Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний день остался на стороне покупателей евро, а бездействие Федеральной резервной системы не позволило американскому доллару собраться, чтобы хоть как-то повлиять на восходящий тренд рисковых активов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки выше уровня 1.2164, что и произошло. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образовал сигнал на открытие длинных позиций, целью которых был максимум 1.2211, куда собственно быки пару и затянули. Резкий рост произошел после хороших данных по сфере услуг еврозоны, а также на фоне сноса ряда стоп-приказов спекулятивных продавцов, которые находили выше уровня 1.2164. Несколько неудачных попыток пробиться выше 1.2211 привели к формированию ложного пробоя и нисходящей коррекции евро в район 1.2164. Прорыв этого уровня после решения ФРС по процентным ставкам хоть и произошел, но удобной точки входа в короткие позиции мы так и не получили.
Несмотря на высокую волатильность EUR/USD, в ходе сегодняшней азиатской сессии пара вернулась в район 1.2211, где сейчас и ведется торговля. В первой половине дня весь акцент будет смещен на данные по инфляции в еврозоне, которая может поспособствовать укреплению евро, если окажется лучше прогнозов экономистов. Все, что требуется покупателям, это прорыв уровня 1.2211. Его тест сверху вниз откроет прямую дорогу на новый максимум 1.2255, с перспективой обновления 1.2297, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью на конец недели выступит область 1.2339. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.2211 и возврата давления на EUR/USD после данных, лучше всего отложить покупки до обновления поддержки 1.2164. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию очередного сигнала на открытие длинных позиций. Если покупатели не сумеют защитить и эту область, открывать длинные позиции в EUR/USD можно лишь на отскок после теста минимума 1.2110 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2211, где вчера застопорилось восходящее движение евро. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вместе со слабой ноябрьской инфляцией в еврозоне образует сигнал на открытие коротких позиций, основной целью которых будет возврат EUR/USD на уровень 1.2164. Как и вчера, за эту область будет очень крупное сражение. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх на объеме приведет к более крупной распродаже евро к минимуму 1.2110, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии прорыва и закрепления EUR/USD выше 1.2211 во второй половине дня, лучше всего отложить новые короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2255. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2297, либо еще выше, от области 1.2339 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 302 до уровня 222 521, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 66 092 с уровня 67 407. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 156 429 против 139 894 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый третью неделю подряд, что полностью перечеркивает медвежий тренд, наблюдаемые в начале осени этого года. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро продолжить восходящий тренд в евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2211 приведет к новому восходящему движению европейской валюты. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2164 усилит давление на пару и приведет к падению евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
