Вчера европейская валюта нас достаточно хорошо удивила, демонстрируя нам рост практически до закрытия торговой сессии. Уже с первых часов Азиатской торговой сессии доллар начал терять свои позиции. Пробив несколько уровней сопротивления, пара некоторое время торговалась в области 1.3967, после чего сумела достичь уровня сопротивления 1.3995. Дождавшись открытия Американских торгов, Евро снова выстрелил вверх, показав сессионный максимум в области 1.4071. Всего европейская валюта выросла по отношению к доллару США на 149 пунктов, волатильность торгов составила 213 пунктов.
Вчерашнее движение на рынке было спровоцировано саммитом G-8, который заканчивает свою работу сегодня в Италии. Давайте немного остановимся на нем. Начнем с того, что в ходе полемики, лидеры G-8 так и не выбрали определенного пути, по которому будут продолжать осуществлять выход из кризиса их страны. Разработку более принципиальных действий они оставили на свои правительства. Из заявления также видно, что «несмотря на признаки стабилизации, мировая экономика по-прежнему остается в ослабленном состоянии, и правительствам еще рано сворачивать меры фискальной поддержки». С их слов понятно, что экономическая ситуация остается еще достаточно неопределенной, но отмечены также значительные риски для экономической и финансовой стабильности.
Главы государств также заявили о намерении продолжать укрепление экономик своих стран «создавая макроэкономические стимулы при сохранении стабильности цен и обеспечении финансовой устойчивости». Было отмечено и согласие лидеров на организацию действий по разработке «посткризисных» программ, которые уже в скором будущем необходимо будет применять многим государствам при выборе мер в экономической политике.
Не остались без внимания и государства с низким уровнем дохода. В своем обращении к МВФ главы G-8 попросили изучить возможность предоставления им больших льгот, так как это может в значительной мере укрепить дальнейшие перспективы выхода мировой экономики из кризиса.
К заключению по информации первых двух дней саммита G-8. В этом году глобальная экономика по прогнозу может сократиться на 1,4%, чуть хуже прогноза в апреле этого года в 1,3%, а в будущем году, как ожидается, она возрастет на 2,5%, что будет на 0,6% выше апрельского прогноза.
Что же касается фундаментальных данных Еврозоны, то индекс потребительских цен Германии остался на прошлом уровне при росте на 0.40%. Это нам еще раз говорит о том, что рассчитывать на скорое повышение процентных ставок Еврозоны пока нельзя, но и дефляция также Европе пока не угрожает. Торговый баланс несказанно порадовал участников рынка, поднявшись с отметки 8.90В до 10.30В. Это в свою очередь поддержало европейскую валюту, позволив ей добраться до третьего уровня сопротивления в районе 1.3967.
Нельзя оставить без внимания и доклад ЕЦБ. По мнению их аналитиков, нынешний тяжелый финансовый и экономический кризис не привел к эрозии позиций доллара США в мировой финансовой системе, он также не увеличил привлекательность евро. Связано это в основном с тем, что экономический кризис проверил на прочность статус доллара в качестве глобальной международной валюты, который в свою очередь оправдал возложенные на него «обязанности». В минувшем году на фоне финансового кризиса практически не произошло увеличения спроса на евро, что опять же говорит о некотором недоверии инвесторов и банков к этой валюте в «тяжелые времена».
Касаясь макроэкономической статистики по США, отмечу, что заявки на пособие по безработице сильно сократились. Данные в 565 тыс., против прогноза в 610 тыс., в значительной мере отразились на настроениях крупных инвесторов, и снова заставили пересмотреть свои позиции по поводу выхода экономик мира из финансового кризиса. Во что это вылилось, вы можете видеть сами. Уровень 1.40 снова стал актуальным.
Техническая картина становится достаточно интересной. Вчерашний нисходящий канал не оправдал своего доверия, поэтому больше во внимание брать мы его не будем. Очень интересная ситуация получает картина «расширяющейся формации». Насколько нам известно, данная фигура имеет очень сложную конструкцию, и наиболее опасна для рынка. В связи с этим, сейчас для нас главной задачей будет торговля от уровней поддержки и сопротивления. Не забываем обращать внимание на полосы Боллинджера, которые сейчас демонстрируют нам также хорошие уровни.
Уровни поддержки расположились в области 1.3949, 1.3925, 1.3885.
Сопротивления уровни: 1.3995, 1.4052, 1.4070.
Сегодня серьезных фундаментальных данных по Еврозоне выходить не будет. Обратить стоит внимание на промышленное производство Франции и Италии. А вот в США наоборот, будут опубликованы важные данные по торговому балансу, который должен сократиться до -30.00B. Индекс импортных цен должен, наоборот, показать рост на 1.80% по отношению к прошлому периоду.
В заключение хочется добивать, что по информации, некоторые крупные банки возвратились к своим докризисным привычкам и методам ведения бизнеса, а как мы можем судить, эти привычки и явились одной из составляющих столь тяжелого финансового положения в мире. Будем надеяться, что центробанки и политики не допустят вновь развивающей, опасной тенденции, которая может перерасти уже в катастрофу.
Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.4008 с целью – T/P 1.4054 и S/L 1.3962.
Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3959, с целью – T/P 1.3914, и S/L 1.4010
С наилучшими пожеланиями!
Аналитик: М.А. Магдалинин
