С точки зрения технического анализа мы видим все то же самое виляние в пределах второй ступени восстановительного процесса 1,1000, где амплитуда была настолько мала, что на миг казалось, что котировка просто стояла на месте. Такого рода болтанка вдоль психологического уровня тянется уже как пятый день подряд, где изменяется только верхняя граница. То есть, условно максимальный диапазон, который мы имеем, составляет чуть больше 32 пунктов, а пиковыми значениями являются отметки 1,0992 и 1,1029. Фактически мы столкнулись с тем, что желание сохранить восстановительный процесс имеется у многих, а вот перебороть страх отскока получается не у всех. И получается, что мы имеем то, что имеем, а точнее, множество сигналов на продажу от технического анализа, а по факту застой. Напомню, что сближение с контрольным уровнем 1,1000 является второе по счету, которое вернуло котировку после усиления от уровня 1,1080.
В плане волатильности минувший день смог превзойти даже вторник, где была амплитуда 19 пунктов. Теперь мы имеем новое минимальное значение 18 пунктов, что подтверждает нерешительность участников рынка. В данном изложении стоит сделать поправку, что вчера Соединенные Штаты не работали в связи с празднованием "Дня Благодарения", тем самым торговые объемы были снижены, что также отразилось на волатильности. В любом случае фактор неоднозначности вдоль психологического уровня сохраняется.
Разбирая ежечасно минувший день, мы видим большое количество свеч «Дожи», что подтверждает нависающую неоднозначность. Импульсные свечи зафиксированы были, но все в той же узкой амплитуде, детали: 09:00–13:00 время по торговому терминалу.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры с начала недели находятся вне рынка, отслеживая фиксации цены относительно координат 1,0990 [Sell] и 1,1030 [Buy], чего так и не произошло. Работа внутри рамок не имеет большого смысла в связи с большим риском и малой прибылью.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все то же самое восстановление на 60% относительно продолговатой коррекции [1,0879--->1,1180]. Процесс коррекции уже имеет срок два месяца, что является значительной частью времени в структуре основного тренда.
Новостной фон минувшего дня имел данные по рынку кредитования в Европе, где темпы роста ускорились с 3,4% до 3,5%. Более интересным показателем стали данные по инфляции в Германии, где вместо ожидаемого ускорения с 1,1% до 1,3% мы увидели сохранение уровня на 1,1%, что насторожило участников рынка.
Реакция рынка на статистические данные отсутствовала, возможно, по причине всего того же неоднозначного настроя и отсутствия торговых объемов
В плане информационного фона сейчас главным вопросом стоит, как именно Пекин нанесет удар Трампу. Как мы помним, ранее господин президент США подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также документ о запрете поставок туда полицейской экипировки, на что Пекин остро возмутился, ссылаясь на вмешательство во внутренние дела Китая.
«Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США», – говорится в заявление ведомства
Мэй Синью из аффилированного с Министерством торговли КНР аналитического центра считает, что гонконгский вопрос определенно будет решаться за столом торговых переговоров, и Пекин, вероятно, попросит американскую сторону уточнить свою позицию или даже дать некоторые обещания воздержаться от использования законопроекта.
Он также добавил, что Китай проработает некоторые контрмеры, но, не уточняя, какие конкретно меры будут приняты.
В свою очередь президент Европейского совета Дональд Туск, который вскоре уходит в отставку, решил напоследок пооткровенничать и громко заявил, что Дональд Трамп «молится» о распаде Евросоюза.
«Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Брекзит и молится о распаде Союза», – заявил Дональд Туск в интервью немецкой газете.
Такого рода откровения уже не являются удивлением, достаточно вспомнить уходящего в отставку Жан-Клода Юнкера, который напрямую заявлял о бессмысленности Брекзита и лукавстве премьер-министра Бориса Джонсона.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные инфляции в Евросоюзе, где данные вышли даже лучше ожидания. Так вот, инфляция ускорилась с 0,7% до 1,0% при прогнозе 0,9%, но зато уровень безработицы в ЕС за предыдущий период пересмотрели с 7,5% до 7,6%, фактические данные 7,5%, что совпало с прогнозом. В свою очередь Соединенные Штаты сегодня имеют сокращенный рабочий день, тем самым торговые объемы могут быть вновь снижены.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть насыщенной, мы имеем итоговые данные по ВВП Европы, отчет ADP и последующий за ним доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что заинтересует участников рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 2 декабря
ЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб): Пред. 46,6 --- > Прогноз 45,7
США 18:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб): Пред. 48,3 --- > Прогноз 49,4
Среда, 4 декабря
ЕС 12:00 мск – Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (нояб): Пред. 50,3 --- > Прогноз 50,2
США 16:15 мск – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (нояб): Пред. 125К --- > Прогноз 138К
США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ноя): Пред. 54,7 --- > Прогноз 54,5
Четверг, 5 декабря
ЕС 12:00 мск – ВВП (г/г) (3 кв.)
США 16:30 мск – заявок на пособия по безработице
Пятница, 6 декабря
США 16:30 мск – Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноя): Пред. 128К --- > Прогноз 183К
США 16:30 мск – Уровень безработицы: Пред. 3,6%
США 16:30 мск – Средняя почасовая заработная плата (м/м) (нояб)
США 16:30 мск – Средняя продолжительность рабочей недели (нояб)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что кардинальных изменений нет, котировка по-прежнему ходит вдоль психологического уровня 1,1000. Интересным моментом является то, что данные по инфляции, которые вышли буквально недавно, никак не повлияли на динамику рынка, в частности на укрепление единой валюты. Назревает вопрос, что так задерживает котировку, что даже положительные статданные на нее не влияют. Возможно, отсутствие торговых объемов накладывается на и так разнонаправленный интерес, а возможно, просто момент пробоя второй ступени восстановления уже настал, я думаю, ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшее время.
В плане волатильности все так и сохраняется крайняя вялость, где больше свеч дожи, чем каких-либо ходов
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим попытку нисходящего хода в структуре накопления, где структура свеч также замечена как дожи.
В свою очередь трейдеры продолжают работу относительно значений 1,0990/1,1030, выжидая четких фиксаций цены.
Вероятно предполагать, что недельное накопление не останется незамеченным и в скором времени мы все же получим импульс, где работа по значению 1,0990/1,1030 даст свои плоды, будь это дальнейший процесс восстановления либо очередной отскок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1035 [не прокол тенью], с перспективой к 1,1055-1,1060-1,1080.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0985, не прокол тенью.
Придерживаемся все тех же рекомендаций, которые на ежедневной основе набирают все больше и больше веса на рынке.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно всех временных интервалов заняли нисходящую позицию, что подтверждает технический сигнал восстановления котировки относительно продолговатой коррекции. Стоит учесть, что котировка долгое время находится в скоплении, показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах изменчивы.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(29 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 13 пунктов, что еще является низким значением для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что текущая волатильность напрямую будет зависит от того, где будет находиться котировка, то есть если скопление вдоль уровня по-прежнему сохранится, то и от волатильности ничего ждать не стоит. Если контрольные значения будут пробиты, то и ускорение волатильности произойдет на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a, советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА
