С точки зрения комплексного анализа мы видим массивный нисходящий ход, где котировка уже сблизилась с условным районом взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях. 895 пунктов – именно столько мы сумели пройти за пять торговых дней, что привело котировку к значениям октября минувшего года. Напомню, что основным камнем преткновения был диапазон 1,2770//1,2885//1,3000, где длительное время зависала котировка, но как только пала нижняя граница, картина в корне изменилась. Располагающиеся под ценой уровни щелкались как орешки, а спекулятивный интерес на потоке внешнего фона имел преобладающий рост, что привело к пробою сразу трех ступеней восстановления #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350].
Рассматривая теорию нисходящего развития, мы видим, что процесс восстановления относительно среднесрочной восходящей тенденции достиг уровня 84%, а это значит, что нисходящий тренд в скором времени обновит минимумы. В свою очередь, район взаимодействия торговых сил, отображающий нам две ступени восстановления #4 [1,2150] и #5 [1,2000], находится в непосредственной близости, а это значит, что локально может появиться давление, что приведет к частичному закрытию среднесрочных операций. В плане долгосрочного рассмотрения перспектива перехода на новые исторические минимумы возможна, в этом нам поможет неутолимый внешний фон.
В плане волатильности мы видим снижение активности относительно дней ранее, но если взять в расчет среднесуточный показатель, то ускорение по-прежнему сохраняется на рынке. Стоит учесть, что предпосылок для сильного снижения волатильности пока нет, тем самым спекулянты продолжат работу на локальных операциях.
Детали волатильности: понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 118 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что котировка с начала европейской сессии и вплоть до 19:30 [время по торговому терминалу] имела нисходящий интерес, где был достигнут координат 1,2200, что совпадает с точкой замедления от 8-10 ноября минувшего года. Последующее развитие было в условном диапазоне 1,2200/1,2272.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают работать на понижение, где цель находится в районе взаимодействия торговых сил 1,2000/1,2150.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка уже прошла немалое расстояние относительно величины среднесрочной тенденции, где до новых минимумов осталось примерно 250 пунктов, что при данной активности является небольшим расстоянием.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе ничего серьезного в плане статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам.
В плане общего информационного фона мы имели новость касательно действий Федеральной резервной системы, которая в очередной раз снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Инвесторы в недоумение, а страх коронавиуса и последствия тянут мировые рынки на дно.
В свою очередь, новый глава Банка Англии Эндрю Бейли напомнил рынку, что недавно они снизили процентную ставку и готовы дальше оперативно действовать по мере необходимости, чтобы негативные экономические последствия коронавируса не усиливались.
«Именно поэтому вы увидели наши действия на прошлой неделе, и именно поэтому, вы увидите оперативные меры вновь, когда нам потребуется принять их. Вы можете быть в этом уверены», – заявил Эндрю Бейли
То есть риск дальнейшего снижения ставки рефинансирования ниже уровня 0,1% возможен, что негативно отразится на фунте стерлинге.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по уровню безработице в Британии, где прогнозируют снижение с 3,8% до 3,7%. В то же время выйдут показатели по числу заявок на пособие по безработице, которые должны вырасти с 5,5 тыс. до 24 тыс. Во второй половине дня опубликую показатели по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что колебание в пределах заданного диапазона 1,2200/1,2272 все еще сохраняется на рынке, хоть попытка пробоя нижней границе была зафиксирована. Фактически продавцы, которые и так находятся на кране низком уровне, продолжают удерживать короткие позиции, что не дает возможности котировки перейти в техническую коррекцию. Район взаимодействия торговых сил между ступенями #4 [1,2150] и #5 [1,2000] является особо важным, так как исторический минимум в лице 1,1957 от 3 сентября 2019 именно в данном районе перешел с массивного нисходящего хода, к точке остановки и как факт разворота. В то же время стоит не забывать теорию, которая говорит о том, что последующее тестирование уровня при нисходящем развитии уже будет иметь меньшее давление, чем при первичном касании. Данную теорию мы применяли при развитии котировки в диапазоне 1,2770//1,2885/1,3000, где границы при последовательном касании снижали давление.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что внешний фон не дает возможность снизить активность на рынке, где коэффициент спекулятивных операций сохраняется на высоком уровне.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что котировка имеет переменные рамки, которые были заданны ценой еще тихоокеанскую сессию. С выходом европейцев котировка возобновила нисходящий ход, обновляя минимум [1,2191], но в то же время концентрация на диапазоне 1,2200/1,2272 сохраняется.
В свою очередь, трейдеры продолжают работать на понижение, где уже рассматривают фиксацию ранее сформированной прибыли. Стоит понимать, что среднесрочные трейдеры работают на продажу уже несколько месяцев, где была сформирована достаточная прибыли, а район взаимодействия 1,2000/1,2150 может сыграть отличную роль для перегруппировки торговых сил.
Имея общую картину действий, можно предположить, что имеющийся застой 1,2200/1,2272 продлится недолго, и в случае удержания основного хода движение в сторону 1,2000–1,2150 сохранится. Стоит подметить, что если вы относите себя к спекулянтам, то я бы присмотрелся к имеющемуся колебанию внутри 1,2200/1,2272, работая на локальный импульс при пробое границ. То есть вход по рынку на импульсе.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2280, с перспективой хода к 1,2350.
- Позиции на продажу уже ведутся в сторону 1,2150-1,2000. Если позиций не имеем, то вход производится на полноценном выходе из диапазона.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов единогласно занимают нисходящую позицию за счет общего фона рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 81 пунктов, что еще является низким значением относительно всей возможной динами. Вероятно предполагать, что внешний фон и спекулятивная активность продолжит давить на волатильность, имея показатели выше средней.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
