Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!
Прошло две недели с нашей последней статьи, а уже хорошие новости, Биткоин приступил к росту, а значит Хайп набирает обороты.
В этой статье мы разберем основные мотивы роста стоимости первой криптовалюты и укажем на основные сигналы предстоящего обвала.
86 дней – именно столько времени потребовалось Биткоину на подготовку к предстоящему росту, для нас данный процесс известен по амплитудному колебанию цены в диапазоне $8 500/$10 000.
С чем связан рост первой криптовалюты? Факторов много, кто следит за нашими статьями, тот помнит, что еще в мае был получен первый сигнал к росту. И назывался он Халвинг BTC, который усложнил процесс добычи цифрового золота. Основной локомотив подошел в середине июня, где возник БУМ децентрализованных финансовых приложений [DeFi – Decentralized Finance], который спровоцировал резкий приток денежных средств в криптоиндустрию. В абсолютной величине DeFi Хайп с начала июня принес больше $3 млрд.
Переключимся на анализ криптосчетов: за последнюю неделю июля количество кошельков, на которых хранится как минимум $1 млн в Битокоинах, увеличилось на 38% (до 18 000 адресов BTC). Крупные инвесторы проснулись и активно приобретают криптоактивы на большие денежные объемы.
27 июля произошел пробой верхней границы диапазона $8 500/$10 000, где незамедлительно пал координат $10 500, который сосредотачивал на себе стоп-ордера. Таким образом, мы попали в виток восходящего развития, которого так долго ждали. Активность трейдеров сразу видна по всем фронтам. Наилучшим примером активности служит средний размер комиссии в сети Биткоина, которая за месяц (с 28 июня по 28 июля) выросла на 750%, с $0,68 до $5,80.
Самая высокая комиссия за перевод в системе BTC была зафиксирована в декабре 2017 года, она составляла 58 долларов, именно тот хайп криптовалюты все так любят вспоминать на рынке.
Второго августа был задет первый ожидаемый всеми координат $12 000, который молниеносно спровоцировал фиксацию длинных позиций по BTC. Речь идет о более чем $1,5 млрд закрытых позиций, если судить только по основным криптобиржам.
На такой резкой фиксации прибыли курс Биткоина за шесть минут упал с $12 000 до $10 546, но после произошло восстановление до $11 500.
Подготовка к прыжку
Биткоин доказал всем, что он не «outsider» на рынке криптовалют. Возникает локальное замедление $11 000 / $11 500, что воспринимается трейдерами как аккумуляция торговых объемов и может послужить для дальнейшего роста курса BTC.
Основные перспективы
Ажиотаж на децентрализованных финансовых приложениях еще на высоте, ведь не все денежные объемы протекли по рынку. Данное явление означает, что пробой отметки $12 000 может настать в любой момент времени. Для трейдеров основной целью является локальный максимум 2019 года (25 июня 2019) – $13 868, где была зафиксирована первая попытка восстановления восходящего тренда после разворота рынка в 2018 году. Аналогичный сценарий фиксации длинных позиций, подобный координату $12 000, возникнет в районе $13 868, тем самым находясь в районе $11 000 / $11 500, мы уже знаем то, что будет происходить на максимуме 2019 года.
Основные риски
Горький опыт ICO (Initial coin offering) 2016-2018 гг и IEO (Initial exchange offering) 2019 года дает понимание того, чем закончится бум DeFi. Хайп децентрализованных финансовых приложений в итоге достигнет своего предела, а доходность направления DeFi уйдет в отрицательную зону, что приведет за собой к снижению активности инвесторов и, как результат, к потере интереса к криптоактивам.
В каждой последующей статье мы будем затрагивать тему хайпа DeFi, чтобы не пропустить его угасания, а самое главное, с опережением выявить конец роста стоимости BTC.
Лайфхак
На БУМ-е активности многие криптоактивы растут в цене, если вы торгуете альткоинами, то имеется определенная закономерность рынка.
Если Биткоин резко растет в цене, то альткоины замедляют ход, а также иногда рисуют отрицательную динамику.
Если Биткоин после роста переходит во временное боковое колебание, то альткоины резко приступают к росту, прибавляя в стоимости 10;20;30 и даже 100% от стоимости.
Общий фон крипторынка
Анализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть внушительные изменения. За две недели Total market увеличился с $272 млрд до $347 млрд (+$75 млрд), что говорит бычьем настроении крипторынка. Растет не только доминирующий Биткоин, но и альткоины, которые положительно влияют на эмоциональную составляющую криптоиндустрии.
Если рассматривать график объемов в общих чертах, то видно, что границы в $284 млрд и $307 млрд уже пройдены, а на пути стоит основной уровень $366 млрд который отражает локальный максимум 2019 года.
Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка составляет 75 пунктов, что на 31 пункт выше, чем двумя неделями ранее. Показатель от 50п. говорит о бычьем интересе на крипторынке, а значение 75 пунктов говорит о высоком ажиотаже на рынке, что может принести внушительные изменения в стоимости актива.
В период локального максимума 2019 года индекс «Fear&Greed Index» был на уровне 90 пунктов.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что относительно четырехчасовых, дневных и недельных периодов имеет отчетливый сигнал о покупке, что подтверждается общим настроением крипторынка.
