Analiză a tranzacției și sfaturi pentru tranzacționarea monedei europene
Testarea prețului la 1,1089 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD a început să coboare de la linia zero, confirmând un bun punct de intrare pentru vânzarea euro. Ca rezultat, perechea a scăzut cu peste 30 de puncte.
Dolarul s-a apreciat, iar noi ar trebui să începem cu datele din SUA publicate joi. Cererile inițiale de șomaj – numărul persoanelor care solicită beneficii pentru prima dată după pierderea locului de muncă – au crescut la 200K față de 195K așteptat și 191K cu o săptămână mai devreme. Însă cererile continue au scăzut la 1.697K, față de așteptările de 1.720K, ceea ce înseamnă că piața muncii rămâne solidă și, deocamdată, nu există probleme serioase în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Vânzările de locuințe existente au scăzut la 3,75M, față de prognoza de 3,85M (-5,5% lună la lună), lucru pe care îl consider o consecință a costurilor mai ridicate de finanțare. Deficitul bugetar în octombrie a fost de 404,1 miliarde de dolari, față de 298,6 miliarde de dolari estimați.
Totuși, pentru Federal Reserve, declarațiile oficialilor săi contează acum mai mult – și acestea au fost de natură hawkish. Mary Daly a spus că va fi nevoie de noi majorări de dobândă deoarece presiunile asupra prețurilor s-au extins dincolo de sectoarele legate de tarife și petrol, iar companiile transferă tot mai mult costurile către consumatori. John Williams a declarat că inflația este prea ridicată chiar și în cele mai recente date și că va fi nevoie de acțiuni, în timp, pentru a o readuce rapid și durabil la 2%. Separat, membrul Board-ului Fed Michael Barr a abordat tema dintr-un alt unghi: nu a discutat despre dobânzi. Totuși, el a avertizat că răspândirea rapidă a AI ar putea accentua inegalitatea și ar putea provoca, în viitorul apropiat, șocuri serioase pe piața muncii. Logica lui este că puterea de piață se va concentra în mâinile câtorva companii, ponderea salariilor în venitul național va scădea, iar severitatea consecințelor va depinde de măsurile de protecție implementate acum. El nu a oferit prognoze pentru economie sau dobânzi, astfel că remarcele sale țin mai mult de structura economică decât de un semnal pentru piețe. Prin contrast, pe 1 septembrie Barr spunea că Fed trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile deoarece inflația ridicată s-ar putea cimenta.
Văd aici un detaliu important. Creșterea AI implică, de asemenea, o inflație mai ridicată, deoarece construcția de centre de date generează o cerere uriașă, iar Austan Goolsbee a numit deja, pe 9 noiembrie, această situație o supraîncălzire clasică a cererii – ceva la care băncile centrale răspund, de regulă, prin înăsprirea politicii monetare. Lisa Cook a avertizat, de asemenea, că AI ar putea deveni o sursă suplimentară de inflație în 2027. Așadar, AI nu slăbește tabăra hawks; le oferă argumente noi.
În această dimineață, euro va primi propriii săi factori de influență, în primul rând estimarea revizuită a PIB-ului zonei euro pentru trimestrul al III-lea, care este așteptată să rămână neschimbată față de valoarea preliminară de 0,4%. Pe 30 octombrie, valoarea preliminară a surprins pozitiv (0,4% față de 0,2% estimat), deși a fost sub nivelul de 0,6% din trimestrul al II-lea; dacă revizuirea confirmă datele, imaginea va rămâne una de încetinire treptată a creșterii. Ocuparea forței de muncă pentru aceeași perioadă este prognozată să crească cu 0,2% după 0,1% anterior, iar balanța comercială de bunuri a zonei euro va fi, de asemenea, publicată.
Pentru strategia intraday, mă voi baza în principal pe implementarea Scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
Scenariul nr. 1: Astăzi poți cumpăra euro atunci când prețul ajunge în jurul valorii de 1,1069 (linia verde de pe grafic), vizând o creștere până la 1,1100. La 1,1100 intenționez să ies din piață și, de asemenea, să vând euro în direcția opusă, așteptând o mișcare de 30–35 de pips față de punctul de intrare. Așteaptă-te la întărirea euro astăzi doar după date bune. Important! Înainte de a cumpăra, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și abia începe să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Intenționez, de asemenea, să cumpăr euro astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 1,1055, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare ascendentă. Te poți aștepta la o creștere până la nivelurile opuse de 1,1069 și 1,1100.
Scenarii de vânzare
Scenariul nr. 1: Planific să vând euro după ce acesta ajunge la nivelul de 1,1055 (linia roșie de pe grafic). Ținta va fi 1,1025, unde intenționez să ies din piață și să cumpăr imediat în direcția opusă (așteptând o mișcare de 20–25 de pips față de nivel). Presiunea asupra perechii va reveni în cazul unor date slabe. Important! Înainte de a vinde, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și abia începe să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2: Intenționez, de asemenea, să vând euro astăzi în cazul a două testări consecutive ale nivelului de 1,1069, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare descendentă. Te poți aștepta la o scădere până la nivelurile opuse de 1,1055 și 1,1025.
Ce reprezintă elementele de pe grafic:
Linia verde subțire – prețul de intrare la care poți cumpăra instrumentul de tranzacționare;
Linia verde groasă – prețul recomandat la care poți plasa un ordin Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece este puțin probabilă o creștere suplimentară peste acest nivel;
Linia roșie subțire – prețul de intrare la care poți vinde instrumentul de tranzacționare;
Linia roșie groasă – prețul recomandat la care poți plasa un ordin Take Profit sau poți închide manual profitul, deoarece este puțin probabilă o scădere suplimentară sub acest nivel;
Indicatorul MACD. La intrarea pe piață, este important să urmărești zonele de supra-cumpărare și supra-vânzare.
Important. Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte prudenți atunci când iau decizii de intrare. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, cel mai bine este să stai deoparte de pe piață, pentru a evita să fii prins în mișcări bruște ale prețului. Dacă decizi să tranzacționezi în timpul publicării știrilor, plasează întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile. Fără ordine stop, îți poți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosești un management corect al capitalului și tranzacționezi volume mari.
Nu uita, tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, precum exemplul pe care l-am prezentat mai sus. Deciziile spontane de tranzacționare, bazate doar pe situația de moment a pieței, reprezintă o strategie pierzătoare pentru un trader intraday încă de la început.
