Валютная пара Фунт/Доллар плавно подобралась к основному диапазонному уровню, где на время замедлила движение. Сможет ли котировка преодолеть уровень либо зацикленное горизонтальное движение сохранится – этот непростой вопрос мы разберем в нашей статье.
С точки зрения технического анализа [ТА] мы видим, что с начала торговой недели валютная пара очень плавно выстраивала нисходящий ход, условно отрабатывая психологический уровень 1,3000. В итоге мы получили спуск к последующему контрольному значению в лице диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Наиболее интересным моментом в данном раскладе является то, что волатильность за все это время была крайне низкой для такой активной пары, как GBPUSD. Раскладывая волатильность на цифры, мы видим, что десять дней подряд активность котировки была ниже среднесуточного показателя 111 пунктов [58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 пункта], и даже в момент контрольного сближения с ключевым диапазонным уровнем ускорение волатильноти было крайне слабое, 83 пункта. Имея анализ волатильности, мы можем смело сказать, что нерешительность участников рынка находится на высоком уровне, что может в какой-то мере отразится на возможности пробоя ключевого уровня 1,2770. Подводя первичный итог, мы можем сказать, что перекупленность на фоне стремительного роста 10-21 октября привела к тому, что рынок в неоднозначности завис между двумя сильными уровнями 1,2770/1,3000, где активность/ажиотаж спали, а большинство участников рынка заняли выжидающую позицию до момента пробоя.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что основной всплеск цены пришелся на период 14:00-15:00 [время по торговому терминалу], выдавая 60 пунктов хода. Причину всплеска разберем чуть позднее.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, которые вели короткие позиции еще от значений 1,2925, перешли в стадию фиксации, в связи с риском отскока цены от уровня.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что хождение в диапазоне 1,2770/1,3000 до сих пор сохраняется на рынке, где по левую сторону мы видим интенсивный инерционный ход, а в глобальном рассмотрении удерживающийся нисходящий тренд.
Новостной фон минувшего дня имеем в себе данные по заявкам на пособия безработице в Соединенных Штатах, где имело место снижение заявок на 10 тыс.
Реакция рынка на статистические данные была косвенная, где играла второстепенную роль.
Ключевым событием четверга являлось заседание Банка Англии, где процентную ставку конечно оставили на том же уровне, 0,75%, но сюрпризом для спекулянтов стало голосование членов правления Центробанка. Так вот, впервые с 2016 года два члена комитета банка проголосовали в пользу смягчения денежно-кредитной политики, изъявив желание снизить процентную ставку на четверть пункта. Герои мнившего дня Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел [члена Комитета Банка Англии]. На этом фоне фунт стерлинг практически мимолетно отреагировал снижением, как раз в промежутке времени 14:00-15:00, о чем мы писали выше.
Последующая уже после заседания пресс-конференция несла в себе стандартный пакет информации. Так вот, глава Банка Англии Марк Карни обозначил риски, связанные с последними экономическими прогнозами Банка Англии, и они искажены в негативную сторону. То есть Карни в каком-то плане дает сигнал, что следующим изменение денежно-кредитной политики будет снижение процентной ставки. В то же время регулятор заметил, что риск неконтролируемого Брекзита снизился, и это может оказать благоприятное влияние на предприятия.
В плане бракоразводного процесса Брекзита и парламентских выборов мы имеем создании коалиции между тремя британскими партиям [либерально-демократическая, валлийская «Плайд камри» и партия «зеленых»], которые объединились против Брекзита.
«Мы рады, что соглашение достигнуто. Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», – заявление лидера либеральных демократов Джо Сиунсона.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем тишь да гладь, стоящих внимания новостей не ожидается.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статистических данных. Практически каждый торговый день чем-то выделяется, тем самым скучно быть не должно. В придачу ко всему мы имеем, как всегда, плотный информационный фон, который наверняка сумеет нас порадовать предвыборной гонкой.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 11 ноября
Великобритания 12:30 мск. – ВВП (г/г) 3 кв. (предварительные данные): Пред. 1,3%
Вторник, 12 ноября
Великобритания 12:30 мск. – Средний уровень заработной платы с учетом премий (сент): Пред. 3,8% --- > Прогноз 4,0%
Великобритания 12:30 мск. – Средний уровень заработной платы без учета премий (сент): Пред. 3,8%
Великобритания 12:30 мск. – Уровень безработицы (сент): Пред. 3,9%
Великобритания 12:30 мск. – Изменение числа заявок на пособие по безработице (окт)
Среда, 13 ноября
Великобритания 12:30 мск. – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт): Пред. 1,7% --- > Прогноз 1,8%
США 16:30 мск. – Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и США 16:30 мск. – энергоносителей (г/г) (окт): Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,5%
США 19:30 мск. – Выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе
Четверг, 14 ноября
Великобритания 12:30 мск. – Объём розничных продаж (г/г) (окт): Пред. 3,1% --- > Прогноз 3,2%
США 16:30 мск. – Индекс цен производителей (PPI) (окт)
Пятница, 15ноября
США 16:30 мск. – Розничные продажи
США 17:15 мск. – Объем промышленного производства
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, видим своего рода замедление, после того как котировка коснулась границ диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Фактически характерная неоднозначность, и самое главное нерешительность, сильно давит на участников рынка, что не дает возможности уверенно пройти ключевой уровень 1,2770 в пользу восстановления исходной тенденции. Тем самым имеющееся давление может смело запутать интересы участников рынка, выдавая первичное колебание вдоль диапазонного уровня, после чего имея одну из двух вариаций.
Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим крайне слабую активность, условно имея 30 пунктов амплитуду при расчете на максимуме. Импульсных свечей либо резкого всплеска на данный момент нет, единственно, что имеем, приток участников в связи с открытием европейской торговой сессии.
В свою очередь, трейдеры перешли к активной фиксации имеющейся прибыли, после чего производится выжидательная торговая позиция, работая по методу Отскок/Пробой.
Возможно предположить две возможные вариации, которые можно взять в работу: Первая [Отскок], в случае непродолжительного колебания вдоль диапазонного уровня котировка вновь ощутит опору, то в момент выхода цены выше чем 1,2830-1,2850 можно занять бычью позицию, продолжая работу внутри диапазона 1,2770/1,3000; Второй вариант [Пробой], в случае если диапазонный уровень 1,2770 все же падет, то фиксация цены ниже чем 1,2750 откроет нам этап восстановления исходного интереса.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае выхода цены выше чем 1,2830-1,2850.
- Позиции на продажу рассматриваться в случае выхода цены ниже чем 1,2750.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в основных своих чертах сигнализируют о дальнейшем снижении котировки. Краткосрочные периоды в данное время работают на переменной стадии в связи с имеющимся застоем.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(8 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени (!!!). Вероятно предположить, что низкий показатель в данном случае связан с высокой нерешительностью около ключевого уровня. Тем самым ускорение волатильности может произойти в случае пробоя диапазонного уровня либо отскока от него.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
