С точки зрения комплексного анализа мы видим нисходящий интерес, где относительно недавнего восходящего хода имеется отработка более чем наполовину, а теперь о деталях. Минувший день не выделялся высокой активностью, как это было на валютной паре GBPUSD, но в нашем случае был обратный ход, который сумел сохранить восстановительный процесс. Фактически котировка в очередной раз вернулась в пределы верхней границы диапазона прошлой недели [1,0980/1,1040], где мы упорно стояли с низкой активностью. Является ли этот координат точкой переменной опоры, да, является, и тому подтверждение минимум хода 3 февраля. В то же время столь быстрый возврат цены к рамкам прежнего колебания наводит на мысль, что, возможно, еще не конец заданного в начале января нисходящего хода.
Относительно процесса восстановления от продолговатой коррекции речь пока не идет, так как цена еще не сблизилась со злополучным психологическим уровнем 1,1000.
С точки зрения волатильности мы видим замедление на 28% относительно среднесуточного показателя, что касается динамики с начала торговой недели, то замедление более чем наполовину. Фактически участники рынка еще в момент спуска 3 февраля перешли в режим ожидания.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что после утреннего застоя в пределах района 1,1055/1,1065 котировка пробила нижнюю границу, как раз в момент старта европейской торговой сессии. После чего наступил утомительный низко активный ход с последующим замедлением, но уже в районе отметки 1,1040.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на понижение еще от района фиксации 1,1060/1,1065, где в момент достижения значения 1,1040 произвели частичное и полное закрытие сделок. Дальнейшие действия рассматривались от точек фиксации цены относительно значений 1,1040 и 1,1065.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим четырехмесячную продолговатую коррекцию, где пытается сформироваться полноценный восстановительный процесс, но пока только удалось закрепиться между первой [1,1080] и второй [1,1000] ступенью восстановления.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано характерное улучшения -1,4% ---> -0,7%, но все равно мы остаемся уже как пять месяцев в отрицательной зоне. По Соединенным Штатам опубликовали данные по объёмам промышленных заказов, где был зафиксирован рост до 1,8% при прогнозе 1,2%.
Реакция рынка отсутствовала на статданных Европы, это и понятно, а вот данные по Штатам сыграли в пользу укрепления доллара.
В плане общего информационного фона мы видим все тот же шум, связанный с коронавирусом, переходным периодом Brexit, а также импичментом Трампа. Все это влияет на мнение и действия участников рынка, но относительно минувшего дня не было зафиксировано кране сильных шумов, поэтому берем паузу и продолжаем мониторинг фона.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные PMI Европы, где композитный индекс деловой активности подрос с 50,9 до 51,3, а индекс деловой активности в секторе услуг вышел лучше ожиданий 52,5. Через час после PMI вышли данные по розничным продажам еврозоны, где ждали ускорения с 2,2% до 2,5%, но получили замедление до 1,3%. Наиболее интересным моментом стало то, что евро приступил к снижению за полчаса раньше, чем опубликовали данные по розничным продажам, вопрос – кто слил статданные?
Во второй половине дня ждем отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение в сравнение с периодом ранее [202 тыс. --- > 156 тыс.].
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка преодолела точку переменной опоры и погрузилась внутрь рамок диапазона 1,0980/1,1040, где в центре внимания оказывается психологический уровень 1,1000. Фактически это произошло в тот самый момент, когда перед статданными по рознице стали давить на евро, и теперь встает вопрос, сможет ли цена удержаться. Относительно восстановительного процесса мы находимся все ближе к возобновлению обсуждений, но спешить не стоит, пускай для начала котировка достигнет уровня 1,1000.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем характерный спад, где попытка возобновления активности была зафиксирована, но спекулятивных позиций пока недостаточно.
В свою очередь, трейдеры не спешат к действиям, так как опыт минувшей недели показал, что колебания в пределах уровня 1,1000 незначительные и лучше работать на выход из контрольных точек. В свою очередь, спекулянты с этим несогласны и рассматривают локальный ход к уровню 1,1000.
Вероятно предполагать, что котировка сконцентрируется на рамках 1,1000/1,1040, где следует следить за поведением и точками фиксации цены. Так вот, в случае удержания внутри границах можно рассмотреть расширение их до предела контрольных значений 1,0980//1,1000//1,1040. В случае изменения настроя и фиксации цены выше чем 1,1045-50, будет рассматриваться альтернативный сценарий отскока.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1045-50.
- Позиции на продажу рассматриваем в плане локального спуска к 1,1000. Основной ход рассматривается в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0980, H4.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возвращения в рамки недавнего колебания показатели технических инструментов заняли нисходящую сторону.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(5 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что еще является низким показателем. Вероятно предположить, что в случае если данные по уровню занятости выйдут лучше ожидания, волатильность может в разы возрасти и мы увидим расширение диапазона до границы 1,0980.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
