EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 6 января пара евро/доллар сначала совершила новый виток восходящего движения, потом нисходящего, опустившись к критической линии Киджун-сен. В целом же за минувшие сутки не изменилось ничего. Область сопротивления 1,2295 – 1,2311, до недавних пор оказывавшая сопротивление котировкам, вчера пустила пару и выше себя, и ниже себя без особых проблем. Таким образом, единственное, на что сейчас еще можно обратить внимание, это восходящий канал, глобальный и долгосрочный. Но в целом пара евро/доллар продолжает достаточно невнятные торги. Сигналы формируются зачастую ложные либо слабые. Целевые уровни отрабатываются далеко не всегда. В целом пара продвигается вверх пунктов по 20-30. Обновит 2,5-летний максимум и откатится вниз пунктов на 50-60. Такие движения чрезвычайно сложно отрабатывать, так как вроде бы и тренд сохраняется, но при этом все движения неточные, не ярко выраженные. Мы уже писали в фундаментальной статье о том, что за последние два месяца котировки пары евро/доллар прошли вверх около 700 пунктов. Если разделить эти 700 пунктов (сильных коррекций не было за это время) на 44 рабочих дня (приблизительно), то получается, что пара повышался в среднем на 16 пунктов в день. Формально тренд есть, но отрабатывать его очень неудобно.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, но ясности это не добавляет ничуть. Как мы уже говорили выше, цена игнорирует сильные линии, формирует ложные сигналы, поэтому торговля в данное время сопряжена с повышенными рисками.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22 - 28 декабря) пара EUR/USD упала на 30 пунктов. Минимальные изменения цены, впрочем, пара евро/доллар в последние недели движется стабильно вверх, но при этом медленно. Таким образом, надеется на серьезные изменения в настрое профессиональных трейдеров не приходилось. В преддверии Нового года группа трейдеров «Non-commercial» закрыли 57 контрактов на покупку и открыли 1660 контрактов на продажу. Таким образом, формально их настрой стал более «медвежьим», но по факту нетто-позиция этой категории трейдеров снизилась всего-то на 1600 контрактов. Для сравнения общее количество контрактов у этой группы трейдеров равняется 340 тысячам. Таким образом, изменения на 1,5 тысячи являются мизерными. В целом «бычий» настрой сохраняется. Несколько недель назад профессиональные трейдеры активно сокращали нетто-позицию и мы делали вывод, что новый нисходящий тренд на подходе. Однако, спрос на доллар США на валютном рынке был настолько низок, что нисходящий тренд по евровалюте так и не начался, а некоммерческие трейдеры начали вновь увеличивать количество контрактов Buy. По последним двум неделям вообще нельзя сделать никаких выводов об изменении настроя у них. Индикаторы также не особо помогают в данной ситуации, так как изменения минимальные. Зеленая и красная линии первого индикатора уже не движутся навстречу друг другу, но и не удаляются. Второй индикатор показывает уменьшение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров в долгосрочной перспективе, но оно не значительно и остановилось в последние полтора месяца.
В среду, 6 января, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь, который весьма прогнозируемо понизился, составив в итоге 46,4. Впрочем, евровалюта в это время находилась в новом витке восходящего движения. Откат вниз начался немного позже. Когда начали поступать слабые новости из-за океана. Например, отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе США показал сокращение в декабре на 123 тысячи, вместо прогнозируемого прироста на 60 тысяч. Это очень слабое значение достаточно важного индикатора. Индекс деловой активности в сфере услуг США также немного снизился(55,3 – 54,8), однако остался при этом выше уровня 50,0, поэтому особого негативного воздействия на доллар не мог оказать. Впрочем, доллар США в этом время уже дорожал, поэтому можно сделать вывод, что макроэкономическая статистика была в очередной раз проигнорирована участниками рынка.
В четверг, 7 января, в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен за декабрь. Согласно прогнозам экспертов, инфляция останется отрицательной и составит -0,4% в годовом выражении. Помимо этого, будут опубликованы розничные продажи в ЕС, которые имеют меньшее значение. Впрочем, какая разница, что будет опубликовано сегодня, если рынки продолжают упорно игнорировать любой макроэкономический фон?
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7 января:
1) Покупатели сохраняют инициативу в своих руках. Им удается удерживать пару внутри восходящего канала, поэтому и шансы на продолжение движения вверх сохраняются высокие. Новые длинные позиции рекомендуется открывать в случае отскока цены от нижней линии канала, или от линии Киджун-сен (1,2282), или при преодолении области 1,2295 – 1,2311 с целью уровень сопротивления 1,2365. Take Profit в этом случае может составить до 60 пунктов. Однако следует помнить, что движения пары сейчас очень нестандартные и нестабильные.
2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и не могут закрепиться ниже восходящего канала. Таким образом, короткие позиции рекомендуется открывать, если медведям удастся преодолеть нижнюю линию восходящего канала с целями уровни поддержки 1,2162 и 1,2107, не ранее. Take Profit в этом случае может составить от 40 до 100 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
