Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем прогнозе на вторую половину дня в прошлую пятницу я обращал внимание на образование сигнала на продажу фунта и рекомендовал открывать короткие позиции от уровня 1.3539, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи формируют ложный пробой в районе 1.3539, и затем возвращаются за тестом этого уровня снизу вверх, что приводит к снижению фунта более чем на 50 пунктов. К сожалению, до цели в области 1.3448 мы немного не дотянули.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке на прошлой неделе. Спрос на фунт явно замедлился после сохранения разногласий Великобритании и ЕС, однако вера трейдеров в то, что в итоге торговое соглашение будет подписано в последний момент, сохраняет фунт на текущих максимумах. Расчет на то, что лидеры все же сумеют пойти на уступки и найти необходимые точки соприкосновения в ключевом вопросе рыболовства, оставляет надежду на продолжение роста фунта. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 декабря отмечается снижение интереса к британскому фунт, как и покупателей, так и у продавцов. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 344 до уровня 35 128. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 33 634 до уровня 31 060. В результате этого некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась положительной, но опустилась до уровня 4 068 против 5 710 против неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию, хоть небольшой перевес покупателей даже в сложившейся ситуации, продолжает наблюдаться. Учитывая, что Великобритания ввела жесткие карантинные меры из-за нового штамма коронавируса, который вышел из-под контроля и от которого пока нет вакцины, рассчитывать на дальнейшее укрепление фунта в конце этого года будет не самым правильным решением. Лишь хорошие новости по Brexit могут вернуть в рынок новых игроков, ставящих на рост GBP/USD.
Что касается технической картины пары, крупное падение фунта в ходе азиатских торгов указывает на нервозность трейдеров из-за сложившейся ситуации с карантинными мерами в Великобритании, которые могут привести к экономическому параличу. Задача покупателей в первой половине дня сегодня состоит в удержании контроля над уровнем 1.3362. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта в краткосрочной перспективе к сопротивлению 1.3434. Основной целью станет его прорыв и закрепление. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции с целью выхода на максимум 1.3525, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остаются сопротивления 1.3617 и 1.3690, но они будут доступны только при появлении хороших новостей по соглашению Brexit. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3362, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.3290. Однако открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя. Более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.3246 и 1.2193, где можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие важной фундаментальной статистики в начале этой неделе, как и отсутствие новостей по Brexit, будет создавать определенное давление на инвесторов, которые напуганы введением жестких карантинных мер в Великобритании. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3362 вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения и тесту очередной поддержки 1.3290. Лишь реальный прорыв этого уровня с тестом снизу вверх, по аналогии с продажами в прошлую пятницу, которые я разбирал выше, образуют хороший сигнал на открытие коротких позиций по фунту уже с целью снижения к минимумам 1.3246 и 1.3193, от которого и будет зависеть дальнейший медвежий рынок. Плохие новости по торговому соглашению приведут к более крупному обвалу GBP/USD в район минимума 1.3114. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3362, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет неудачное закрепление выше 1.3434. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума в области 1.3525 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что переговоры по Brexit продолжатся и на этой неделе и крайний срок, до которого стороны должны договориться, это католическое рождество.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшей падение фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3455.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
