С точки зрения комплексного анализа мы видим очередную отработку диапазонного уровня 1,1080, в пределах которого котировка нашла точку сопротивления. Фактически минувший день сумел отыграть более чем 50% инерционного хода пятницы, возвращая в рынок продавцов. Немалая заслуга в этом движении лежит на плачах фунт стерлинга, который в аналогичный период времени продемонстрировал сверхвысокую активность в плане снижения, потянув за собой коррелируемую пару EURUSD. Можно ли считать такт 1,1000--->1,1080 как структуру нисходящего хода от начала января, гипотетически можно, чтобы видеть за собой обратный ход в сторону 1,1000. В то же время стоит учесть такой момент, что если бы не столь сильная реакция фунта стерлинга на фон, то евро бы так и осталась вблизи диапазонного уровня. Тем самым что будет, когда шум утихнет, не будет ли возвращение евро в пределы уровня 1,1080 [1,1060//1,1080//1,1100], не стоит эту теорию убирать из рассмотрения. Относительно процесса восстановления от продолговатой коррекции, то здесь не все так просто, психологический уровень 1,1000 твердо стоит на своем месте и говорить о восстановление мы будем только в случае его пробоя, не раньше.
С точки зрения волатильности мы видим ускорение второй день подряд, и здесь отчетливо просматривается отголоски синдрома FOMO [Синдром упущенной выгоды], которые стали возникать в момент пробоя накопления прошлой недели.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной виток коротких позиций от диапазонного уровня 1,1080 пришелся на период 09:00 -17:00 [время по торговому терминалу]. После чего был зафиксирован откат с последующим замедлением в виде флета 1,1055/1,1065.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали отскок от диапазонного уровня, поэтому району 1,1060/1,1065 было отделено особое внимание в плане фиксации цены, где и произошел залив коротких позиций.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим концентрацию цены между первой [1,1080] и второй степенью [1,1000] восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции. В то же время советую рассмотреть период 15.10.19 по н. вр., где вы увидите, что длительное время рынок двигается условно по горизонтали, с широкой амплитудой.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по PMI еврозоны, где было зафиксировано ускорение в производственном секторе с 46,3 до 47,9. Аналогичный показатель также вышел и в Соединенных Штатах, где зафиксировали замедление с 52,4 до 51,9 при прогнозе 51,7.
Реакция рынка была вне статистических данных, так как мы уже имели фон снижения.
В плане общего информационного фона мы имеем волну шума, поднятую на основе последующих взаимоотношений после Brexit-а между Британией и Евросоюзом. Так вот, страх инвесторов возник в ходе громких заявлений, где премьер-министр Великобритании обозначил позицию Лондона на предстоящих переговорах, заявив, что именно мы должны выставлять стандарты и правила, которые будут приниматься британскими службами. Фактически эта прямая манипуляция конкуренцией, так как в случае чего вводятся ограниченные меры на импорт из Европы. Естественно, на подобные заявления моментально отвечает Евросоюз в лице главного переговорщика Мишеля Барнье, который напоминает, что торговое соглашение составляется именно на стандартах ЕС, а не по-другому, добавив, что лучшими отношениями с Евросоюзом будут в случае сохранения членства в ЕС, но Британия выбрала свой путь.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по ценам производителей в Европе, где было зафиксировано характерное улучшения -1,4%--->-0,7%. Во второй половине дня выйдут данные по объёмам промышленных заказов США, где ждут рост на 1,2%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим условное стояние на месте, что в сравнении с коррелируемой парой GBPUSD подтверждает расхождение. То есть, сдержанность – вот что мы имеем по факту, и это сильно отражается на активности участников рынка, которые по-прежнему концентрируют внимание на диапазонный уровень 1,1080. В этом случае стоит внимательно смотреть за точками фиксации цены относительно имеющегося застоя, так как равновесие может привести к ускорению.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем небольшой спад в плане спекулятивной активности, но, вероятно, это временный характер и связан он с перегруппировкой торговых сил.
В свою очередь, трейдеры концентрирую внимание на значения 1,1040 и 1,1065, так как в зависимости от точки фиксации будут зависеть дальнейшее колебание.
Вероятно предполагать, что имеющаяся остановка имеет в себе два возможных развития, первый рассматривает концентрацию цены в рамках диапазонного уровня 1,1080 [1,1060//1,1080//1,1100], куда и вернется котировка. Второй вариант рассматривает имеющийся такт как структуру нисходящего хода, который был задан еще в начале января. В этом случае фиксация цены ниже чем 1,1040 приведет к возвращению в район 1,1000.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1065 с ходом в сторону 1,1080-1,1100. Дальнейшее движение рассматривается в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1110.
- Позиции на продажу рассматриваем в плане возвращения к психологическому уровню 1,1000, но в этом случае нам необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1040.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что из-за сложившейся ситуации имеется характерный разнонаправленный интерес, и только в среднесрочном плане сохраняется сигнал на продажу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(4 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 16 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что при проломе имеющегося застоя может произойти локальное ускорение. В случае нисходящего хода ускорение может быть более масштабным.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
