Валютная пара Евро/Доллар все же удержала пятничный виток длинных операций, в результате чего котировка вплотную подошла к локальному максимуму от 10 июня – 1,1423, где с хирургической точностью сформировала замедление. Фактически мы столкнулись с рыночной закономерностью, на основе которой работает технический анализ. В свою очередь, трейдеры, наблюдая за сближение цены с районом взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440, перешли от наращивания длинных позиций к их сокращению в связи с риском возможного отскока.
Разбирая детально минувший день, можно увидеть, что фокусировка цены ниже уровня 1,1350 продлилась недолго, где уже в начале европейской сессии возник восходящий ход, на основе которого котировка преодолела максимум 13 июля, а после чего сконцентрировалась на районе взаимодействия торговых сил.
Во всем имеющемся колебании, как и прежде, виден спекулятивный ажиотаж, который без лишнего труда ускоряет динамику рынка.
Волатильность минувшего дня составила 83 пункта, что на 6% выше среднесуточного показателя.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), стоит учесть, что район взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440 имеет максимальное отклонение 1,1500, которой пришло к нам от локального максимума 9 марта – 1,1496.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству Европы, где темпы спада замедлились с -28,7% до -20,9% в годовом исчисление, а в месячном эквиваленте и вовсе вырос на 12,4% за май. Фактор имеет положительный характер, но стоит учесть, что прогнозировали еще более лучшие результаты.
Реакция рынка на данные по промышленности Европы была на пользу европейской валюты.
Во второй половине дня опубликовали итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозы о её росте подтвердились с 0,1% до 0,6%, а это значит, что ФРС не задействует дополнительные меры смягчения монетарной политике, что играет на пользу американского доллара.
Реакция рынка имела отрицательный характер, фундаментальный анализ не сработал, а доллар продолжил ослабление. В чем причина расхождения, ответ кроется в информационном фоне.
В плане общего информационного фона мы имеем всплеск эмоций, вызванный шумом касательно намерениях КНР ввести санкции в отношении американских граждан и организаций в связи с принятием США закона «Об автономии Гонконга».
«Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против», – прокомментировали в китайском МИД.
Ответные меры Пекина в скором времени последуют, а это означает, что торговые взаимоотношения, которые и так трещат по швам, могут быть в корне «разорваны», что приведет к новым пошлинам и новым ограничениям.
Теперь, когда мы увидели внешний фон, все встало на свои места, и причина ослабления американского доллара ясна.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, да они и не нужны, когда мы имеем столь сильный эмоциональный фон на рынке.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены в пределах границ района взаимодействия торговых сил 1,1400/1,1440, где участники рынка явно снизили объемы длинных позиций, опасаясь очередного отскока. Хоть рынок и подвержен сильному внешнему фону, но не стоит убирать с горизонтов теорию закономерности, которая «верой и правдой» служит техническому анализу.
Горящий прогноз заключается в том, что район 1,1400/1,1440 все же окажет должное влияние на рынок, в итоге разворачивая котировку в противоположную сторону, имея что-то схожее по динамике, как и 10 июня.
В то же время нужно иметь план «Б», на тот случай если внешний фон продолжит оказывать давление на рынок, а спекулянты выйдут из-под контроля. В этом случае фиксация цены выше 1,1445 может привести нас к локальному максимуму от 9 марта – 1,1496.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1380, в сторону 1,1350 - 1,1300 - 1,1250.
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1445, в сторону 1,1490.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в границах района взаимодействия торговых сил. В случае отскока цены и фиксации ниже 1,1380, минутные и часовые интервалы сменят сигнал.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(15 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что на 58% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что на фоне внешнего фона, а также концентрации цены в пределах важного ценового района, нас ожидает очередной всплеск активности, который приведет к росту волатильности на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1400// 1,1440//1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
