Минувший торговый день сумел заинтересовать участников рынка хаотичными скачками, где вначале пути котировке удалось с хирургической точностью замедлить движение в пределах уровня 1,2500, а после чего сформировать отскок с восстановлением цены более чем наполовину. Выходит, что спекулянты, на основе чего и было все это шоу, резко сократили короткие позиции в пределах района 1,2500, закупив фунт стерлинг по низкой цене и сыграв, тем самым, на закономерности и внешнем фоне.
Детализируя поминутно минувший день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник при старте европейской сессии, и он был на волне ранее заданного инерционного хода, в итоге локально спуская котировку в значение 1,2479. Восходящий виток появился уже в районе запуска американской сессии, где котировка быстро вернулась выше уровня 1,2500, а после и вовсе выработало все нисходящее движение текущего дня. Примечательным моментом стало то, что на дневном графике минувший день появилась свечная модель «Стрекоза».
Стрекоза – это модель с маленьким телом [либо с его отсутствием] и длинной нижней тенью. Данная модель сигнализирует о том, что у покупателей все же еще остаются торговые силы, и они сумели вернуть котировку в изначальную точку.
Относительно графического анализа мы видим, что паттерн «Двойная вершина» на четырехчасовом периоде был выработан на 100%, как раз в районе уровня 1,2500.
В плане волатильности фиксируется интересная развязка, в дневном выражении имеется замедление на 26%, что является самым низким показателем с минувшей пятницы. Часовые интервалы, наоборот, отражают ускорение, как раз за счет V-образного скачка цены.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что спекулятивная активность перетягивает котировку то вверх, то вниз, но общую картину при этом не изменяя. Движение цены, как и прежде, имеет горизонтальный ход уже больше 3,5 месяца, изменяя время от времени амплитуду колебания.
Новостной фон минувшего дня имел в себе пакет статистических данных по Великобритании, который локально оказал давление на фунт стерлинг. Месячные показатели по ВВП за май отразили рост всего на 1,8% при прогнозе восстановления на 5,0%, что является провалом всех ранее поставленных планов по V-образному восстановлению экономики. Согласно итогам опроса проведенного Bloomnerg, ВВП Британии в этом году сократиться на 9%, что станет самым большим спадом за почти 100 лет.
«По состоянию на май, экономика оставалась все еще на четверть меньше, чем в феврале, перед тем как влияние пандемии стал ощутимым на полную», – отмечает представитель Офиса национальной статистики Британии.
На этом статистические данные по Великобритании не заканчиваются, объем промышленного производства вырос на 6,0% за май, но в годовом исчислении имеет спад на -20,0%, что соответствовало ожиданиям. Объем строительства за май составил 8,2% при прогнозе 14,5%, в годовом исчислении имеется спад -39,7%.
Во второй половине дня опубликовали долгожданные данные по инфляции в Соединенных Штатах, где оптимистические прогнозы о росте совпали 0,1% --> 0,6%, что стало самым внушительным изменением с 2012 года и первым ростом за четыре месяца, но стоит учесть, что в годовом выражении инфляции по-прежнему остается ниже 1%. В любом случае рост – это положительный фактор, и он не останется незамеченным в действиях Федеральной Резервной Системы.
Реакция рынка была в плане локального укрепления американского доллара по отношению фунта стерлинга в момент публикации данных по инфляции, но после чего грянул информационный фон, который нарушал все ранее поставленные планы.
В плане общего информационного фона мы имеем шум, исходящий от двух локомотивов мировой экономики Соединенных Штатов и Китая, который всколыхнулся после того, как Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Пекина к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Документ предусматривает введение санкций против зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британо-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение этого региона как особого административного района страны.
Фактически мы имеем санкции направленный на Китай, и Пекин с этим мериться не планирует, ответные меры последуют уже в ближайшее время, передает китайский МИД.
На таком остром внешнем фоне становится понятна истинная причина ослабления американского доллара на рынке, где весь оставшийся новостной фон попал под второй план.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем итоговые данные по инфляции в Британии, где подтвердили ее рост с 0,5% до 0,6%, что не сразу, но все же оказало поддержку фунту стерлингу.
Во второй половине дня опубликуют данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где прогнозируют внушительное восстановление с -15,3% до -6,2%, а в месячном выражении и вовсе рост на 4,0%, что может оказать поддержку американскому доллару.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что восходящий ход от уровня 1,2500 привел котировку к ранее знакомому координату 1,2620, где на систематической основе возникло замедление и как факт отскок в противоположном направлении. Сейчас особо важно понять, насколько еще сильно имеет место на рынке внешний фон, связанный с Гонконгом, так как если он стихнет, то рынок моментально сфокусируется на положительные статистические данные по Соединенным Штатам, а уровень 1,2620 сыграет роль сопротивления. Если же шум не стихнет, то спекуляции сделают свое дело и уровень 1,2620 долго не устоит.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,2585 котировка удержит короткие позиции и направится в сторону значений 1,2565–1,2500. Альтернативный сценарий рассматривает удержаний спекулятивного настроя, где в случае фиксации цены выше чем 1,2640 откроется путь к значению 1,2665, то есть к максимуму графической фигуры «Двойная вершина».
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке за счет возврата котировке в район уровня 1,2620.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(15 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 75 пунктов, что на 34% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что внешний фон продолжит нагнетать активность на рынок, а за ней придет и ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
