С точки зрения комплексного анализа мы видим стремительный нисходящий ход, где котировка в очередной раз пришла в район психологического уровня 1,1000, а теперь о деталях. Заданный в начале недели ход сумел выработать полноценный шаг, от первой [1,1080] ступени восстановления ко второй [1,1000]. Фактически эта вторая с начала года попытка преодолеть злополучный район психологического уровня, но давление по-прежнему высокое, и котировка останавливается ровно в тех же значениях, что и 29 января. Закономерность в данном случае играет весомую роль, если проанализировать динамику колебаний относительно координата 1,1000 за последние пять месяцев. Если сделать отсылку на то, что цикл пяти недель является нисходящим, а восстановительный процесс колеблется в районе 60% относительно продолговатой коррекции, то мы получим хорошие шансы пробоя психологического уровня 1,1000, но в этом случае давление в пределах контрольного значения должно ослабнуть, иначе все повторится вновь.
В плане волатильности мы видим ускорение на 17% относительно среднесуточного показателя, что является хорошим знаком для строения будущего хода. Если произвести анализ волатильности с начала нисходящего такта [02.01.20-05.02.20], то мы увидим, что среднесуточная свеча составляет 45 пунктов, а это соответствует показателю рыночной динамики пары EURUSD. То есть здоровый такт и настрой участников рынка.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что нисходящий настрой был задан в момент пробоя ночного накопления 1,1033/1,1050, где в период 11:30–21:30 [время по торговому терминалу] был инерционный ход. Дальнейшее колебание несло в себе узкое накопление в пределах уровня 1,1000.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали на локальном ходе в сторону психологического уровня 1,1000, имея не столь большие объемы, но на выходе стабильно получая прибыль, с чем можно их поздравить. Другая часть трейдеров не была столь рискованна, в их задаче было выявить чуткую фиксацию цены ниже чем 1,0980 для постановки основных сделок, чего так и не произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим долгий процесс восстановления относительно продолговатый коррекции, где за счет уровня 1,1000 стало возникать ощущение, что такт коррекции исчерпан и мы имеем нарастающий боковой ход в рамках 1,1000//(1,1080)//1,1180.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные PMI Европы, где композитный индекс деловой активности подрос с 50,9 до 51,3, а индекс деловой активности в секторе услуг вышел лучше ожиданий 52,5. На час позже вышел показатель по розничным продажам еврозоны, где ждали ускорения с 2,2% до 2,5%, но получили замедление до 1,3%.
Реакция рынка на статданные была крайне интересная, так как PMI, который, в принципе, был неплохой, банально проигнорировали, а вот реакция на розничные продажи произошла за полчаса до публикации статданных, а это уже вопрос к Евростату, кто слил данные.
Во второй половине дня опубликовался отчет ADP по уровню занятости в частном секторе Соединенных Штатов, где данные вышли значительно лучше. Так вот, для начала произошел пересмотр предыдущего периода в не лучшую сторону с 202 тыс. до 199 тыс., после чего вышли текущие показатели, которые оказались в разы лучше прогноза и составили 291 тыс.
Реакция рынка не заставила себя ждать, доллар по всем фронтам перешел в укрепление.
В плане общего информационного фона мы имеем выступление главы Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард, которая рассказал о неопределенности в мировой экономике.
«В то время как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, отступила, коронавирус добавляет новый слой неопределенности... Неопределенность главным образом связана с глобальными рисками: торговлей, геополитикой, а теперь со вспышкой коронавируса и ее потенциальными последствиями для глобального роста», – сказала глава ЕЦБ.
В то же время экс-глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джанет Йеллен раскритиковала действия Дональда Трампа в плане пошлин на импорт китайских товаров.
«Если говорить о компаниях США, то введение пошлин на импорт, как предполагалось, должно было увеличить конкурентоспособность компаний производственного сектора, а также улучшить перспективы занятости в нем, но мы этого не наблюдаем», – сказала экс-глава ФРС.
В свою очередь, мы имеем ментальную разрядку, связанную с юмористическим шоу под названием «Импичмент Трампа», где без лишнего удивления Сенат США оправдал президента по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где, по прогнозам, не ждут сильных изменений, первичные +3 тыс., а повторные -8 тыс.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку отскочить от минимумов района психологического уровня 1,1000, но попытка было не столь успешна, и котировка продолжает концентрироваться на минимумах. Фактически технический отскок возможен в связи с высоким делением. Но что если момент пробоя все же настал, и сейчас происходит процесс накопления для последующего ускорения? Надеяться на такой исход очень хочется, но ввиду сохраняющейся закономерности стоит рассматривать сразу два варианта, отскок и пробой, а в случае спекулятивной торговли просто импульс, не имеет значения направление.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим реальный шанс ускорения, который перейдет в синдром FOMO [Синдром упущенной выгоды], только стоит сделать поправку, это произойдет в случае пробоя контрольного уровня второй ступени.
В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют поведение котировки относительно текущего колебания, так как мы крайне близко находимся к отметке 1,0980, где в случае фиксации цены откроются большие перспективы.
Вероятно предположить, что котировка продолжит концентрироваться на уровне 1,1000, где диапазон колебания является 1,0980 и 1,1045-50. Стоит учесть, что мы указываем максимальный размах, где находятся точки взаимодействия, которые будут направлены на полноценный ход. В то же время спекулятивные позиции могут отражать локальный скачки внутри заданных рамок.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1045-50.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,0980, H4.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов в основном сосредоточены на нисходящий ход. Стоит учесть, что имеющийся застой может привести к переменным сигналам относительно минутных и часовых периодов.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(6 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 21 пунктов, что еще является низким значением для данного отрезка времени. Волатильность будет зависеть от того, сможет ли котировка выработать диапазонный уровень, иначе мы увидим вялое колебание в пределах него.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
