintă cheia succesului pe termen lung în tranzacționare.
