EUR/USD – 4H.
Пара EUR/USD 11 декабря выполнила разворот в пользу европейской валюты после отбоя от уровня коррекции 38,2% - 1,1057 и возобновила процесс роста внутри восходящего трендового коридора. В итоге было выполнено закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,1133, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1180. Вместе с этим назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет также ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение котировок. До закрытия курса пары евро-доллар под уровнем Фибо 76,4% восходящее настроение у трейдеров, вероятно, сохранится.
Ключевыми событиями минувшего дня, безусловно, являлись заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Однако с уверенностью можно заявить, что здесь трейдеров поджидало разочарование. Ничего сверхъестественного президент ФРС не сообщил рынкам. Обычная дежурная риторика Джерома Пауэлла, в которой он по-прежнему обращал внимание на показатели инфляции, рынка труда, безработицы и угрозы торговых конфликтов, которые и далее могут приводить к замедлению мировой экономики. Из действительно интересных сообщений от Пауэлла можно лишь выделить слова об инфляции, которую ФРС ожидает «около 2%» в ближайшие несколько лет. Таким образом, несмотря на то, что вчера отчет по инфляции в США за ноябрь показал 2,1% г/г, ФРС все же не считает, что подобные уровни инфляции удастся удержать в долгосрочной перспективе. Также ФРС считает, что в долгосрочной перспективе темпы роста ВВП будут замедляться. Речь идет не более чем о 0,1% в год, но, тем не менее, это спад. Вероятнее всего, это связано с торговыми конфликтами, в которые ввязал Америку Дональд Трамп. А если так, что Центральный Банк явно не ждет, что в ближайшее время они завершатся.
Также Джером Пауэлл дал понять трейдерам, что в ближайшие месяцы новых снижений ключевых ставок не будет. Правда, ФРС также и совершенно не смотрит в сторону повышения ставок. В принципе, именно такой риторики от Пауэлла и ждали трейдеры. Вряд ли кто-то рассчитывал, что после трех подряд понижений ставки ФРС вдруг объявит, что готовится повысить ее. Пауэлл уже называл те три снижения ставки корректирующими. Сейчас, соответственно, коррекцию ставок завершили и настал период стабильности. Помимо этого, Джером Пауэлл заявил, что «сейчас не та ситуация, чтобы покупать краткосрочные купонные ценные бумаги». Напомню, что несколько месяцев назад некоторые Федеральные Резервные банки начали скупать краткосрочные ценные бумаги, чем породили кучу спекуляций относительно возобновления программы QE ФРС. Однако этот этап скупки ценных бумаг действительно носил краткосрочный характер, и сейчас это подтвердил сам Пауэлл.
Сегодня на очереди заседание Европейского ЦБ и подведение его итогов. Я считаю, что ЕЦБ также оставит ставку без изменений, таким образом, самое интересное будет происходить на пресс-конференции с Кристин Лагард. Вероятность того, что ее речь будет «голубиной», очень высока. В ближайшие месяцы ЕЦБ может пойти на новое понижение ключевых ставок.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
11 декабря трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из Евросоюза. В зависимости от риторики Кристин Лагард, а также от силы отчеты по промышленному производству в ЕС, евровалюта продолжит сегодня рост или же начнет падение. Закрытие под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения и может совпасть с характером информационного фона сегодня.
Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.
