GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD 4 декабря опустилась к нижней линии бокового канала, который отображен на иллюстрации большим красным прямоугольником, отскочила от нее и возобновила еще более сильное движение вверх, чем накануне. Таким образом, в течение прошедшего дня котировки пары вновь покинули диапазон 1,3300–1,3400, на этот раз гораздо более уверенно. Однако это отнюдь не означает, что торговать пару стало удобнее или комфортнее. «Качели» трансформировались в «восходящие качели». Теперь пара скачет туда-сюда, но с восходящим уклоном. Трейдеры сами должны решать, хотят ли они открывать сделки при столь сложных движениях. Мы же хотим отметить, что ни линии тренда, ни трендового канала сейчас нет. Поэтому ориентироваться при открытии торговых сделок можно разве что на линию Киджун-сен. Но она не является сильной поддержкой или сопротивления во флэте. А сейчас почти что флэт, но высоковолатильный. Таким образом, совершенно не исключено, что сегодня пара пройдет 100–150 пунктов вниз.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии направлен вверх, что полностью соответствует происходящему на часовом таймфрейме, где направление движения меняется каждые 12–15 часов. Таким образом, ключевым сейчас является часовой таймфрейм, на котором «качели» видны гораздо лучше.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(17–23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров. И именно это мы и увидели. Если в случае с европейской валютой, усиление «бычьего» настроя стало очень большой неожиданностью, то в случае с фунтом стерлингов ничего неожиданного не случилось. Стоит только взглянуть на два индикатора, которые отображают нетто-позиции. Первый индикатор и его зеленая и красная линии постоянно меняют направление своего движения. Это означает, что нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров постоянно меняют свои тенденции. То настрой становится более «бычьим», то более «медвежьим». Второй индикатор также показывает, что никакой тенденции у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» нет. Их настрой также то становится более «бычьим», то наоборот. Таким образом, на отчетной неделе желание покупать фунт стерлингов у профессиональных трейдеров выросло, а на следующей неделе оно может понизиться. Поэтому мы не можем сделать вывод, опираясь на отчет COT, о том, каковы перспективы у британского фунта на ближайшие недели. Тем более что «фундамент» предрекает ему падение, а «техника» – дальнейший рост.
Фундаментальный фон для британской валюты в четверг был вновь практически нулевым. Очередные несколько комментариев представителей ЕС и Великобритании, касающиеся переговоров по торговой сделке, и больше ничего. Причем комментарии «противоположные». Одни дипломаты говорят, что сомневаются в сделке. Другие – что согласование сделки находится на финишной прямой. Трейдеры, похоже, верят и слушают только вторых, поэтому фунт стерлингов в целом продолжает дорожать. Обычная макроэкономическая статистика сейчас не играет практически никакой роли. Однако индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании повысился в ноябре, но при этом все равно остался ниже уровня 50,0. Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM, наоборот, немного снизился, но остался гораздо выше уровня 50,0. Таким образом, ни один, ни другой отчет не могли стать причиной очередного роста британской валюты на 150 пунктов, который не прекращался даже прошлой ночью.
На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций. Зато будет несколько важных отчетов в Америке. Правда, мы очень сомневаемся, что рынкам сейчас нужна вообще какая-либо макроэкономическая статистика. Тем не менее сегодня все же выйдет отчет по безработице за ноябрь, изменение средней заработной платы в ноябре, а также NonFarm Payrolls за ноябрь. По большому счету, только последний показатель может оказать влияние на ход торгов пары фунт/доллар 4 декабря. Прогноз – плюс 469 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Если фактическое значение отчета будет выше, то доллар наконец-то сможет немного подрасти. А вот значение ниже прогнозного также может вызвать рост доллара, так как фунт сейчас сильно перекуплен. Плюс в пятницу трейдеры могут быть склонны к коррекции. Плюс по фунту стерлингов сохраняются «качели», поэтому, по логике вещей, теперь должен последовать мощный виток нисходящего движения.
На 4 декабря имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар вновь сделали ощутимый рывок наверх. Если им удастся удержать котировки выше бокового канала 1,3300–1,3400 и выше линии Киджун-сен (1,3393), то по отскоку от любой поддержки можно открывать новые длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,3458 и 1,3520. Take Profit в этом случае составит до 100 пунктов. В то же время сейчас высока вероятность высоковолатильных «качелей», которые сохранялись в последнюю неделю.
2) Продавцы пока остаются без доминирования. Мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целями уровни поддержки 1,3252 и 1,3190, если медведям удастся закрепить пару ниже линии Сенкоу Спан Б (1,3295). Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
