С точки зрения комплексного анализа мы видим повторение амплитудного колебания, где зеркальный уровень играет руль 50% отклонения, а теперь о деталях. Структура технической коррекции от значения 1,0727 привела котировку в район взаимодействия торговых сил 1,0815/1,0885, что повторяет за собой колебание 16-21 апреля. Стоит заметить, что зеркальный уровень 1,0850 относится к историческим значениям, но в данном случае он считается 50% отклонением от диапазона 1,0815/1,0885, на который систематически обращают внимание участники рынка.
Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно заметить перевернутую V-образную формацию, где виток длинных позиций имел участок времени 10:00-14:45, а виток коротких позиций пришел на период 15:00-23:45, время по торговому терминалу.
Относительно теории нисходящего развития мы все еще ждем возобновления основного хода, на который указывает ряд технических и фундаментальных факторов, о которых мы говорили еще в предыдущем обзоре. Стоит отметить, что имеющаяся платформа в виде диапазона 1,0815/1,0885 может придать ускорение, как это было периодом ранее.
Напомню, что в основе нашей теории стоял процесс последовательного сжатия тактов, где было доказано, что направление тактов имеет нисходящий настрой, а пробой переменного основания 1,0768 подтвердил стремление продавцов к действиям.
В плане волатильности мы имеем локальное ускорение относительно минувшего дня, что было ожидаемо, если проанализировать динамику колебаний, предложенную в виде статистики ниже.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 86 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Стоит обратить внимание на среднесуточный показатель, который постепенно отходит от эмоциональной активности марта месяца.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали повторение сюжета прошлого в виде отскока от границы 1,0885 в сторону 1,0815, что совпала практически на 100%. Основной тактикой считался пробой диапазона.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит заметить, что основной нисходящий тренд не был изменен и по-прежнему сосредотачивает на себе участников рынка.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по оптовым запасам в Соединенных Штатах, где для всеобщего удивления было зафиксировано сокращение на 1%, хотя ждали роста на тот же 1%.
Рынок положительно отреагировал на данные по оптовым запасам, и практически сразу после публикации мы увидели укрепление американского доллара.
В плане общего информационного фона мы видим, что эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в Европе стали гораздо лучше, чем периодом ранее, а в Соединенных Штатах уже практически пройдет пик заражения. На этом фоне постепенно появляются заявления о пересмотре карантинных мер, что сказывает лучшей стороной для рынка, но говорить об оздоровлении экономики еще очень рано.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем первую оценку ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где ожидают спад экономики на 4,6% (консенсус 4,0%). Стоит учесть, что последствия карантинных мер на экономику будут отражаться еще и во втором квартале, тем самым масштаб потерь только подсчитывается.
В то же время сегодня мы имеем итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не стоит ждать изменения ставки рефинансирования, но без исключения всех интересуют комментарии регулятора, а также оценка экономики США.
«ФРС признает ухудшение экономических условий и, вероятно, просигнализирует о том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода. Трезвая оценка экономической активности со стороны ФРС, а также других глобальных центральных банков на этой неделе вполне может начать смещать преобладающий акцент с политических стимулов к реальности глобального экономического спада», – говорят в отчете Bank of America
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка продолжает колебание в рамках диапазона 1,0815/1,0885, где зеркальный уровень 1,0850 по-прежнему концентрирует на себе особое внимание участников рынка. Такого рода движение все еще будет иметь место на рынке, но чем дольше мы будем находиться в условном накопление, тем резче будет выход из него.
Рассматривая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что в момент сближения цены с границей 1,0815 возник виток длинных позиций, который вернул котировку к зеркальному уровню, фиксируясь выше него.
В плане эмоционального настроя рынка можно заметить, что панический настрой постепенно убывает, но спекулятивная активность по-прежнему на высоте.
Можно предположить, что котировка продолжит фокусироваться на переменных рамках диапазона 1,0815//1,0850//1,0885, где тактика работы будет вымерена как внутри установленных границ, так и на пробой. В то же время, согласно теории развития, мы продолжаем рассматривать основной ход в плане нисходящего хода, тем самым наиболее приоритетным шагом считается пробой нижней границы, что приведет к спуску цены к значениям 1,0775-1,0727--1,0636.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже рассматривали выше чем 1,0870, в сторону 1,0885. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены выше чем 1,0910.
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0840, в сторону 1,0815. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены ниже чем 1,0810, с перспективой у 1,0775–1,0735.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов продолжают сигнализировать о переменном сигнале покупки относительно часовых и минутных интервалов. Дневные периоды сохраняют сигнал о продаже, ссылаясь на более ранние периоды.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(29 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 51 пунктов, что на 40% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность так и останется в пределах средней нормы, если колебание в диапазоне сохранится.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
