EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 3 декабря пара евро/доллар просто продолжала восходящее движение. Уровень сопротивления 1,2180, который казался очень далекой целью в начале недели, был практически отработан. Никаких намеков на нисходящую коррекцию в течение минувшего дня не было. Таким образом, продолжается сильнейшее восходящее движение. О его силе можно судить элементарно из восходящего канала, из которого цена вышла несколько дней назад. Угол наклона текущего движения гораздо сильнее. Таким образом, сейчас даже не имеет особого смысла пытаться сформировать новую линию тренда или канал. Все равно практически любая коррекция или откат приведет к тому, что котировки преодолеют эту формацию. Таким образом, безудержный рост европейской валюты продолжается. До каких ценовых значений он может продолжаться, сказать сейчас очень сложно. Торговать в текущих условиях, конечно, рекомендуется на повышение. На таком сильном восходящем тренде продажи – это самоубийство, хоть текущие уровни и могут казаться очень привлекательными для коротких позиций.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены наверх, что совершено неудивительно, так как восходящее движение продолжается вопреки всем фундаментальным факторам. Если покупателям удастся преодолеть уровень 1,2071, то движение на Север может продолжиться.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (17–23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3 000 это всего лишь 1%. Однако на этот раз, несмотря на отсутствие ценовых изменений, настрой профессиональных трейдеров стал более «бычьим». Причем сразу на 5 тысяч контрактов. Именно настолько изменилась нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial», потому что, помимо открытых 3 тысяч контрактов, на покупку было еще и 2 тысячи закрытых контрактов на продажу. Вот так вот достаточно неожиданно некоммерческие трейдеры начали наращивать покупки евровалюты после минимум двух месяцев их сокращения. Не стоит делать поспешных выводов. Пока что это всего лишь одна неделя. Хотя, как видим по последующим торгам, евровалюта действительно начала довольно сильно дорожать. Зеленая и красная линии начали вновь расходится на первом индикаторе. Второй индикатор начал показывать рост. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновляется. Однако мы все равно рекомендуем трейдерам быть готовыми к возможному новому развороту вниз.
В четверг, 3 декабря, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, который весьма предсказуемо остался ниже отметки 50,0, на уровне 41,7. Конечно, это не те значения, которые мы наблюдали весной, но также очень низкие. Это значение говорит о том, что сфера услуг испытывает проблемы, а значит и вся экономика ЕС может сократиться в четвертом квартале. Отчет по розничным продажам в Евросоюзе оказался более оптимистичным. В октябре был зафиксирован прирост 4,3% г/г при прогнозе +2,7% г/г. Таким образом, европейская статистика не была ни однозначно положительной, ни отрицательной. А учитывая все потенциальные проблемы Евросоюза с принятием семилетнего бюджета и фонда восстановления, мы бы сказали, что падение котировок этой валюты было бы вновь более логичным. Но нет, опять рост.
На пятый торговый день недели в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций и событий. Однако они сейчас и не нужны трейдерам. Участники рынка продолжают просто осуществлять массовые покупки евро за счет продаж доллара, не обращая внимания на «фундамент» или «макроэкономику». Таким образом, по сути, совершенно неважно, каков будет сегодня фундаментальный фон. По пятницам трейдеры часто любят фиксировать прибыль по открытым сделкам, что приводит к коррекции против основного движения. Поэтому, возможно, сегодня начнется нисходящий откат. Однако он будет явно не для открытия коротких позиций по паре евро/доллар.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 4 декабря:
1) Покупатели продолжают движение вверх. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,2180 (последний уровень сопротивления для этой недели). Однако ориентиров для сохранения восходящей тенденции сейчас немного. Пара успела выйти из восходящего канала, поэтому отталкиваться можно только от положения линии Киджун-сен (1,2043). Но цена не будет каждый раз корректироваться точно к этой линии, что усложняет процесс открытия новых лонгов.
2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с целью линии Сенкоу Спан Б (1,1901) рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,2043). Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
