Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем говорить о сегодняшнем заседании Банка Англии, давайте посмотрим какие сделки были у нас по британскому фунту во второй половине дня. На 5-минутном графике я обозначил четыре точки входа в рынок. После повторного возврата и теста сопротивления 1.3534 произошло образование сигнала на открытие длинных позиций, но, к сожалению, он не был реализован, после чего торговля вновь переместилась под эту область. В момент теста уровня 1.3534 снизу вверх можно и нужно было продавать фунт. Этот сигнал привел к крупной распродаже в район 1.3475. Ближе к середине американской сессии медведи попытались забрать себе этот уровень и даже закрепились ниже, что привело к формированию новой точки входа в короткие позиции, движение вниз от которой составило около 25 пунктов. После возврата GBP/USD на уровень 1.3475 уже после публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, произошел тест этой области сверху вниз, что стало сигналом на открытие длинных позиций. Сейчас мы вернулись в район сопротивления 1.3534, и все нужно начинать сначала.
В первой половине дня основной задачей покупателей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3550. Тест этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на открытие новых длинных позиций в продолжение укрепления GBP/USD, что позволит паре выйти за пределы широкого бокового канала, в котором она находится с начала декабря этого года. Ближайшей целью быков будет сопротивление 1.3604, пробой которого быстро подкинет пару в район 1.3648 и 1.3698, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако перед тем как покупать фунт, нужно помнить, что сегодня у нас будет опубликовано решение Банка Англии по процентным ставкам. Многие ожидают, что регулятор не внесет изменения в денежно-кредитную политику. Любые неожиданные заявления на этот счет могут привести к резкому снижению фунта. Поэтому, если давление на GBP/USD вернется после заседания, к покупкам рекомендую присмотреться от уровня 1.3476, при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3406 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, которые играют на стороне покупателей фунта. Следует обратить внимание и на медвежью дивергенцию, которая формируется на индикаторе MACD. Если она сохранится и после обновления максимума вчерашнего дня, а выше этого уровня активного роста фунта не произойдет, лучше выйти из длинных позиций, так как все это может привести к формированию ложного сигнала на покупку.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Судя по тому, что мы сейчас видим на рынке, лишь плохие новости по торговому соглашению Brexit приведут к обвалу GBP/USD. Пока бычий рынок наблюдается во всей его красе, и инвесторы твердо верят в то, что переговорщикам удастся найти компромисс. На текущий момент продавцам фунта требуется формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3550, так как лишь эта область оставляет последнюю надежду на снижение фунта в краткосрочной перспективе. Но если после этого активного движения вниз по фунту не произойдет, лучше не лезть против тренда, а дождаться решения Банка Англии по процентным ставкам и обновления сопротивления 1.3604, откуда можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупные уровни сопротивления просматриваются в области 1.3648 и 1.3698. Не менее важной задачей медведей на первую половину дня будет возврат контроля над уровнем 1.3476, что серьезно отразится на позициях покупателей фунта. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу, основной целью которого будут минимумы в районе 1.3406 и 1.3345, где рекомендую фиксировать прибыль.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 37 087 до 39 344. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 44 986 до 33 634. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала положительной и подскочила до уровня 5 710 против отрицательного значения в -7 899 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры готовы ставить на дальнейшее укрепление фунта в начале следующего года и на перевес покупателей даже в сложившейся ситуации, когда договора по торговому соглашению нет, а до конца года осталось чуть более двух недель.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восстановления фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3550 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3476 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
