Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прошлая пятница прошла достаточно спокойно, и пара торговалась в боковом канале. Если в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок даже на фоне хороших экономических отчетов по экономике Германии, то в ходе североамериканской сессии быки сумели защитить поддержку 1.2226. Давайте посмотрим на 5-минутный график. На нем четко видно, как медведи несколько раз тестируют поддержку 1.2226, однако пробиться ниже этого уровня так и не удается, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций. Рост от 1.2226 составил порядка 30 пунктов.
Но прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения пары, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. Судя по последним цифрам, многие покупатели европейской валюты решили закрыть часть длинных позиций в конце года. Продавцов евро стало немного больше, чем неделей ранее, что указывает на ожидание нисходящей коррекции ближе к рождественским праздникам. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 декабря был зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Хоть покупатели рисковых активов и верят в продолжение бычьего рынка, особенно на фоне ожидания вакцинации в еврозоне, которая начнется с 25 по 27 декабря, однако торопиться покупать на текущих максимумах явно желающих убавилось. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 222 521 до уровня 218 710, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 66 092 до уровня 76 877. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась до уровня 141 833 против 156 429 неделей ранее. Рост дельты, наблюдавшийся три недели подряд, прекратился, поэтому вряд ли можно будет рассчитывать на бурный рост евро в конце этого года. Говорить о дальнейшем крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.
Теперь что касается технической картины пары. Вчерашние новости о том, что Великобритания закрывается на карантин из-за нового вида коронавируса, который вышел из-под контроля и распространяется намного быстрей прежнего, усилили давление на евро сегодня. На текущий момент покупателям необходимо возвращать контроль над сопротивлением 1.2226, так как лишь это приведет к очередной восходящей волне евро и продолжению формирования бычьего рынка. Прорыв и закрепление выше 1.2226 с его тестом сверху вниз образует хороший сигнал на покупку EUR/USD в расчете на обновление очередного максимума в области 1.2271, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2206, к которому будут покупатели стремится на этой неделе. Учитывая, что важная фундаментальная статистика по экономике еврозоны сегодня не выходит, вряд ли можно будет рассчитывать на прорыв 1.22306. Однако если это произойдет, рекомендую наращивать длинные позиции в район максимумов 1.2339 и 1.2417. При сценарии дальнейшего снижения евро в первой половине дня, покупателям придется хорошенько постараться, чтобы защитить поддержку 1.2181. Там лучше всего не торопиться с длинными позициями, а подождать формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2130 с целью коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут активно защищать сопротивление 1.2226, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой нисходящей коррекции, которая будет направлена на прорыв минимума 1.2181, где сегодня можно было наблюдать за первой остановкой нисходящего рынка. Однако лишь закрепление под этим диапазоном откроет прямую дорогу в район 1.2130, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохие новости о новом штамме коронавируса будут и дальше оказывать давление на евро в начале этой недели. Более дальней целью выступит область 1.2083, тест которой будет означать перелом текущего восходящего тренда. Если же быки найдут в себе силы и сумеют выбраться выше сопротивления 1.2226, рекомендую не торопиться с продажами. Оптимальным сценарием будет тест максимума 1.2271, где формирование ложного пробоя будет сигналом на продажу евро. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.2306 в расчете на коррекцию пары вниз на 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции по паре.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста евро во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2230.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
